Sistema de rompimiento Forex basado en indicadores personalizados MT4

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Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4

Seguidamente vamos a presentar un sistema de trading basado en dos indicadores personalizados para Metatrader 4, el cual fue desarrollado para realizar operaciones que permiten aprovechar los rompimientos del mercado, que pueden ser el origen de fuertes movimientos direccionales, e incluso el origen de nuevas tendencias. El sistema se caracteriza por su simplicidad y por sus reglas sencillas, incluso para traders con poca experiencia en el mercado.

El sistema utiliza dos indicadores personalizados así como dos plantillas especializadas, una para operaciones de mediano plazo (marco de tiempo de 1 hora) y otra para operaciones de corto plazo (marco de tiempo de 15 minutos). Todos estos componentes del sistema se incluyen al final del artículo para su descarga.

Como siempre se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Generalidades del sistema

  • Se puede utilizar en cualquier instrumento o mercado.
  • Se recomienda principalmente para realizar operaciones en marcos de tiempo de 15 minutos y 1 hora.
  • No se necesitan cambiar los parámetros de los indicadores.
  • Se utilizan barras de colores para ayudar a identificar la tendencia.

Reglas del Sistema

Se trata de un Sistema de rompimientos que se basa en dos indicadores únicamente. Sus principios son bastante sencillos y pueden ser aplicados por cualquier trader, incluyendo los principiantes.

Las reglas de la estrategia son las siguientes:

  • Señal de compra: Se abre una posición de compra cuando aparece una flecha azul en el gráfico.
  • Señal de venta: Se abre una posición de venta cuando aparece una flecha morada en el gráfico.

El sistema ofrece dos plantillas recomendadas dependiendo del marco de tiempo utilizado. En realidad este sistema puede emplearse en cualquier periodo de tiempo, sin embargo su uso se recomienda principalmente en los marcos de 15 minutos y una hora.

  • Para el marco de tiempo de 1 hora se usa la plantilla UltimatePMS.tpl
  • Para el marco de tiempo de 15 minutos se usa la plantilla UltimatePMS15.tpl

Notas:

  • La candela de señal debe cerrar con la flecha todavía activa para que la señal de entrada sea válida.
  • La señal se produce exactamente 1 barra antes del rompimiento.

Descarga de plantillas e indicadores del sistema

*Nota: Para los que tienen dudas acerca de como instalar indicadores personalizados pueden consultar un tutorial en en este enlace: Instalación de indicadores personalizados en MT4

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Ejemplos del sistema

En la siguiente imagen se muestran dos señales de trading generadas por este sistema:

En ambos casos las señales son de compra y son indicadas claramente mediante flechas azules. Dada la simplicidad del sistema, los ejemplos no necesitan mayor explicación. Como podemos ver, se cumplen las condiciones indicadas en las reglas de esta estrategia para las posiciones de compra.

Sistemas de trading de rompimientos

Los sistemas de trading basados en rompimientos del mercado no son un concepto nuevo; los traders han usado las rupturas desde hace muchos años. En la actualidad, un sinnúmero de traders exitosos operan con los rompimientos y obtienen grandes beneficios.

¿Que es un rompimiento?

Podemos definir un rompimiento como un nivel de precios que el precio del mercado atraviesa y a partir del cual se dispara y se mueve con mucha fuerza. Los rompimientos se producen cuando el precio vence un nivel importante (un soporte, resistencia, punto pivote, nivel de Fibonacci, etc) o cuando escapa de un rango de precios en el cual ha estado atrapado durante un tiempo. El rango de negociación puede estar vigente durante un periodo de tiempo cualquiera, pero una vez que el precio excede el máximo o el mínimo del rango, se dice que un rompimiento ha ocurrido.

A nivel general, la sabiduría aceptada por él mercado es «comprar bajo y vender alto» y esta forma de pensar es aplicada por la mayoría de los participantes en la comunidad de inversión a nivel mundial, desde economistas hasta compañía de corretaje (brokers). La teoría suena muy sensata, pero en ocasiones puede resultar difícil ganar dinero operando de esta manera. Hay que considerar que no siempre es fácil saber que es bajo o que es alto.

La lógica de los rompimientos es contradictoria de acuerdo a esta sabiduría aceptada en los mercados y funciona con base en la siguiente premisa:

Para ganar dinero el trader debe comprar alto y vender más alto en un mercado alcista y vender bajo y volver a comprar aún más bajo en un mercado bajista.

¿Porque la idea tradicional de inversión de comprar bajo y vender alto es tan difícil de aplicar exitosamente en el mundo real del trading? Para esto debemos analizar de cerca la acción del precio y la actitud de la mayoría de los inversores.

¿Porqué los rompimientos incrementan la rentabilidad y limitan los riesgos?

Probablemente los traders más famosos en la historia del trading fueron las famosas «Tortugas«. Las tortugas necieron de una reunión entre Richard Dennis y Bill Eckhard que discutieron acerca de sí los grandes traders nacen o se hacen. Eckhard sentía que era posible enseñar a cualquier persona como convertirse en operadores exitosos. Por el contrario, Dennis creía que el trader exitoso estaba determinado por la genética. Con el fin de resolver este debate decidieron reunir un grupo de aprendices y enseñarles como convertirse en traders exitosos.

Los estudiantes fueron llamados las «Tortugas» por Dennis y se convirtieron en el experimento de trading más exitoso de la historia, obteniendo una tasa de retorno compuesta superior al 80%. De esta manera, se probó que con un conjunto simple de reglas, un grupo de novatos sin experiencia pueden convertirse en traders exitosos. Las reglas usadas eran sencillas e incluían el uso de rompimientos en la metodología enseñada. Aunque era solo un componente del plan general, la metodología de rompimientos era una parte importante del plan, sobre todo para la forma en que los traders entraban al mercado y se mantenían con las grandes tendencias para obtener altos beneficios.

Bill Eckhard afirmaba que muchos traders, en su afán por «comprar bajo y vender alto», crean un elevado riesgo para sí mismos. Al hacer lo más convencional y confortable para ellos, al final estos traders terminan perdiendo las grandes tendencias y toman grandes riesgos, al reducir las probabilidades de entrar en el momento justo.

Razones para el uso de estrategias de rompimiento

Otra razón importante para utilizar estrategias de rompimientos, en lugar de comprar en mínimos o retrocesos del precio, es que el capital de la cuenta de trading se utiliza mejor. El objetivo de todos los traders es entrar en el momento adecuado y mantenerse con las tendencias. Sin embargo, el hecho es que los mercados permanecen la mayor parte del tiempo en rangos de precios y no van a ningún lado. Muchos mercados no se mueven en tendencias por meses e incluso años. Un trader que abre una posición con la esperanza de que el mercado suba o baje con fuerza en un movimiento de tendencia, puede terminar esperando por mucho tiempo antes de que el mercado se mueva tal como espera, si es que no termina moviéndose con una tendencia opuesta.

Esto puede ocasionar que el capital del trader se mantenga atado a la posición por periodos extensos. En su lugar, este dinero podría ser utilizado más productivamente de otra manera. La gran ventaja del trading basado en rompimientos es que el operador únicamente entra al mercado en las tendencias en movimiento (tendencias con impulso). Como es bien sabido, una tendencia en movimiento tiene mayores posibilidades de continuar que de revertirse. De hecho, esta es una de las premisas básicas en que está basado el análisis técnico, y los rompimientos ayudan al trader a entrar al mercado cundo las tendencias emergen y tienen una alta probabilidad de continuar y de generar altas ganancias.

Lista de estrategias de rompimientos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas de rompimientos a través del siguiente enlace:

Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali

Introducción

Las líneas de tendencia están entre las herramientas más populares en Forex para el análisis técnico del mercado. La mayoría de los traders exitosos las utilizan. Pero sólo las líneas de tendencia no son suficientes para tener éxito en el trading, ya que las líneas de tendencia muestran muchas señales o rompimientos falsos. La estrategia de trading de Ali ofrece la ventaja de que incorpora muchos filtros que permiten filtrar las señales de las líneas de tendencia lo que evita las pérdidas innecesarias debido a las señales falsas. En este artículo vamos a discutir esta estrategia profesional para el mercado Forex con reglas claras de entrada, toma de ganancias y stop de pérdidas. La gestión monetaria también se discutirá en este artículo.

El objetivo del sistema es aprovechar los rompimientos de líneas de tendencia, los cuáles en ocasiones generan importantes movimientos en el mercado.

Trazado de líneas de tendencia

Las líneas de tendencia son niveles muy importantes del mercado. Una línea de tendencia se traza precisamente desde un pico en el precio a otro pico. Una buena línea de tendencia debe tocar un mínimo de 2 picos de mercado. Lógicamente entre más picos toque la línea de tendencia más relevancia tendrá y más fiables serán sus señales.

Ejemplo de una line de tendencia trazada correctamente

Configuración del sistema

Este sistema de trading utiliza una serie de indicadores técnicos personalizados para Metatrader 4, los cuáles se incluyen para su descarga al final del artículo. Entre los indicadores incluidos tenemos:

  • Una media móvil simple de 50 periodos (SMA 50).
  • Líneas de tendencia DeMarke
  • El RSI (configuración estándar)
  • Indicador de barras de señales SignalBars v6.

Los indicadores personalizados junto con la plantilla para implementar el sistema se incluyen a continuación (se incluyen 2 indicadores de líneas de tendencia de DeMarke para que los prueben):

Reglas del sistema

Posiciones de compra

– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia bajista y cierre encima de esta línea con una candela alcista.

– La media móvil debe estar debajo del precio

– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color verde (señal alcista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color verde, más fuerte es la señal.

– El RSI también debe romper al alza la línea de tendencia anterior.

Posiciones de venta

– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia alcista y cierre debajo de esta línea con una candela bajista.

– La media móvil debe estar arriba del precio

– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color rojo (señal bajista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color rojo, más fuerte es la señal.

– El RSI también debe romper a la baja la línea de tendencia anterior.

Variación de la estrategia

Hay una variación de esta estrategia en la cual el papel del RSI es menor. En este caso, no se toma encuenta la posición del RSI, solamente si está en condición de sobrecompra o sobreventa. Esto puede facilitar la lectura de las señales, sobre todo para los traders que tienen más dificultad en la detección de tendencia. De esta manera, tenemos que:

  • Señales de compra: El RSI no debe estar arriba de 80.
  • Señales de venta: El RSI no debe estar debamo de 20.

Toma de ganancias

La fórmula utilizada para la toma de ganancias es la siguiente: [(Alto –Bajo)*10000]/2

Ejemplo para señal de compra

En este ejemplo de operación de compra el alto es 1.13732 mientras que el bajo es 1.12145. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:

[(1.13732-1.12145)*10000]/2 = 79 pips

Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 79 pips.

Ejemplo para señal de venta

En este ejemplo de operación de venta el alto es 1.12151 mientras que el bajo es 1.09164. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:

[(1.12151 – 1.09164)*10000] / 2 = 149 pips

Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 149 pips.

Stop de pérdidas

El Stop de pérdidas es muy importante en cualquier estrategia ya que no existe sistema que sea a prueba de fallos. En un mercado como el Forex una mala operación puede causar la pérdida de las ganancias obtenidas anteriormente por múltiples operaciones ganadoras. Por lo tanto es necesario utilizar stops de pérdidas para limitar las pérdidas de las señales falsas que produce el sistema.

El método más sencillo y fácil de aplicar es poner el stop de pérdidas en el alto/bajo previo.

– Operaciones de compra: Colocar el stop loss en el bajo anterior.

– Operaciones de venta: Colocar el stop loss en el alto anterior.

Gestión monetaria

La gestión monetaria es muy importante en el trading sin duda alguna. Puede proteger una cuenta durante los malos tiempos y permitirle al trader tener éxito a largo plazo y proteger su dinero cuando un sistema no produce los resultados deseados. Nunca se debe utilizar un tamaño de lote demasiado grande en una cuenta pequeña. El tamaño del lote depende del tamaño de su cuenta.

Hay algunas reglas generales sobre la gestión monetaria que podemos aplicar:

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