Tecnica de Trading con Precios Pivote

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Tecnica de trading con precios pivote

Esta tecnica de trading fue desarrollada con base en lo que se conoce como precios pivote y casi no hace uso de indicadores. Como todo sistema no es a prueba de fallos y antes debe ser evaluada en una cuenta demo por el trader. Es el desarrollo de un trader particular que lo compartio en un foro, por lo cual puede tener sus limitaciones. Se incluye en este articulo para fines educativos ya que considero que tiene algunas ideas interesantes.

1. Para comenzar, el autor hace la premisa de que al analizar un grafico diario, el precio tiende a moverse desde un punto clave como un numero redondo hasta el siguiente a unos 500 puntos. De esta manera se tiene una estructura similar a una red en los graficos la cual muestra linea horizontales a los 500 y 1000 puntos. Podemos decir que estas constituyen las lineas horizontales principales. Asi mismo podemos divididir cada ares de 500 puntos y colocar lineas menores a los 250 y 125 puntos. Por ejemplo, si tenemos al GBP/USD, podemos definir 1.5000, 1.5500 y 1.6000 como lineas principales, y entre estas podemos marcar 1.5125, 1.5250, 1.5625, 1.5750 y 1.5875.

2. En los graficos semanales definimos nuestra preferencia con respecto a los posibles movimientos del precio para los dias siguientes, sin embargo mucho puede acontecer en una semana, por lo tanto se recomienda ser bastante flexible con respecto a las conclusiones. Los graficos diarios nos cuentan la historia del ahora. En los graficos semanales lo que buscamos es una candela que se mueva en sentido contrario a la tendencia general a partir de las lineas principales que dibujamos anteriormente, o una candela que haya cerrado arriba/abajo de algunas de estas lineas principales.

3. Ahora, lo que debemos buscar son precios pivote convincentes (No puntos pivote) que senalen un posible cambio en la tendencia a corto plazo. Lo importante en este caso es poder entrar al mercado en el momento justo. La siguiente imagen muestra la estructura de esos pivote al alza y a la baja:

El precio pivote se confirma por completo hasta que la tercera candela (candela de confirmacion) cierre.

De esta manera, una posicion long en un pivote bajo formado en una tendencia bajista, puede abrirse al abrir la cuarta candela, sin embargo tambien se recomienda esperar a que se produzca un buen retroceso en el movimiento desde el pivote hasta el alto de la candela de confirmacion. De esta manera, evitamos entrar en una posicion en la que podemos vernos atrapados en un retroceso el cual en realidad puede ser una continuacion de la tendencia.

Asi mismo, el autor de la estrategia afirma que por lo general opera en mas de un par a la vez, debido a que cuando aparecen precios pivote en un par, por lo general tambien lo hacen en otros simultaneamente.

Por lo tanto, para abrir una posicion long se hace lo siguiente:

  • Colocar retrocesos de Fibonacci desde el pivote bajo hasta el alto de la candela de confirmacion.
  • Seguidamente, se abre un grafico de 1hora o 30 minutos y se espera por otro precio pivote que luzca prometedor.
  • Una vez que se obtiene esa combinacion arriba de los niveles 61.8, 50.0 o 38.2 de los retrocesos de Fibonacci, se abre la posicion a precio de mercado en la cuarta candela. Tambien se puede entrar al mercado en la zona formada por lo niveles 61.8-100 si se forma un precio pivote interesante.

Todo esto permite entrar al mercado al mejor precio posible con un stop mas reducido del que puede obtenerse durante la apertura de la candela diaria. Por supuesto que en ocasiones el precio simplemente se dispara al alza a partir de la apertura. En estos casos NO DEBEMOS perseguir el precio sin importar cuan prometedor se vea el mercado. Lo mejor es esperar el retroceso.

*Nota: Lo discutido en este Punto 3 es para pivotes bajos, no obstante el procedimiento opuesto exacto puede aplicarse para los pivotes altos.

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4. Para confirmar las senales tambien se pueden emplear algunos indicadores como los siguientes:

  • 1 EMA de 5 periodos al close.
  • 1 EMA de 10 periodos al close.
  • 1 EMA de 200 periodos al close.
  • RSI de 14.

En este caso, recomiendo el RSI debido a que es un indicador que nos dice mucho acerca de la accion del precio. Podemos utilizarlo para identifcar tendencias, confirmacion de entradas y con base a las divergencias con el precio del activo analizado, las cuales por lo general constituyen senales bastante fiables. Muchos operadores han aprendido a amar al RSI y lo prefieren sobre otros indicadores tecnicos. Por ejemplo, en un mercado alcista, el RSI fluctuara entre 40 y 90 y retrocede hasta la zona de 40-50 (en las correciones del mercado) en donde normalmente encuentra soporte y posteriormente prosigue su tendencia al alza. Lo opuesto se aplica para un mercado bajista en donde el RSI flutua entre 10 y 60 con la zona de 50-60 actuando como resistencia. En realidad existen multiples formas de usar el RSI, pero podemos emplear con bastante exito las mencionadas anteriormente.

5. Stops Loss y Toma de Ganancias. Para una posicion alcista, se recomienda un stop loss colocado 10 pips por debajo del pivote bajo diario (Pivote Low) y si el precio se mueve a nuestro favor podemos ir moviendo el stop al bajo de cada candela diaria subsecuente que sigue a la entrada exitosa. Asi mismo, podemos poner un objetivo de Toma de Ganancias en cualquiera de las Lineas Principales que definimos en el Punto 1, dependiendo de la accion del precio. El procedimiento opuesto se aplica para las posiciones bajistas.

En realidad, lo que se refiere a la Toma de Ganancias, depende de la preferencia personal de cada trader. Algunos seguramente prefieren permanecer en posicion el mayor tiempo posible mientras que otros seguramente son mas precavidos y cierran sus posiciones ante la menor senal adversa del mercado.

Ejemplo

A continuacion se muestra un ejemplo donde se explican los principios presentados anteriormente:

En este grafico diario del mes de junio del 2020 para el EUR/USD, vemos la formacion de un precio pivote mas una candela de confirmacion que nos indica que hay una buena probabilidad de que el precio caiga. En este ejemplo, se abrio una posicion bajista el 9 de junio con un stop loss de 10 pips por arriba del pivote alto producido el 7 de junio. La apertura de esta posicion se efectuo con base en el siguiente grafico de 1 hora:

Ahora, en el grafico de 1 hora dibujamos retrocesos de Fibonacci tal como se detallo en el punto 3 y esperamos a que se produzca el retroceso del precio, cual se detuvo precisamente en el nivel 61.8 a partir del cual empezo a caer con fuerza. Esperamos a que en esa zona se produzca un pivote alto y la candela de confirmacion. En este caso se genero el pivote alto en el grafico de 1 hora logicamente en la misma direccion que el pivote alto diario. La posicion se abrio en la apertura de la candela de las 9 am GMT. La operacion se deja continuar e incluso se puede considerar la idea de aumentar el tamano de la posicion si se produce un retroceso hasta el aun valido pivote alto. En el siguiente grafico se marca el area (rentangulo color celeste) en que podemos tratar de anadir a la posicion actual.

Notese que se han dibujado nuevos retrocesos de Fibonacci (lineas verdes) empleando el nuevo bajo formado por la caida en el precio del EUR/USD, que se produjo poco antes de abrir la posicion de venta en el mercado.

Puntos pivote

Predicciones y analisis

Puntos pivote

El analisis de los puntos pivote es una tecnica que sirve para determinar los niveles clave a los que va a reaccionar el precio. Los puntos pivote tienden a funcionar como soporte o resistencia y pueden ser puntos de giro. Esta tecnica la suelen utilizar los traders intradia, aunque los conceptos son validos para diversos plazos. Existen varios metodos para calcular e identificar los puntos exactos. Los tipos de puntos pivote mas comunes son: Tradicional, Fibonacci, Woodie, Classic, Camarilla y DM y cada tipo tiene su propio metodo de calculo.

La mayoria utiliza una variacion de precios significativos tales como maximos establecidos, minimos, precios de apertura y cierre y, despues, se aplica un calculo para determinar estos puntos. Algunos metodos calculan los niveles de soporte y resistencia junto a los puntos pivote. Se pueden utilizar para determinar cuando entrar o salir de operaciones o para determinar el rango de un mercado. Los traders conservadores buscan una confirmacion adicional antes de realizar una negociacion. Los puntos pivote son una herramienta, tanto si se utilizan solos como en combinacion con otras tecnicas.

La estrategia de los puntos pivote

Los puntos pivote son un indicador grafico que no se debe ignorar, independientemente de si realiza los analisis tecnicos por su cuenta o si los recibe regularmente y de forma detallada por parte de su corredor en linea. Muy sencillos y, por lo tanto, de facil acceso para los traders de cualquier nivel, los puntos pivotes dan indicaciones sobre los posibles cambios de tendencia, ademas de indicar en que momento es preferible entrar o salir del mercado.

Presentacion de los puntos pivote:

El nivel de los puntos pivote se calcula una vez al dia. De esta manera, hay un punto pivote por sesion de trading. La funcion principal de este punto pivote es indicar los niveles de soporte y resistencia de un precio.

Para obtener este punto, se deben utilizar los datos tecnicos y los psicologicos al mismo tiempo. Esta representado por una linea en un grafico.

En definitiva, el punto pivote es el punto a partir del cual una tendencia puede cambiar de sentido al alza o a la baja. Cuando se rompe al alza, da una senal de compra, y cuando se rompe a la baja, da una senal de venta. Pero cuidado: los puntos pivote cambian regularmente y por lo tanto deben utilizarse unicamente para el trading a corto plazo.

Utilizacion de los puntos pivote para el trading

De forma general, los puntos pivote se utilizan para determinar los mejores puntos de entrada o salida del mercado. Asi, cuando el precio de un activo evoluciona sobrepasando un punto pivote, se aconseja especular al alza. Por el contrario, si el precio del activo evoluciona por debajo del punto pivote, es preferible especular a la baja.

Tambien es posible utilizar el punto pivote para poner ordenes stop loss. Estas ordenes se pondran justo por encima o por debajo de este punto en funcion de la direccion con la que se especula. Esto permite protegerse frente a un cambio de tendencia.

Asi pues, se puede decir que los puntos pivote tienen mas o menos la misma funcion que los niveles de soporte y resistencia, puesto que cuando el precio se situa por encima de este punto se le considera como un soporte, mientras que cuando el precio se encuentra por debajo del punto se le considera como una resistencia. En otras palabras, cuanto mas resiste un punto pivote, mas sera un nivel de soporte o de resistencia importante.

En este caso es conveniente ser prudente con la utilizacion de los puntos pivote, pues estos pueden romperse al alza o a la baja. Es preferible evitar el uso de este indicador cuando los precios evolucionan unicamente a proximidad directa de este punto sin una verdadera volatilidad.

?Es realmente eficaz utilizar los puntos pivote?

Como acabamos de ver, la tecnica de los puntos pivote es extremadamente util si desea invertir en directo de los mercados en un activo en concreto.

Por supuesto, este metodo tambien tiene sus limites. Primero, no permite conocer la fuerza de una tendencia y, por lo tanto, es impreciso respecto a la fiabilidad y la capacidad de perdurar del movimiento observado. Asi pues, se aconseja no utilizarlo solo, sino completarlo con otros indicadores como los de volatilidad.

Otra debilidad del metodo de los puntos pivote, como de todos los metodos de inversion que se basan unicamente en un analisis tecnico de las cotizaciones, es que no tiene en cuenta los factores exteriores que pueden influir en las tendencias actuales. Efectivamente, todos los buenos traders le diran que es indispensable utilizar al mismo tiempo el analisis tecnico y el analisis fundamental para conseguir una estrategia de inversion completa y fiable. En este sentido, le aconsejamos comprobar los datos fundamentales respecto a su activo antes de basar su estrategia en este metodo.

Asi pues, podemos decir que el metodo de los puntos pivote es interesante si no se utiliza en solitario, sino con otros indicadores tecnicos y teniendo en cuenta los acontecimientos y las novedades economicas del mercado correspondiente. Se recomienda en el marco de un analisis completo.

Uso de los puntos pivote durante la sesion de trading

Ahora veremos como podemos utilizar los puntos pivote de una forma concreta durante la sesion de trading. En primer lugar, y despues de haber visualizado estos indicadores en el grafico bursatil, vera que el pivote se dirige hacia el alza. Asi, tomara una posicion para la compra con una orden stop de seguridad cuyo nivel se situara bajo este pivote. De este modo, si la senal de compra enviada por el pivote es falsa, las perdidas se limitaran al minimo.

A continuacion fijaremos un primer objetivo de cotizacion al nivel de la primera resistencia. Cuando la cotizacion del activo alcance esta resistencia podremos fijar un nuevo objetivo de alza en la segunda resistencia. De nuevo, en este caso protegeremos los beneficios obtenidos previamente colocando una orden stop justo por debajo de la primera resistencia.

Cuando la cotizacion del activo alcance la segunda resistencia se aconseja tomar los beneficios, pero en algunas situaciones tambien puede ser interesante conservar la posicion abierta cuando la cotizacion tiene posibilidades de ser mas alta. Por supuesto, en este caso pensaremos en proteger otra vez los beneficios precedentes colocando una orden stop justo debajo de la segunda resistencia.

El uso de los puntos pivote es, sin duda, uno de los metodos de inversion mas sencillos de establecer y seguir por los traders, incluso para aquellos que no estan muy familiarizados con el analisis tecnico. Sin embargo, vigilaremos que las ordenes stop esten bien colocadas debajo de las diferentes resistencias.

Aqui hemos puesto el ejemplo de una toma de posicion al alza, pero obviamente esta estrategia se aplica tambien a una posicion a la baja cuando el pivote evoluciona en ese sentido. En este caso los objetivos se fijaran en las lineas de soporte.

Tambien senalaremos que esta estrategia de puntos pivote no es siempre eficaz, ya que la cotizacion de un activo puede evolucionar perfectamente alrededor de su pivote sin una volatilidad real. En ese caso lo mejor es evitar este metodo y dar preferencia a los puntos pivote para los activos con mucha liquidez y que muestran tendencias netas y francas. Asi pues, esta estrategia es conveniente sobre todo para el trading de grandes valores.

Algunos consejos para maximizar la utilidad de los puntos pivote en el marco del trading

Para terminar, ahora le daremos algunas reglas simples que debe aplicar cuando utilice los puntos pivote y las cuales le ayudaran a mejorar su eficacia y pertinencia.

Primero, piense siempre en asociar este metodo a otros indicadores tecnicos para reforzar la pertinencia de las senales obtenidas. Para maximizar los resultados debe darse preferencia a los indicadores de cotizacion especialmente, pero tambien a los indicadores fundamentales que pueden hacer que una tendencia sea mas volatil y, por lo tanto, que el metodo de los puntos pivote sea mas interesante. Gracias a las noticias y datos economicos y financieros podra anticipar mejor las futuras tendencias de fondo de un activo y los factores que podrian influir en el. Solo le quedara asegurar su toma de posicion con el metodo de los puntos pivote para llevar a cabo su estrategia y obtener resultados concluyentes.

El segundo consejo que podemos darle en lo que respecta al metodo de los puntos pivote tiene que ver con el momento del dia en el que tomara la posicion. Le aconsejamos sobre todo dar preferencia a la manana o la tarde, ya que corresponden a los momentos en los que se llevan a cabo todos los calculos de nuevos pivotes. Durante la sesion puede haber algunos acontecimientos inesperados que hagan cuestionarse la pertinencia de los pivotes calculados al principio de la sesion. Asi pues, es preferible tomar las posiciones en el momento en el que estos puntos pivote acaban de actualizarse y cuando el mercado es menos volatil. En ese caso tambien puede colocar la orden stop por encima del pivote mas alto, y por debajo, y al contrario en el pivote mas bajo. De esta forma aumentara la proteccion contra el riesgo de una inversion inesperada del mercado.

Para terminar, el ultimo consejo que le daremos tiene que ver con el hecho de que debe imperativamente adaptar el uso de los puntos pivote a su estilo de trading. El day trading y el swing trading utilizaran sobre todo puntos pivote diferentes, con un punto pivote diario para el day trading y un punto pivote semanal en el marco de una estrategia de swing trading para comprobar las tendencias globales de la semana y optimizar la toma de posiciones. Por ultimo, senalaremos que los traders que deciden invertir en el horizonte a largo plazo pueden utilizar los puntos pivote anuales, pero deben disponer de un capital suficiente para hacer frente a los movimientos correctores intermediarios.

Con estos consejos, los puntos pivote se convertiran rapidamente en su mejor aliado y le ayudaran a maximizar la rentabilidad de las tomas de posiciones.

Utilizar los puntos pivote para operar en bolsa

Para poner en práctica el método de los puntos pivote y empezar a especular en bolsa gracias a esta técnica, le aconsejamos inscribirse en una plataforma de trading que proponga este indicador gráfico.

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