Tecnica de Trading del Rango de Apertura

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Técnica de Trading del Rango de Apertura

Procedimiento

Como se mencionó anteriormente, esta técnica es bastante sencilla y no requiere de ningún tipo de indicador. Solamente un gráfico de barras o candelas y colocar un par de líneas horizontales después de que inicia el mercado y listo. Además de esto hay que armarse de cierta paciencia y operar sin ansiedad tratando de evitar entrar a la primera señal de rompimiento.

  • Primero hay que esperar a que se forme la primera candela del día. En este caso el marco de tiempo debe ser elegido por el operador, pero si se opera con los minis americanos, las candelas de 10 minutos le funcionaron al creador de esta estrategia.
  • Posteriormente, se toma tanto el máximo como el mínimo de la candela como precios de referencia y se espera a que en algún momento de la sesión presente alguna candela cierre ya sea por arriba del máximo o por abajo del mínimo. Es importante tener en mente que no vale con que la barra simplemente toque uno de estos dos valores, debe cerrar por arriba del máximo o por abajo del mínimo.
  • De acuerdo al autor, lo mejor para salir de la operación es hacer trailing stops con los mínimos/máximos (de acuerdo al caso) sucesivos que fueran marcando el precio.

Como toda estrategia de rompimiento, requiere tener cierto valor ya que puede producirse una rotura falsa, cosa que no es raro que ocurra. Así mismo hay que tener paciencia y esperar que ocurra la rotura, como ya se explicó NO SE DEBE ENTRAR hasta que la candela haya cerrado arriba del máximo o abajo del mínimo. En pocas palabras no se deben ver rompimientos donde no los hay. Como toda estrategia, la base está en la psicología del operador y su capacidad para tener paciencia y esperar las oportunidades.

¿Cómo operar en el DAX 30? Consejos y estrategias de trading

Operando el DAX: conceptos básicos

  • DAX 30 es uno de los índices bursátiles más seguidos en todo el mundo.
  • Las noticias y el análisis fundamental y técnico del DAX pueden ayudarle a formular estrategias de trading.
  • A la hora de invertir en el DAX 30, los traders del DAX deben utilizar un stop-loss y poco o nada de apalancamiento.

¿Por qué operar el DAX 30?

El DAX 30 es uno de los índices más negociados en todo el mundo y ofrece a los traders un alto grado de liquidez, spreads reducidos y flexibilidad en las horas de operación. El horario de trading del FSE para el DAX comienza a las 09:00 GMT y acaba a las 17:45 GMT, y muchos proveedores también ofrecen indicaciones previas y posteriores del mercado. Esto ayuda a los traders a calibrar los valores esperados de apertura y a determinar dónde se encuentra la cotización después del cierre oficial del mercado.

Las tendencias del DAX son fáciles de detectar, por lo que es uno de los mercados favoritos para el trading. Además, los traders del DAX consideran que los patrones técnicos son claros en gráficos de varios marcos de tiempo. Por todos estos motivos, los traders de todo el mundo siguen el DAX y lo utilizan para ganar exposición a mercados internacionales o para estrategias de cobertura accionaria.

Los traders deben intentar operar el DAX 30 durante las horas de mayor liquidez. En periodos de bajo volumen de negociación, existe el riesgo de que se produzcan movimientos bruscos, tanto al alza como a la baja.

Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra cómo el volumen intradía del DAX aumenta cerca de la apertura y cierre del mercado. Esto indica cuándo la liquidez es, por lo general, mayor para el trading de DAX 30.

Fuente de datos: Bloomberg del 13 al 18 de agosto de 2020, futuros del DAX

¿Qué mueve al DAX 30?

Los traders deben tener en cuenta que, al invertir en el DAX 30, entran en juego un número de variables con un impacto potencial y un efecto que afectará al valor del índice. Estas variables incluyen temas macroeconómicos, aspectos básicos de la economía global y temas de mercado, que incluyen valuaciones y movimientos empresariales y de la industria.

  • Las guerras comerciales globales y regionales hacen cuestionar el efecto de los aranceles sobre las distintas empresas y sectores del DAX
  • Las guerras de divisas tendrán un impacto en los resultados finales de las empresas de exportación, al afectar estas a las cotizaciones de las acciones y al valor de mercado.
  • Un tipo de cambio alto/bajo en el Euro afectará de distintas maneras a las empresas exportadoras e importadoras.
  • El Brexit, sea cual sea finalmente su final, afectará a las empresas listadas en el Dax de diferentes maneras.
  • Efecto dominó: los mercados globales están entrelazados y la crisis de un sector en un país tendrá una reacción en cadena que afectará al sentimiento de mercado de la misma industria en diferentes países de todo el mundo.
  • El peso de las empresas en el índice: una fluctuación del 5 % del precio de una empresa dentro del Dax puede tener un impacto diferente sobre el índice al de una fluctuación del 5 % de otra empresa con una ponderación diferente en el índice.

¿Cómo operar sobre el Dax 30 utilizando el análisis técnico?

El DAX 30 ha sido negociado por más de 30 años, lo cual ofrece a los analistas técnicos un amplio historial de datos y recursos de trading para construir gráficos y configuraciones técnicas. El análisis técnico ayuda a visualizar patrones gráficos, tendencias y puntos de precio en un entorno en constante movimiento.

Gráfico del DAX 30 en cuadro mensual con una selección de indicadores técnicos

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En el gráfico anterior hemos utilizado una selección de indicadores técnicos para definir tendencias, remarcar cambios en el sentimiento del mercado, identificar valores máximos y mínimos significativos y patrones de retroceso potenciales. El análisis técnico ayuda a los traders a tomar decisiones más informadas, identificando configuraciones de entrada en una operación y señales de salidas del mercado.

Existen diferentes indicadores técnicos disponibles y son los traders los que deben decidir cuáles quieren utilizar y por qué. La mejor forma de decidir qué indicadores utilizar es probar rigurosamente varios escenarios e indicadores y determinar cuáles son más fiables y más cómodos de utilizar.

Tenemos disponible una amplia gama de recursos técnicos y guías de trading para traders de todos los niveles. Así también ofrecemos webinarios gratuitos sobre trading , que incluyen temas relevantes para los mercados financieros, como el análisis técnico, fundamental y del sentimiento.

Estrategia de trading para DAX: mejores consejos

El trading del DAX 30 es muy similar a comprar y vender cualquier tipo de activo financiero. Entre tanto, los motivos para entrar o salir de una operación, la disciplina y la psicología siguen siendo constantes y claves.

Un trader debe asegurarse de comprender completamente el producto y el medio de trading que quiere utilizar (por ejemplo, trading de futuros o CFD). Del mismo modo, un trader debe saber las razones por las que entra en una operación y no tiene que dejarse influir por el «ruido» del mercado o las incontables y contradictorias recomendaciones. En este contexto, un plan de trading riguroso y la disciplina son de gran importancia.

Estas son nuestras estrategias para el DAX 30 y consejos favoritos para invertir en el DAX 30:

  • Determine el punto de entrada, de salida y su stop-loss. Si utiliza la perspectiva técnica para encontrar niveles para invertir en el DAX 30, asegúrese de haber examinado rigurosamente sus análisis antes de realizar operaciones y de que está cómodo con su posición de entrada.
  • Iniciar operaciones antes de publicaciones de datos importantes es arriesgado y debería evitarse. Es preferible dejar que «las aguas se calmen» después de eventos de alto impacto y perder una pequeña parte del movimiento antes que arriesgarse a apostar sobre la calidad de las publicaciones estadísticas.
  • No realice operaciones, ya sea de compra (largas) o de venta (cortas), sin establecer un stop-loss claro.
  • Antes de invertir en el DAX 30, decida qué relación de riesgo/recompensa utilizar (por ejemplo, arriesgar un punto para conseguir tres). Consulte nuestro análisis sobre las características de un trader exitoso para obtener más detalles.
  • No utilice un alto porcentaje de su capital en una única operación, no importa la confianza que ésta le infunda. Desde DailyFX le sugerimos que limite su exposición a menos del 5 % de riesgo en todas las posiciones abiertas.
  • Seleccione el horizonte de inversión o periodo de trading : una hora, un día, una semana o varias semanas.
  • Asegúrese de no estar agitado, nervioso o con ansias antes de operar el DAX 30. Es importante que realice operaciones bursátiles cuando esté cansado, distraído, sensible o aburrido.
  • No sea codicioso a la hora de hacer operaciones bursátiles. Los traders más experimentados le dirán que comprar en valores mínimos y vender en valores máximos es casi imposible y aumenta el riesgo.
  • Realice un registro completo de todas sus operaciones y asegúrese de anotar por qué entró en la operación, cómo se sintió al hacerlo, cómo se desempeñó la posición y resultado final. Cuanto mejor sea el registro de trading y sus resultados, mejor preparado estará para sus próximas operaciones.
  • El trading es un trabajo a tiempo completo y debe tratarse como tal. Estudie y actualice constantemente sus técnicas de trading.
  • Hay una gran variedad de productos financieros disponibles para realizar operaciones. Los traders deben practicar en una cuenta demo sobre varios productos para conocer sus puntos fuertes y débiles.
  • Recuerde disfrutar del trading.

RECURSOS QUE LE AYUDARÁN A CONQUISTAR LOS MERCADOS

Tanto si es un trader novato como experimentado, en DailyFX contamos con numerosos recursos para ayudarle: webinarios analíticos y educativos elaborados varias veces durante la semana, además de guías de trading para ayudarle a mejorar el desempeño en sus operaciones financieras y uno específico para quienes son nuevos en forex.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

Técnicas de Trading

Kevin Ho, miembro de la división de derivados de la Bolsa de Singapur y operador del S&P500, nos revela sus seis técnicas favoritas de scalping. No obstante primero realiza una breve introducción con objeto de ofrecer su particular visión del trading. Para Ho, el trading es un Pozo de los Deseos; tal y como señala el guru de la motivación, Tony Robbins, «aquellas metáforas que utilices para describir tu vida afectan a la calidad de tus percepciones y, en definitiva, a tu propia vida». Lo mismo sucede con el trading: algunos dicen que es un animal peligroso que nos acecha, dispuesto a abalanzarse sobre nosotros; otros hablan de mares embravecidos que hay que surcar. En mi caso, me gusta pensar que el trading es un pozo de los deseos lleno de monedas en el que el agua me cubre hasta la rodilla: me sentiré feliz si cojo monedas de aquí y allá pero evitaré la tentación de coger un montón de ellas por miedo a caerme y empaparme (o peor aún, ahogarme en aguas tan poco profundas).

Entrando ya en materia, veamos cómo define Ho el scalping: por la propia naturaleza del trading en los pits, la mejor definición de scalping es la de operaciones de muy corto plazo. Ello presupone obtener pequeños beneficios de forma consistente de operaciones que no duran más que unos pocos minutos. Los métodos que se presentan aquí son exactamente eso: patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos. Tal y como dicen en los pits los traders de éxito, se trata de conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones.

Si bien las técnicas de entrada explicadas son fáciles de entender, las reglas de gestión del riesgo deben ser seguidas sin pensar. Dado que los stops son relativamente pequeños, el trader debe ser muy rápido cerrando la posición o poner las órdenes en mercado una vez se ejecuta la entrada. Tener éxito con las técnicas explicadas aquí depende mucho de la ejecución del stop: si no cerramos la posición en el momento adecuado y realizamos pérdidas superiores a las previstas, los beneficios irán desapareciendo poco a poco.

Categorias de Scalping
Podemos clasificar las técnicas de scalping en tres grandes grupos:

  • Técnicas basadas en tiempo, ya sean las basadas en rotura de rangos de apertura o las que utilizan momentos fijos del tiempo para realizar las operaciones (por ejemplo, las 10.00 y las 15.00 h. EST)
  • Técnicas de contratendencia, en las que se aprovechan periodos del día en los que el mercado suele estar lateral.
  • Técnicas de continuación de la tendencia, mediante las que se aprovechan retrocesos en la tendencia para unirse a ella.

El mercado recomendado para aplicar estas técnicas son los futuros del mini S&P500, por ser uno de los mercados más líquidos, activos y de fácil acceso.

TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:

Mi pan con mantequilla

1. Scalping en el rango de apertura de 15 minutos
Este es uno de mis métodos favoritos: es sencillo, sólo requiere tener un acceso rápido a la plataforma de nuestro broker y es muy fiable. Difiere de las clásicas estrategias de rotura del rango de apertura clásicas en que los beneficios son cazados rápidamente, por lo que la operación no dura más de 1 minuto.

  • Patrón: Simplemente debemos esperar 15 minutos desde la apertura del mercado y anotar el máximo y el mínimo que se han producido en ese periodo.
  • Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra 2 ticks por encima del máximo y un stop de venta 2 ticks por debajo del mínimo.
  • Objetivo: Cerramos la posición cuando tengamos un punto entero de beneficio (4 ticks del S&P 500)
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
  • Re-Entrada: si nos salta el stop loss, buscaremos la entrada en el lado opuesto del rango, doblando la posición.

En el siguiente gráfico se muestran 9 operaciones utilizando esta técnica, todas ellas ganadoras:

(Nota: todos lo gráficos del artículo corresponden al vencimiento Sep03 del futuro sobre S&P 500 en Agosto de 2003, con el horario de Chicago. Las operaciones ganadoras se han resaltado en azul y las perdedoras en rojo.)

2. La sacudida de las 10 en punto (The 10 o’clock jiggle)
Esta estrategia trata de aprovechar el hecho de que sobre las 10.00 h. EST (16.00 h. en España) se suelen producir giros en la tendencia establecida inicialmente en la apertura.

  • Patrón: Esperamos a que pasen los 30 primeros minutos desde la apertura. Si al término de ese periodo, el precio se mueve cerca de los máximos intradía, buscaremos entrar cortos en el mercado; si, por el contrario, el precio se mueve cerca de los mínimos intradía, trataremos de operar en el lado largo.
  • Reglas de Entrada: si el precio se mueve en los máximos, situaremos un stop de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de 15 minutos. Por el contrario, si el precio se mueve en los mínimos, situaremos un stop de compra un tick por encima del máximo de la última barra de 15 minutos.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando el beneficio sea de 1.5 puntos (es decir, 6 ticks del S&P 500).
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
  • En todo caso, cancelaremos todas las órdenes de entrada después de las 10.30 h (16.30 h. CET).

3. La sacudida de las 3 en punto (The 3 o’clock jiggle)
Debido a que el mercado de bonos americanos cierra sobre las 15.00 PM EST (21.00 h. CET), también a esta hora se suelen producir cambios de tendencia.

  • Reglas de Entrada: Situamos un stop de compra por encima del máximo de los últimos 15 minutos, si el precio se ha movido a la baja en la media hora anterior a las 15.00 h. PM EST; por el contrario, si el movimiento ha sido al alza, situaremos un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15 minutos.

En el siguiente gráfico se muestran los niveles de entrada para las dos estrategias anteriores, siendo en este caso todas las operaciones ganadoras:

PATRONES DE SCALPING:

4. El tacaño (The Penny Pincher)
La idea en este caso es tratar de cazar algunos ticks aprovechando un fuerte movimiento del mercado.

  • Patrón: En el gráfico de velas de 10 minutos buscamos envolventes alcistas y bajistas (para el que no sepa lo que es una envolvente, tenemos un excelente manual de Candlestick aquí).
  • Reglas de entrada: sólo se abrirán posiciones si el patrón se da en la primera o la última hora de negociación. Si se produce una envolvente alcista, compramos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de la vela bajista anterior; por el contrario, en el caso de la envolvente bajista, entraremos vendidos a mercado si el cuerpo de la vela bajista rebasa el mínimo de la vela alcista anterior.
  • Objetivo: cerramos la posición cuanto tengamos un punto entero de beneficio.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 30 segundos.

En el siguiente ejemplo, tuvimos 14 operaciones ganadoras de un total de 15:

PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:
Me gusta este tipo de patrones ya que entran en mercado una vez que la tendencia está establecida.

5. Scalping en 5 minutos con la Desviación Típica (The 5-Minute Standard Deviation Scalp)
De acuerdo, es un nombre rimbombante para denominar a una estrategia de entrada en un pullback. La estrategia es simple de entender, aprovechándose sólo los retrocesos significativos.

  • Patrón: En un gráfico de 5 minutos, introducimos unas Bandas de Bollinger de 10 periodos y desviación igual a 1.
  • Reglas de Entrada: En tendencias alcistas, compraremos cuando el precio penetre la banda inferior siempre que la pendiente de las bandas sea alcista. Del mismo modo, en tendencias bajistas, venderemos cuando el precio supere la banda superior siempre que la pendiente de las bandas sea bajista.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros o cuando el precio toque la banda puesta, lo que suceda primero.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.25 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si la pendiente de las bandas cambia de sentido.

PATRONES DE CONTRATENDENCIA:

6. The Anti
Esta técnica es de Linda Bradford Raschke, la única mujer que aparece en el libro de Jack Schwager, New Market Wizards. Veamos por qué se llama está técnica The Anti

  • Patrón: En un gráfico de 5 minutos, insertamos un Estocástico con parámetros %K=7 y %D=10.
  • Reglas de Entrada: Entraremos comprados cuando el Estocástico cruce al alza su media móvil en cualquier momento, lo contrario para las ventas.
  • Objetivo: Cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 enteros.
  • Stop Loss: Situaremos el stop a una distancia de 1.5 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si el mercado no toma una dirección clara en los 3 minutos siguientes a nuestra entrada.

Conclusiones
Acabamos de ver 6 patrones de alta probabilidad con sus correspondientes stops ajustados. Recuerde ejecutar el stop de pérdidas cuando corresponda y evite la tentación de aguantar más tiempo la posición para obtener más beneficios.

Alguien puede considerar que estos patrones no son excitantes ya que no conducen a grandes ganancias pero ofrecen pequeños beneficios consistentes a lo largo del tiempo.

No obstante, imagine que utiliza los 6 patrones a lo largo del día; tres de ellos seguro que se dan y los tres restantes suelen aparecer muy a menudo. Mi experiencia muestra una fiabilidad del 75% (en algunos casos, incluso mayor), lo que puede suponer unos 200$ diarios de media de beneficio en un día operando con un contrato del mini S&P500. Esta cantidad, que puede parecer pequeña, puede suponer unos ingresos importantes si aumentamos el número de contratos con los que operamos, siempre que sepamos lo que hacemos. Simplemente recuerde cortar las pérdidas y que un millón de dólares es un millón de operaciones.

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