Trading con Canales

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Los Canales de Precios

Las líneas del canal

  1. Canal Alcista o ascendente.
  2. Canal Bajista o descendente.
  3. Canal Horizontal (también se le conoce como rectángulo).

Para visualizar los canales en los gráficos de precios se traza una línea paralela a la línea de tendencia, precisamente al otro lado de la gráfica. En el caso de un canal alcista (Figura 1), la línea del canal se dibuja paralela a la línea que pasa por los mínimos de la tendencia alcista (línea de tendencia) de tal modo que pase por los altos o máximos sucesivos. De la misma manera, con un canal bajista (Figura 2), la línea del canal se dibuja paralela a la línea que pasa por los máximos de la tendencia bajista (línea de tendencia) de tal modo que pase por los bajos o mínimos sucesivos.A todo el conjunto de la línea de tendencia y la línea del canal trazadas sobre la gráfica se les denomina como canal alcista o canal bajista, dependiendo de la dirección que tome el canal.

Un tipo especial de formación de canal, es el canal horizontal (Figura 3) el cual se forma cuando el mercado muestra indecisión y no presenta una tendencia alcista o bajista clara. En este caso, la acción del precio se desarrolla entre dos líneas horizontales y paralelas, que actúan como soportes y resistencia. Por lo general constituyen formaciones de continuación de la tendencia aunque pueden también puede originar cambios con respecto a la tendencia previa.

¿Cómo se traza la línea de un canal?

Con respecto al canal bajista, el trazado es equivalente al del canal bajista. Primero se traza la línea de tendencia, posteriormente se dibuja una línea paralela punteada, la cual debe pasar por el primer mínimo de la tendencia. Si el movimiento a la baja llega a la línea del canal y no la puede atravesar, se puede sospechar que estamos ante un posible canal bajista. Finalmente, la confirmación para el canal bajista se da en el momento en que se valide la línea de tendencia, es decir que el precio suba, alcance esa línea y rebote sin lograr romperla.

En el caso del canal horizontal, el trazado es bastante sencillo. Simplemente se debe dibujar una línea horizontal que pase por los máximos del periodo, los cuáles lógicamente deben estar a la misma altura. Esta línea actúa como una resistencia para el precio. Seguidamente se traza una línea horizontal sobre los mínimos del periodo, los cuáles deben estar básicamente al mismo nivel. Esta línea actúa como un soporte para el precio.

A continuación vamos a recordar algunos puntos importantes sobre los canales que hay que tener en mente:

  • Las líneas de canal se dibujan siempre del lado opuesto de las líneas de tendencia del precio y siempre son paralelas a estas. Es decir, si la línea de tendencia está dibujada sobre los mínimos (máximos), la línea de canal se dibuja sobre los máximos (mínimos).
  • Hay que tener presente siempre que la principal herramienta de análisis es la línea de tendencia, mientras que la línea de canal, al ser una línea subordinada a la primera y a su interpretación, es más bien una herramienta de análisis secundario. Esto claro está no resta validez a los canales, solamente quiere decir que en estos el componente más importante es la línea de tendencia la cual debe ser trazada con cuidado, para que el canal refleje el comportamiento del mercado.
  • Con las línea de tendencia, no resulta necesario que a una tendencia se le pueda trazar una línea de canal para que pueda ser considerada una tendencia alcista o bajista, ya que esto lo hace por si misma la línea de tendencia. Con la línea de canal, en realidad se delimita una zona donde el precio rebota entre un límite y otro, siempre manteniendo un comportamiento general que puede ser al alza o a la baja. De hecho, solo a un porcentaje muy bajo de las tendencias en el mercado se les puede trazar una línea de canal.
  • Tanto el canal alcista como el canal bajista se forman en mercados en tendencia en los cuáles el precio se mueve en rangos ascendentes o descendentes claros, los cuáles indican un predominio (claro pero limitado) de las fuerzas de compra o de venta. Por el contrario, el canal horizontal se forma en mercados indecisos y sin una tendencia específica, los cuáles suelen producirse cuando las fuerzas de compra y venta están básicamente igualadas y los inversores están a la expectativa ante un acontecimiento importante sobre el cual aún no han decidido tomar una posición.

Uso de los canales

Como bien saben los operadores experimentados, la formación de canales que se puedan distinguir claramente en los gráficos de precios es un hecho poco común y puede ser considerado una circunstancia afortunada, por lo cual hay que tratar de sacar el mayor provecho posible. Cuando se tiene un canal alcista la línea de tendencia puede ser utilizada para producir señales de compra ya que es muy probable que el precio rebote y suba continuando con el impulso alcista. Así mismo, la línea del canal puede ser usada para tomar utilidades (salir de posición) y/o para producir señales de venta, ya que es probable que el precio rebote y empiece a caer hasta que vuelva a estar en las cercanías de la línea de tendencia, en donde se vuelve a tener una nueva oportunidad de entrada al alza debido al siguiente impulso alcista.

Sin embargo, la señal de entrada producida en la línea del canal es de menor fiabilidad que la producida en la línea de tendencia (ya que es una señal para ir contra tendencia) por lo cual lo más recomendable es que sea confirmada por otros indicadores técnicos, sobre todo osciladores, esto con el fin de evitar entrar en posición de forma apresurada. Podría ocurrir por ejemplo, que en la línea del canal se produzca una rotura significativa y el precio continúe con fuerza (sería como el rompimiento de una resistencia o un soporte, y debemos recordar que estos niveles también pueden ser inclinados como en el caso de los canales alcistas y bajistas), lo cual nos dejaría en mala posición si entramos al mercado suponiendo va a haber un rebote.

Si este rompimiento llega a ocurrir, podría tomarse como una señal de la fuerza de la tendencia ante lo cual tenemos dos opciones:

  • Si entramos al mercado en la línea de tendencia, y el precio rompe con fuerza la línea del canal, podemos permanecer en nuestras posiciones de compra ya que es bastante probable que el movimiento al alza continúe con bastante impetu.
  • Si conservamos nuestras posiciones después del rompimiento, podemos considerar, con cuidado claro está, realizar compras adicionales, lo cual debe ser realizado con cuidado. El precio efectivamente puede llegar a romper la línea del canal y al poco tiempo caer nuevamente y retroceder hasta la línea de tendencia. Si queremos añadir a nuestra posición lo mejor es confirmar la fuerza del movimiento mediante otros indicadores técnicos.

Lo expuesto anteriormente aplica de forma equivalente para los canales bajistas. La línea de tendencia puede ser usada para generar señales de venta bastante fiable mientras que la línea del canal puede servir como nivel para la toma de utilidades y también como medio para producir señales de compra para posiciones long de corta duración si hay confirmación por otros medios. De la misma forma, si hay rotura del canal podemos mantener abierta la posición e incluso podemos añadir más a la misma (abrir más posiciones de venta), claro está, usando otros indicadores técnicos como medio de confirmación ya que puede ser una operación arriesgada.

Una vez que ha sido confirmada la formación de un canal, si el movimiento de impulso alcista o bajista no llega a alcanzar el nivel de la la línea del canal, esto puede ser tomado como una señal de debilidad en la tendencia, lo que podría llevar al analista a pensar en un posible rompimiento de la línea de tendencia y a una reversión en la tendencia.

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Los principios expuestos anteriormente, pueden aplicarse de la misma manera para el canal horizontal, tomando en cuenta que tanto la línea de soporte como de resistencia son horizontales. En estas formaciones, el rompimiento del canal por lo general se produce en el mismo sentido de la tendencia previa, ya que constituyen periodos de descanso del mercado en que este acumula fuerzas para continuar con la tendencia.

Un punto importante que el trader debe tener en consideración, es que los rompimientos de los canales, sin importar su tipo, pueden generar movimientos sumamente fuertes del precio en el sentido de la rotura, los cuáles pueden producir fuertes ganancias o pérdidas dependiendo del caso, por lo cual deben ser tratados con cuidado.

Trading con Canales

Soportes y Resistencias en el Trading
Triángulos Simétricos

Antes de empezar con este tema de canales en el trading te invito que pases a ver la primer parte de estructura del mercado, es importante conocer ciertos conceptos del análisis técnico cómo lo serían las tendencias y los soportes y resistencias.

El Chartismo no es indispensable, pero es muy util. Nos permite encontrar más oportunidades para operar, delimitar ciertas áreas en el gráfico y evitar tomar operaciones cómo en los niveles objetivos que pueda tener una figura chartista.

El chartismo no hace más que delimitarnos con soportes y resistencias tanto dinámicos (Soportes y Resistencias tendenciales) cómo horizontales.

Esta delimitación nos permite tomar operativas apoyándonos con la estructura del mercado que se va creando.

Podemos encontrar figuras chartistas de continuidad cómo de reversión, en esta clase puedes obtener más información al respecto. Recuerda que esa clase es un pequeño resumen del chartismo, pero acá vamos a profundizar mucho más en las figuras.

Empezamos esta clase con los Canales, debemos de considerar que existen canales horizontales, canales bajistas y canales alcistas.

En la siguiente clase explico a detalle cómo identificar los canales y presento algunos ejemplos

Es mucho más fiable si el precio dentro del canal se mueve de un extremo hacia otro, cómo podemos observar, en este caso el precio se encuentra oscilando delimitado dentro de una resistencia dinámica/horizontal y dentro de un soporte dinámico/horizontal.

Canales Envolventes

24 marzo, 2020 13 enero, 2020

En el nuevo libro de Alexander Elder, New Trading for a Living, hace una actualización de su gran libro Vivir del Trading, e incorpora algunas herramientas e ideas de Trading que se han convertido en básicas dentro del Trading de Alexander Elder. Una de estas ideas, es el Trading con canales envolventes.
Si leíste su primer libro, Vivir del Trading, quizás su momento “ajá”, ese que todos tenemos de vez en cuando, fue cuando se dio cuenta de la diferencia entre precio y valor.
Casi todo el Trading de Alexander Elder, se basa en esa idea, comprar lo que está por debajo del valor, y vender lo que está por encima del valor.
Para definir que está caro, y que está barato, hay que tomar una referencia, ¿Como sabremos si no, que es lo que puede estar cotizando caro, y que estar cotizando barato?
La referencia más sencilla y útil en el Trading, para decidir si algo está barato o caro, es tomar una media móvil.
Una media móvil representa el consenso del mercado, durante un determinado tiempo, y sobre el activo sobre el que se traza.
Esta idea tan sencilla, fue evolucionando hasta convertirse en un sistema de Trading, en el que se trazan canales por encima y por debajo del precio, para determinar cuando el mercado ha llegado a un punto en el que podríamos considerar que algo está barato, respecto a su media, y cuando está caro.

Índice del artículo

Trading con canales envolventes, en Prorealtime

Elder nos da las directrices para trazar unos canales envolventes, que nos sean útiles para el Trading:
La primera regla para trazar un canal envolvente adecuado, es que el canal, debe recoger el 95% del precio de los últimos 5 meses o cien barras.
Sólo debe salir el precio, por encima o por debajo, en ocasiones muy concretas. Todos sabemos que de vez en cuando el mercado, o sus participantes, entran en una especie de histeria colectiva, en la que el precio ya no tiene ningún sentido. Esas colas de precios, son las que se deben quedar fuera.
Lo ideal es trazar un canal, que esté por encima y por debajo de la media móvil que utilicemos, tomando como base entre un 3% y un 5% de desviación.
En Prorealtime, trazar canales envolventes es muy sencillo.
Primeramente tomamos una media móvil, que será el eje central del canal. Si seguimos la idea de Elder, esta media móvil será de 26 periodos exponencial, es la que utiliza habitualmente.
A continuación, nos vamos a buscar el indicador “zona de negociación”, y lo insertamos. Nos va a pedir, que metamos los parámetros para esas bandas de negociación, el número de periodos (26), el desplazamiento vertical (entre 3% y 5%) y el método (exponencial).
También podemos hacerlo de otra manera, y es trazando medias móviles, y desplazándolas por encima y por debajo de la actual (+3% y -3%).
Estos canales, habrá que ajustarlos para cada activo, con el que operemos, y también hay que ajustarlos con el tiempo: la volatilidad del mercado cambia. Como regla, ya sabes, el canal tiene que envolver el 95% del precio.

Reglas de Trading para operar con canales envolventes

Elder es un trader contrarian.
Al principio, cuando me quedó claro que Elder era un trader que le gustaba ir en contra de la tendencia, operé con esa idea en la cabeza, pero obteniendo unos pobres resultados.
La idea no es ir en contra de la tendencia todo el tiempo, todo lo contrario, es operar a favor de la tendencia principal, pero en contra de tendencias secundarias que puedan surgir.
El Trading con canales envolventes, nos proporciona una gran herramienta para aprovechar estas situaciones.

Repsol, está en tendencia alcista, desde que en enero del 2020 tocara mínimos. Los puntos 2, 4 y 6, han sido ocasiones para ir largo. Los puntos 3 y 5, lugares para tomar ganancias. Actualmente el precio ha superado el canal, y ha roto resistencias, podemos suponer que la tendencia alcista se está acelerando.

Cuando el precio cae en la parte baja del canal, por norma, nos está brindando una oportunidad para ir largo.
Cuando el precio sube a la parte alta del canal, estamos ante una oportunidad para ir corto.
Estas propuestas, para una mayor eficacia, deben ir acompañadas de un reconocimiento de la tendencia principal. Sólo iremos largos, en tendencias alcistas y sólo nos pondremos cortos, en tendencias bajistas.
También debemos observar, las rupturas de los canales. Normalmente, una ruptura de un canal, significa que el mercado está más excitado de lo normal, y nos ofrece la oportunidad de ir a favor de esa ruptura, en el momento en el que el precio vuelva al valor, o sea a la media de 26 periodos.
Toda regla de Trading, siempre tiene que pasar por nuestra propia experiencia.
Por ejemplo, si un canal se rompe en una tendencia lateral, a mi no me está diciendo demasiado, como podemos ver en el gráfico que he colgado, de Telefónica.
Puede que de una oportunidad de operar a favor de la ruptura, pero si es así, yo no esperaría a que vuelva a retroceder a la media móvil, lo más lógico sería buscar una línea horizontal que suponga un soporte o resistencia, y si no puede volver a entrar, operar a favor de la ruptura, lo que sería un pullback o trowback, clásico.
Por en contrario, si un canal se rompe a favor de la tendencia principal, nos está dando una señal muy clara, de que la tendencia se está fortaleciendo, y cada vez que el precio se acerque a la media móvil central, seguramente sea una ocasión para posicionarse.
Caso contrario sucede, cuando el precio no es capaz de llegar a la parte superior o inferior del canal, nos está advirtiendo que la tendencia predominante, ya no es tan fuerte como antes.
¿Que te parece la idea de operar con canales envolventes? A mi me parece sencilla, pero eficaz.
Si además la combinamos con indicadores, como el MACD…los resultados pueden ser muy buenos.

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