Resistencias y Soportes

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Resistencias y Soportes

  • Una resistencia se define como un nivel o precio arriba del precio actual en el que la fuerza de venta detendrá y finalmente superará a la fuerza de compra con lo que se pone fin al impulso alcista. Esto ocasiona que el precio empiece a caer y que incluso se revierta la tendencia alcista. En una gráfica como la mostrada en la siguiente figura se pueden identificar las resistencias como máximos anteriores alcanzados por el precio antes de caer. En una tendencia alcista se pueden visualizar las resistencias como máximos cada vez más altos.
  • El concepto de soporte por su parte es opuesto al de resistencia. Se define soporte como un nivel o precio por debajo del precio actual, en el cual la fuerza de compra iguale y finalmente supere a la fuerza de venta, con lo cual el impulso bajista se ve detenido lo que ocasionará que el precio suba y que incluso se revierta la tendencia bajista. Generalmente en una gráfica se pueden identificar los soportes como mínimos alcanzados antes de que el precio comience a subir. En una tendencia bajista se pueden identificar los soportes como mínimos cada vez más bajos.

En la siguiente imagen se muestran varios ejemplos reales de resistencias (líneas R1, R2, R3, R4 y R5) y soportes (Líneas S1, S2, S3, S4 y S5).

Fortaleza relativa de los niveles de soporte y resistencia

Algunos expertos y analistas usan una clasificación de las resistencias y soportes y las dividen en fuertes, medios y débiles. Sin embargo hay cierta polémica al respecto sobre la validez de esta clasificación ya que suele ser algo subjetiva. No obstante existen algunos criterios en los que la mayoría de los analistas coinciden para determinar el nivel de fortaleza de una resistencia o un soporte. A continuación se detallan esos criterios:

  • Una resistencia o un soporte se considera fuerte dependiendo de cuantas veces haya sido probado por el precio sin haber sido atravesado de forma definitiva. Es decir entre más veces haya sido tocado un nivel de resistencia o soporte por el precio manteniéndose como tal, se puede considerar que ese nivel es más fuerte que otro que haya resistido menos tiempo al haber sido probado por el precio.
  • Un nivel de resistencia o soporte se fortalece conforme las cotizaciones se vayan alejando de ella (él) después de haberlo probado. Por ejemplo, si el precio se aleja un 10% con respecto a una resistencia o soporte, se considera que este nivel es más fuerte que otro del cual el precio se alejó solo un 5%.
  • Entre mayor sea el tiempo que ha permanecido vigente una resistencia o soporte, más fuerte es. Por ejemplo, una resistencia que ha estado vigente por 2 años se considera más fuerte que una resistencia que tiene solamente unos días de existencia.

¿Qué son los niveles de soporte y resistencia?

Los niveles de soporte y resistencia pueden ayudar a los inversores a comprender mejor la fuerza de una tendencia en los precios. Definimos qué son y le explicamos cómo identificar y dibujar las líneas de soporte y resistencia.

¿Qué es el soporte y la resistencia?

«Soporte» y «resistencia» son términos para dos niveles respectivos en un gráfico de precios que parecen limitar el rango de movimiento del mercado. El nivel de soporte se establece donde el precio deja de bajar regularmente y vuelve a subir, mientras que el nivel de resistencia donde el precio normalmente deja de subir y vuelve a bajar. Los niveles existen como producto de la oferta y la demanda, es decir, si hay más compradores que vendedores, el precio podría subir, y si hay más vendedores que compradores, el precio tiende a bajar.

Cuanto más a menudo un precio alcance cualquiera de los dos niveles, más fiable será ese nivel para predecir los movimientos futuros de los precios. A menudo se da que ambos niveles se convierten en barreras psicológicas para los inversores, ya que tienden a comprar o vender una vez que se alcanza un nivel, lo que solo fortalece el resultado.

Si un precio toca o rompe un nivel de soporte o resistencia pero salta hacia atrás con bastante rapidez, esto significa que solo se está probando ese nivel. Sin embargo, si un precio rompe un nivel dado durante un período de tiempo más largo, es probable que siga subiendo o bajando hasta que se establezca un nuevo nivel de soporte o resistencia.

Cómo identificar los niveles de soporte y resistencia

Hay algunas maneras de identificar los niveles de soporte y resistencia. Es bastante fácil detectarlos, pero pueden ser muy útiles para ayudarle a elegir el mejor momento para entrar en un mercado, así como dónde establecer sus stops y límites. Para identificar los niveles de soporte y resistencia, los inversores pueden observar:

1. Los datos históricos de precios

La fuente más fiable para identificar los niveles de soporte y resistencia son los precios históricos, lo que los hace valiosísimos para los inversores. La clave es familiarizarse con los patrones del pasado (a veces de actividades muy recientes) para que pueda reconocerlos si vuelven a aparecer. Sin embargo, es importante recordar que los patrones del pasado pueden haberse formado bajo circunstancias diferentes, por lo que no siempre son un indicador fiable.

2. Niveles de soporte y resistencia previos

Puede utilizar los niveles de soporte o resistencia notables anteriores como marcadores de posibles puntos de entrada y salida, así como indicadores de movimiento futuro. Es fundamental señalar que los principales niveles de soporte y resistencia rara vez corresponden a cifras exactas. No es habitual que un mercado alcance exactamente siempre el mismo precio antes de revertirse, de modo que, probablemente, sea más útil pensar en ellos como zonas de soporte o resistencia.

3. Indicadores técnicos

Los indicadores técnicos o líneas de tendencia, como los que se tratan más adelante en este artículo, pueden proporcionar niveles de soporte dinámicos o niveles de resistencia que se mueven a medida que avanza el gráfico. Los niveles de soporte y resistencia para los diferentes mercados suelen basarse en diferentes factores, por lo que desarrollar la capacidad de reconocer qué niveles van a afectar al precio de un mercado puede llevar tiempo. Por esta razón, es importante practicar la identificación de los niveles de soporte o resistencia utilizando gráficos históricos.

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Cómo dibujar las líneas de soporte y resistencia

Para poder dibujar las líneas de soporte y resistencia en un gráfico, debe encontrarlas previamente utilizando uno de los siguientes métodos:

  • Altos y bajos
  • Niveles de soporte y resistencia de un periodo de tiempo anterior
  • Medias móviles
  • Líneas de tendencia

Estos métodos se explican a continuación y cómo establecer la fuerza de las líneas de soporte y resistencia con la combinación de estos métodos:

Altos y bajos

Para dibujar sus líneas usando altos y bajos, seleccione su intervalo de tiempo, luego identifique el pico más alto en el gráfico y haga lo mismo con el punto más bajo. Marque cada alto y cada bajo. Si hay una tendencia bajista, el nivel de soporte será el pico inferior-bajo y el nivel de resistencia será el pico inferior-alto. Por el contrario, si hay una tendencia alcista, el nivel de soporte será el pico mayor-bajo y el nivel de resistencia será el pico mayor-alto.

Periodos anteriores

Si está utilizando niveles de soporte y resistencia de un periodo de tiempo anterior, elija un periodo corto, por ejemplo 15 minutos. Luego dibuje los niveles de los periodos de una hora y cuatro horas en el periodo de 15 minutos. Si los niveles de los periodos más largos son muy similares o iguales a los niveles del periodo más corto, estos podrían considerarse niveles fuertes de soporte y resistencia.

Medias móviles

El indicador de media móvil es otra forma de identificar los niveles de soporte y resistencia, y dibujarlos en un gráfico. Con el indicador activado, dibuje una línea diagonal desde el pico más alto hasta el más bajo para ver hacia dónde se mueve la tendencia. Si la línea de tendencia se mueve hacia arriba, esta línea de media móvil actuará como nivel de soporte y viceversa. Esto se denomina soporte dinámico o resistencia, porque los niveles cambian constantemente.

Líneas de tendencia

Si está usando líneas de tendencia, asegúrese de tener al menos tres picos o tres puntos más bajos antes de dibujar sus líneas, de modo que tenga una línea de tendencia utilizable. Luego, una vez que haya trazado las líneas de tendencia en su gráfico, su línea de tendencia ascendente será el nivel de soporte, mientras que la línea descendente será el nivel de resistencia. Al igual que con la media móvil, los niveles de soporte y resistencia son dinámicos.

Es importante combinar uno o más de los métodos anteriores para establecer los niveles de soporte y resistencia más precisos.

Estrategia de trading de soporte y resistencia

El uso de los niveles de soporte y resistencia como estrategia comercial es uno de los métodos básicos de trading. Pueden utilizarse para gestionar el riesgo y añadir stops, determinar las condiciones del mercado y buscar las posiciones de entrada y salida adecuadas. La estrategia de trading más común que utilizan los niveles de soporte y resistencia es comprar (ir largo) cuando el precio se está acercando al nivel de soporte y vender (ir corto) cuando el precio se está acercando al nivel de resistencia. Sin embargo, los inversores deberían esperar a que se confirme que el mercado sigue la tendencia.

También se recomienda añadir stops y límites por debajo del soporte y por encima de la resistencia. Esto ayuda a los inversores a cerrar rápidamente una posición si el precio rompe los niveles de soporte o resistencia. Antes de colocar la operación, establezca su objetivo de ganancias y lo que considera un nivel aceptable de pérdidas, después decida cuáles son sus puntos de salida cerca de los niveles de soporte y resistencia.

Otra estrategia utilizada en el trading de soporte y resistencia es la estrategia de ruptura, por la cual los inversores esperan a que el precio de la acción se mueva fuera de cualquiera de los dos niveles. Una ruptura no es solo un ligero movimiento más allá de los niveles de soporte o resistencia. Se define por un movimiento particularmente repentino y rápido con un mayor impulso, lo que crea oportunidades de beneficio.

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Cómo calcular soportes y resistencias

Actualizado: 2 de enero de 2020

Ha llegado la hora de que seas capaz de encontrar por ti mismo los soportes y resistencias más cercanos al precio que te interesa. En este artículo veremos cómo localizar y marcar estos niveles y su importancia para el trading.

Lo primero que debes hacer cuando analices un gráfico es detectar los soportes y resistencias más relevantes en el mismo para ver qué posibilidades de trading hay realmente en el valor que analizas.

Conviene recordar que la diferencia entre soporte y resistencia es virtual: Ambos son la misma cosa, salvo que los soportes quedan por debajo del precio actual y las resistencias están por encima.

Huelga decir que, una vez superada una resistencia, ésta se convierte en soporte, pues pasa a quedar debajo del precio. Lo mismo sucede al revés. Si se perfora un soporte, éste pasará a ser resistencia pues ahora queda por encima del último precio.

¿Para qué nos sirve localizar los soportes y las resistencias?

1.- Para adivinar el sentido que tomará el precio

El precio tenderá a moverse sin titubeos entre soporte y resistencia, frenarse al aproximarse a alguno de estos y, en ocasiones, rebotar al llegar y no se capaz de traspasar la barrera. Esto por sí sólo ya es una consideración clave a tener en cuenta a la hora de plantear operaciones.

2.- Para determinar dónde colocar tu stop de seguridad

Si sabemos que el stop de seguridad ha de colocarse allí donde no esperamos que llegue el precio, tiene todo el sentido del mundo que lo escondamos tras un soporte o resistencia.

Por ejemplo, si abrimos largos, pondremos un stop de seguridad en algún punto por debajo del precio actual. Si ubicamos nuestro stop justo bajo el soporte más próximo, estaremos colocándolo en una zona en la que será alcanzado con muy baja probabilidad. Es decir, sólo cuando nos hayamos equivocado con el rumbo del precio de forma tal que éste haya sido capaz de perforar el soporte, se disparará nuestro stop loss.

3.- Para saber hasta dónde tenemos que esperar antes de entrar en una posición

Quizás quieras comprar acciones de Exxon Mobil como inversión a largo plazo. Sin embargo, siempre conviene esperar a que el precio se aproxime a su mínimo local. Tarde o temprano el precio se acercará a un soporte significativo y ahí tendrás tu oportunidad de comprar barato.

4.- Para reconocer rupturas de canales y estar preparado ante cualquier estallido del precio

Es frecuente que el precio salga disparado tras la ruptura de un canal. Si has marcado bien tus soportes y resistencias sabrás exactamente cuándo el precio sale del canal y podrás anticiparte poniendo órdenes condicionadas de entrada justo por fuera del canal.

Cómo calcular los soportes y resistencias

Ahora nos centraremos en cómo hay que mirar el gráfico para localizar los soportes y resistencias que se ha encontrado, y previsiblemente encontrará, el precio.

Para detectar los soportes y resistencias en un gráfico debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

En general, soportes y resistencias no son más que niveles “duros” en los que el gráfico de precios avanza con mayor dificultad y en los que, debido a esto, a veces el precio rebota y cambia su rumbo.

Sabido esto, lo más fácil para localizar los soportes/resistencias es buscar los niveles en los que el precio se frena o rebota. No siempre los soportes y resistencias están determinados por un precio muy definido. En ocasiones, son más bien franjas de precios.

Respecto a la relevancia de los soportes y resistencias, ésta aumenta cuanto más rebotes de precio tengan y cuanto mayor sea el marco temporal al que pertenezcan. Esto es, un soporte es más relevante si se aprecia en un gráfico semanal que si sólo se encuentra en uno de 10 minutos. Es más, todo soporte o resistencia que se vea en un marco temporal superior afecta también a cualquiera de sus inferiores.

Ya que en Novatos Trading Club tenemos los gráficos diarios como referencia para operar, buscamos primero los soportes y resistencias en lo gráficos semanales, así localizamos los más relevantes y, depués, podemos fijarnos en los visibles sólo en el marco diario o inferior.

Si tú operas en otro marco temporal, digamos, 5 minutos, entonces súbete al de 30 minutos para localizar los soportes y resistencias más relevantes.

En resumen, para localizar los soportes y resistencias, empezaremos por buscar, en el gráfico de un marco temporal superior al habitual, aquellos puntos en los que el precio se frena y/o rebota claramente. Te recomiendo marcarlos con una línea horizontal, pues los soportes y resistencias relevantes perduran en el tiempo:

Además, también hay soportes/resistencias menos visibles (y, normalmente menos relevantes) que tú también puedes localizar fácilmente:

  • Fíjate si hay precios de números redondos en la zona. Por ejemplo, es mucho más probable que haya un soporte en 40€, que en 37.84€. Los números redondos son soportes típicos.
  • Busca las zonas de congestión. Las zonas en las que el precio se mueve en una franja suelen definir soportes/resistencias.
  • Encontrarás soportes/resistencias en la mitad de las velas notablemente largas y también en mitad de los gaps.
  • Los retrocesos de Fibonacci también encierran niveles de soporte o resistencia ocultos a simple vista.

Una última nota: En ocasiones verás o leerás que un determinado precio “se apoya” en su media móvil. Esto lleva a un a confusión habitual. El precio siempre se apoya en un soporte y la media móvil fácilmente puede coincidir con este soporte en un momento dado. Las medias, por sí solas, no sirven de soporte o resistencia.

Localizar los soportes y resistencias de un valor es básico y debe ser siempre tu primer paso a la hora de analizar un gráfico.

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