Que es el chartismo

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Niveles de clave a vigilar en los Índices mundiales de cara a la próxima semana

Durante estos últimos días hemos podido observar ciertas dudas en los principales índices mundiales como son SP500, NASDA100, DOW JONES 30, DAX 30, ESTOXX 50 e IBEX35.

Es cierto que la intensidad en la subida se ha frenado, y por tanto la posibilidad de que vuelvan las caídas a estos índices, está aumentando cada día, pero, ¿Qué niveles son realmente clave de cara a la próxima semana?

En este artículo vamos a intentar poner algo de luz y marcar los niveles clave de cada uno de los índices mencionados, ni que decir cabe que si en los próximos días estos niveles se pierden, las caídas se podrían acelerar en cada uno de ellos.

Lo primero que tenemos que destacar es que la mayoría de Indices tiene una estructura técnica bastante sospechosa, como son las Cuñas alcistas de implicaciones bajistas. Esta figura técnica es una figura de continuación de tendencia, por lo que lo normal es que el precio continúe en la dirección previa a la formación de dicha estructura.

Normalmente tras perforar la parte baja de la Cuña, el precio tiene a realizar un pullback a dicha directriz, dejando de manera clara uno niveles que no se deben de perder, ya que si el activo cotiza por debajo de estos niveles, las caídas aparecerán de manera clara. Veamos la situación particular de cada índice.

INDICES AMERICANOS

SP500

Como se puede observar en el gráfico de 1 hora del índice SP500 el movimiento anterior ha sido bajista, a partir de aquí durante el rebote la estructura se parece mucho a una Cuña Alcista, y ¿que nos encontramos ahora?, que el precio ya ha perdido la directriz de la figura y ahora está subiendo un poco (pullback) , pero lo importante es que no pierda el nivel clave de los 2740, ya que un cierre diario por debajo de ese nivel, llevaría al SP500 de cabeza a los 2540.

DOW JONES 30

En el caso del Dow Jones 30, la figura se vé mucho más clara, al igual que el Sp500, en las últimas sesiones está subiendo un poco, pero mucho cuidado con las trampas alcistas, ya que como podrá también ver el MACD del gráfico horario está por encima de 0 y eso está bien, pero mucho ojo si ese macd horario se pone en negativo, ya que las caídas se acelerarán como ya ocurrió los días 10, 16 y 23 de Marzo. ¿cúal sería el primer objetivo técnico de la caída si cierra por debajo de los 22980?, los 20980.

NASDAQ 100

Este índice americano es el más fuerte del mundo actualmente, el poco dinero que hay en el mercado de acciones está concentrado en este índice debido a que las compañías que lo componen forman parte de la industria tecnológica que junto a la Atención a la salud y a las Utilities son las tres industria que mejor se están comportando en estos momentos de crisis.

Pero también tiene su peligro, como se puede apreciar en el gráfico, su estructura es más bien un canal alcista, de momento no ha perdido nada, pero, recuerde que los índices están perfectamente alineados o dicho de otra forma que son como una “bandada de pájaros”, todos van en la misma dirección, lo que los diferencia es la intensidad del movimiento, es decir, todos se mueven en la misma dirección pero, unos suben más o caen más que otros, por lo tanto, si el mercado de acciones cae, los índices caerán, algunos mucho y otros poco pero todos irán en la misma dirección.

En el caso del Nasdaq el peligro vendrá si pierde y cotiza por debajo de los 8367, eso lo llevaría hacia los 7700 puntos.

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INDICES EUROPEOS

DAX 30

En Europeo, no veremos grandes diferencias con respecto a los americanos, tal y como hemos comentado anteriormente, la dirección en la que se mueven es la misma, por lo tanto la figura o estructura chartista de los precios será muy similar, la diferencia estará en el tamaño de los movimientos.

Fíjese como en el DAX30, tenemos esa estructura de Cuña alcista de implicaciones bajistas, pero además, existe la posibilidad de que aparezca un doble techo. Esto es una figura, dentro de otra figura, increíble.

La clave de este índice es que si cotiza por debajo de los 10200 se nos iría hacia los 9450.

ESTOXX 50

Mirando al ESTOXX 50 el movimiento es muy parecido a los índices anteriores, la única pequeña diferencias, es el rango lateral que ha formado en gráfico horario, en las últimas sesiones.

Este tipo de rangos, tiene su fuerza cuando el precio sale de ellas, tanto por arriba como por abajo, es decir, si el precio supera la parte alta del rango lateral subirá con fuerza, pero si cierra por debajo del rango lateral, las caídas dominaran en este índice, ¿Qué nivele no debe der perder para no caer?, los 2790, y si cierra por debajo su primer objetivo serán los 2620.

IBEX 35

Y para el final hemos dejado al índice español IBEX35, ya se habrá dado cuenta que prácticamente visto un índice hemos visto todos, algunas pequeñas diferencias entre ellos, pero en esencia son muy similares en sus estructuras, por tanto antes de ver al Ibex, deciros que los índices caminarán todos de la mano, si la semana que viene deciden subir subirán todos, unos más y otros menos, y sí pierden y cierran por debajo de los niveles clave marcados todos caerán.

Ya centrándonos en el caso particular del Ibex, vemos lo contrario al Nasdaq100, el americano es el más fuerte del mundo por eso cuando sube, sube con ganas, sin embargo el Ibex35 es uno de los más débiles, por tanto cuando sube, sube poco, el comparación al resto, de hecho no ha sido capaz ni de construir una figura como la Cuña alcista, se ha confirmado con una simple corrección ABC, debido a la debilidad.

Como le ocurre al resto de índices analizados comentado su nivel clave y que no debe de perder son los 6650, si cerrase por debajo el objetivo son los mínimos de Marzo (5900).

Espero que este artículo le haya parecido interesante y sobre todo útil para su operativa y sus inversiones, si realmente lo considera útil, no olvide dejar algún comentario en este artículo y si nos ayuda a llegar a más gente, mucho mejor, para ello, lo único que debe de hacer es compartir en sus redes sociales.

PD: No te pierdas el lunes nuestro PROGRAMA DE BOLSA EN DIRECTO y visitar cada semana nuestra SECCION DE INDICES BURSATILES

Un saludo y que tengan unas fantásticas inversiones.

Bandera en el IBEX35 ¿Por qué no invertir en el IBEX35?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar la detección de un patrón chartista que se esta formando dentro del índice bursátil.

Definición de bandera

La bandera es una formación chartista de continuación de tendencia, es decir, cuando la figura termina de formarse el precio tenderá a continuar la tendencia previa del mercado.

Su formación se basa en el establecimiento de dos niveles de soporte y resistencias mientras que el precio se mueve mostrando un zigzag dentro de los dos niveles marcados de soporte y resistencia.

Esta formación chartista se suelen formar en niveles intermedios de la tendencia principal del mercado ya sean ascendentes o descendentes.

Por otra parte, si prestamos atención al volumen este va descendiendo a medida que pasa el precio en lo que el precio se mueve al alza y a la baja entre los niveles de soporte y resistencia.

Gráficamente se puede representar como la siguiente imagen:

Figura 01: Representación de la bandera en una tendencia alcista y bajista. Fuente: Burgos (2020)

Considerando esta información observemos lo que esta realizando el IBEX35.

Análisis del IBEX35

Al observar la cotización del principal índice bursátil de España, el IBEX35, se puede encontrar la siguiente cotización del precio.

Observando la cotización de largo plazo podemos ver como el precio se encuentra en una clarísima tendencia descendente en la que no solo el precio lo confirma, sino que este movimiento se encuentra apoyado por la salida del mercado bursátil español del capital el cual se dirige hacia los mercados alternativos como el de divisas, la renta fija o materias primas, o una combinación de estas tres.

Esta situación solo es la precursora de lo que puede ocurrir en el mercado de renta variable.

Anteriormente, realizamos un análisis del SP500 en el que identificábamos que el precio se estaba dirigiendo hacia un nivel de resistencia importante en este índice bursátil. Ante esta situación el precio de mercado puede realizar un movimiento correctivo que influencie en las demás.

No obstante en el corto plazo nos encontramos esta situación.

Si observamos la cotización y tenemos en cuenta la definición explicada al inicio del artículo, podemos ver como el precio esta mostrando esta formación chartista de continuación de tendencia en la que podemos ver como el precio no esta mostrando un comportamiento ascendente (a pesar de que esta moviendose al alza) pero si observamos los máximos y mínimos se están solapando a lo largo de la formación de la figura chartista.

Para esperar la confirmación del precio podemos esperar a que el precio perfore a la baja el nivel de soporte tendencia formado con los mínimos de corto plazo en el precio.

Todo ello ante el contexto establecido en el análisis del SP500 de lo que se espera generalmente en los mercados financieros, en el que se observó la cotización en el gráfico de 1 hora podemos apreciar como claramente esta formando una estructura ascendente, la cual mientras que no muestre cambios de tendencia en el gráfico de una hora podemos establecer que el precio siga moviéndose al alza.

No obstante, después del fuerte movimiento mostrado anteriormente en el gráfico de largo plazo, hace pensar que nos encontramos ante un movimiento correctivo del precio.

No obstante, podemos aprovechar esta coyuntura ascendente para buscar opciones de inversión, pero siempre controlando el riesgo y el dinero aplicado en cada inversión.

Conclusión

El mercado de renta variable español esta en un momento correctivo dentro de la tendencia bajista previa mostrada durante el mes de marzo y de abril.

Un saludo y buen trading.

Indice Nikkei, análisis de su estructura de ondas de Elliot

Revisando a los mercados mundiales, me he encontrado con una estructura técnica muy bonita en el índice japonés Nikkei que merece que le dediquemos un artículo.

Si eres amante de las ondas de Elliot o alguna vez has querido saber de qué se trata, aquí tenemos un claro ejemplo de una pauta de Elliot, veámoslo en el gráfico mejor.

En el gráfico semanal del Nikkei desde el 2009, es decir, todo este último ciclo alcista, se puede apreciar claramente las 5 ondas impulsivas 1-2-3-4-5.

A partir de terminar esta estructura, ha comenzado a finales de 2020 a formar la estructura correctiva de toda la subida A-B-C.

¿Ha terminado de construir la pauta completa 12345ABC?

Pensamos que aún no, puesto que si utilizamos algunas de las reglas antiguas o modernas de las ondas de Elliot sabemos que el movimiento C suele acabar con una divergencia, y esta no está, que la onda C suele acabar en el entorno de la onda 4 y que todavía no ha llegado.

Teniendo en cuenta estas premisas, es muy posible que C termine y por tanto se forme un suelo alrededor de los 15000-14000 puntos, ese será su gran soporte y ahí es donde puede comenzar a montar un suelo de mercado que sea el inicio de un nuevo ciclo alcista.

Ahora es cuestión de esperar, a que llegue a esos niveles, nos marque una divergencia alcista y nos preparemos para buscar largos en este fantástico índice. A veces el mercado nos da mensajes muy claros, lo único que tenemos que hacer es aprender a leerlos.

Un saludo y espero que le haya gustado este interesante análisis,

El Chartismo

Una parte bastante amplia del llamado “análisis técnico” se compone del “chartismo”. Se trata del estudio de la evolución de los precios a través de la observación de un gráfico de cotizaciones. A raíz de aquí, esta disciplina de análisis se ha ido ampliando y desarrollando con otras técnicas complementarias; dando de este modo nacimiento a lo que hoy conocemos como análisis técnico. Muchas personas prefieres esta forma de estudio más esotérica frente a los indicadores técnicos y muchas veces se conjugan ambas. Con la evolución de la informatica existe software que te puede dar la probabilidad de éxito de un patrón en un activo determinado. Sin duda algo interesante.

¿Qué es el Chartismo?

El chartismo es el estudio de los gráficos (chartismo viene del término inglés “chart” que en nuestro idioma se traduce como “gráfico”), con el fin de identificar movimientos en los precios que nos indiquen dónde está la oferta y en qué niveles aparece demanda. Al determinar las fuerzas que actúan en el mercado podremos decidir y actuar en consecuencia.

Es el origen del análisis técnico y una parte importante del mismo; junto con los indicadores técnicos y otras herramientas analíticas aplicadas sobre los gráficos de las cotizaciones. El chartismo no es exclusivo ni excluyente. Puede utilizarse en conjunción con otros tipos de análisis, tanto fundamental como técnico.

Libros de Chartismo

Nuestro manual de chartismo es completo y bien elaborado,pero sin duda, si quieres profundizar de manera autodidacta, te recomiendo alguno de estos libros, o todos.

Curso de chartismo

Si eres más de material audio visual y ademas quieres obtener patrones de trading interesantes. Te recomiendo este nuestro curso de chartismo que tiene más o menos el valor de un libro. La opción de comprarte los libros y el curso es la mejor.

Tipos de gráficos

El chartismo se apoya en los gráficos y estos representan la herramienta principal del analista. Vamos a verlos más de cerca qué tipo de representaciones tiene a su disposición.

En un gráfico de cotizaciones aparecen los precios previos del activo que queremos analizar. El gráfico se compone de dos ejes:

  • El eje de abscisas (Y): Señala el tiempo.
  • El eje de coordenadas (X): Señala el precio del activo.

Ejemplo gráfico de cotizaciones de Meliá Hoteles

Un punto en el gráfico indica el precio que tenía el instrumento financiero en un momento determinado. Es la forma con la que podemos seguir su evolución y realizar el correspondiente análisis chartista.

Existen varias formas de construcción de estos gráficos. No obstante, en el Trading online

Gráfico de líneas

Este gráfico muestra una línea uniendo los precios de cierre de cada momento temporal.

Gráfico de líneas de GBP/USD (libra esterlina contra el dólar de Estados Unidos)

Gráfico de barras

Este tipo de gráfico ofrece mayor información que el anterior. Muestra la formación del precio de un modo más preciso.

Cada barra corresponde a un período temporal (días, horas, minutos, etc.) e Indica el recorrido que el precio ha realizado durante ese período. Cuando el período concluye, la barra se cierra y se abre otra siguiente que aparecerá a la derecha. Avanzando de este modo por el eje del tiempo (eje de abscisas).

Gráfico de Barras de GBP/USD

Cada barra tiene dos líneas horizontales, perpendiculares, denominados tics. El tic de la izquierda marca el precio de apertura. El de la derecha marca el precio de cierre. Los puntos más altos y más bajos de cada barra se corresponden con el precio máximo y mínimo del período.

Podemos observar que en realidad cada barra nos está informando de cuatro datos fundamentales en el chartismo:

  • El precio de apertura.
  • El precio de cierre.
  • El precio máximo.
  • El precio mínimo.

Gráfico de velas japonesas

Los gráficos de velas o candlesticks son un modo de representación muy parecido a las barras. Aunque quizá sean más fáciles de visualizar y por este motivo suelen ser más utilizados en el Trading online

Gráfico de velas japonesas de GBP/USD

Básicamente cada vela nos muestra la misma información de una barra, sólo que de un modo diferente.

Por una parte, tenemos el cuerpo de la vela. Es la zona más ancha y que marca la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre.

Existen dos tipos de velas:

  • Las que cierran por arriba de su precio de apertura (indicando un alza de precios en ese período temporal). Llamadas velas alcistas.
  • Las que cierran por debajo de su precio de apertura (indicando un descenso en los precios durante ese período temporal. También denominadas velas bajistas.

Para diferenciar unas y otras se representan los cuerpos en distintos colores. Normalmente, las velas alcistas suelen tener el cuerpo verde y las bajistas suelen ser rojas. Aunque pueden tener cualquier color (en muchas ocasiones podemos configurarlo). El único requisito es que las velas alcistas tengan el cuerpo de un color diferente al cuerpo de las bajistas, para poder distinguirlas.

Las líneas que puedan aparecer encima o debajo del cuerpo reciben el nombre de mechas o sombras. Representan el precio máximo y mínimo según estén arriba o abajo respectivamente del cuerpo de la vela.

En las propias velas, o barras, existe información chartista. Por ejemplo, una vela alcista que literalmente “envuelve” la vela bajista anterior indica un posible cambio de humor en el mercado y el final de una tendencia. Precisamente a este patrón se le denomina “envolvente” y puede darse en ambos sentidos. Como mostramos en las imágenes siguientes.

Existen otros patrones de velas que forman parte del chartismo. Las barras pueden ser utilizadas del mismo modo puesto que ofrecen la misma información. Pero quizá se utilizan más las velas para estos propósitos por su fácil visualización (el colorido del gráfico y el propio formato hacen que sean más efectivas para detectar patrones).

Información chartista

Además de la información de las propias velas (en solitario o en conjunción con otras, formando un patrón), hay una serie de elementos básicos que el analista debe identificar y observar muy de cerca.

Soportes y resistencias

  • Un soporte es una zona de precios en la cual aparece demanda. Por lo tanto, actúa como un suelo en el cual el precio de gira. En el chartismo se representa esta zona de precios con una línea horizontal.
  • Una resistencia es una zona de precios en la que aparece oferta. El precio no puede seguir subiendo a consecuencia del volumen de ventas existente y se gira a la baja. También se representa con una línea horizontal.

La diferencia entre un soporte y una resistencia es que, mientras el primero representa un suelo, la resistencia representa un nivel máximo o techo en las cotizaciones.

A la zona existente entre un soporte y una resistencia se le llama rango o canal lateral. Cuando se rompe un canal, tiene implicaciones sobre potencial recorrido de los precios. Pudiéndose establecer como objetivo mínimo de recorrido del mercado, la misma distancia existente entre su soporte y resistencia. Esto es, el ancho del canal.

Tendencias y canales

Una tendencia es una sucesión de máximos y mínimos en el precio. Cuando dicha sucesión es cada vez más arriba (máximos y mínimos más altos), se denomina tendencia alcista y puede representarse uniendo los mínimos mediante una línea diagonal con pendiente positiva. A esta línea se le llama línea de tendencia o directriz de tendencia.

Por el contrario, una tendencia bajista, es una sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos y se representa con una línea diagonal con pendiente negativa que une los máximos decrecientes.

Las líneas o directrices de tendencia marcan un soporte o una resistencia en los precios (Según sea alcista o bajista). Se pueden considerar como la velocidad de avance en los precios.

Si a la directriz de tendencia se le traza una paralela que pueda unir los máximos en tendencia alcista (recordemos que la propia directriz une los mínimos) o los mínimos en tendencia bajista (en este caso, la directriz une los máximos), tenemos una zona en la cual los precios avanzan. Un rango diagonal al que denominamos canal y que nos indicará unas probables zonas tanto de soportes como de resistencias.

Así pues, existen tres tipos de canales… Son aplicables los mismos principios de recorrido de precios y objetivos.

Figuras Chartistas

Sin olvidar lo visto en los apartados anteriores, que precisamente explican lo que vamos a tratar en esta sección, los gráficos van plasmando una serie de figuras. Cada una de las figuras se confecciona en base a tendencias, soportes, resistencias, máximos, mínimos y demás elementos de la información básica del chartismo.

Si, por ejemplo, ante una tendencia alcista observamos que el precio no logra establecer un nuevo máximo, rebotando en la misma zona que el anterior (creando una resistencia); podremos concluir que el mercado no está preparado para seguir subiendo, puesto que aparece oferta en esa zona

Existe un claro interés en vender el activo en esa zona de precios. Si después la oferta supera a la demanda, el mercado descenderá. La tendencia alcista ha concluido. Los operadores no realizan compras tan fuertes porque sus impresiones en torno al mercado han cambiado. Esta figura tiene un nombre concreto (doble techo) y unas implicaciones que veremos a continuación.

Lo que realmente nos indican las figuras que identificamos en el chartismo son las consecuencias (implicaciones alcistas o bajistas) y los objetivos mínimos (o potencial recorrido de los precios). Estos aspectos son muy interesantes para configurar estrategias de Trading online

En resumen, las figuras chartistas corresponden con un patrón psicológico de los operadores del mercado. No aparecen en los gráficos por capricho y, aunque tampoco son un método infalible (como cualquier otro), son elementos de análisis fiables. Ofrecen mucha información al operador.

Figuras de cambio de tendencia

Doble suelo

Esta figura debe aparecer en una tendencia bajista y anuncia el final de la misma. Cuando los precios establecen un mínimo y, dicho mínimo (que constituye el primer soporte) no puede ser superado a la baja.

El precio baja hasta el mínimo, una vez allí corrige al alza. Hasta aquí nada extraño, se supone que la tendencia continuará y que el precio logrará establecer un nuevo mínimo en el siguiente impulso bajista.

Pero no sucede así, el precio no es capaz de superar el mínimo anterior y marca en esa zona un soporte importante; volviendo a rebotar.

Lo curioso de este rebote es que supera el máximo de la corrección anterior. Rompe resistencia.

En este punto se espera que los precios avancen al alza, como mínimo, el mismo recorrido existente entre el soporte y la resistencia del máximo.

Nota: Tras la ruptura de una zona importante de soporte y resistencia, el mercado normalmente realiza un pequeño movimiento de vuelta hacia la línea recientemente rota. Este movimiento recibe el nombre de “Pullback”.

Doble techo

Es la figura inversa al doble suelo y el ejemplo que hemos puesto al comienzo de esta sección. Debe suceder en plena tendencia alcista y proclama un cambio de la misma.

En este caso, los precios no logran superar el nuevo máximo, creando una fuerte resistencia. La figura se completa cuando el precio desciende y rompe el mínimo de la corrección anterior. En este punto el precio puede descender, como mínimo, el mismo recorrido existente entre la resistencia y el soporte de la última corrección.

Triples suelos y techos

Al igual que se forman los dobles suelos y dobles techos, el precio puede volver a la zona de soporte (o resistencia) antes de completar la figura. Estableciendo un triple suelo, o triple techo.

La figura en sí misma es igual, con las mismas implicaciones de precios. Se crea un rango lateral en la zona de suelo o techo.

Hombro – Cabeza – Hombro

El Hombro – Cabeza – Hombro (HCH) suele aparecer al final de una tendencia alcista. Es una de las señales más fiables existentes en el chartismo. Además, es de las más habituales en los gráficos.

La figura se desarrolla de la siguiente manera:

  1. El precio está en tendencia alcista, realiza un nuevo máximo y corrige. Lo normal hasta ahora, se puede esperar que haga un nuevo máximo.
  2. Así sucede, el precio, tras la corrección, realiza un nuevo máximo y vuelve a corregir. Pero esta nueva corrección es más profunda. No tiene por qué llegar al mismo nivel que la anterior, pero se queda en una zona proporcionalmente parecida.
  3. Esto ya nos debe poner alerta, se ha creado un soporte entre ambas correcciones (más o menos están en la misma zona, aunque puede existir un poco de pendiente entre los dos mínimos). Esta línea que une los dos mínimos se le denomina “neckline” o línea de cuello (también se le conoce como “línea clavicular”). Al máximo creado se le llama “cabeza”.
  4. Ahora el precio realiza un nuevo impulso y… sorpresa, no logra alcanzar el máximo anterior, quedándose en una zona proporcionalmente parecida al máximo previo. Formándose de este modo el hombro derecho, proporcional al hombro anterior (hombro izquierdo).
  5. Finalmente, el precio cae y la figura se habrá completado cuando supere la “neckline” (línea de soporte que une los mínimos de las correcciones previas).

Los objetivos de recorrido son, como mínimo, la distancia existente entre la cabeza y la “neckline”, desde su punto de ruptura.

Hombro – Cabeza – Hombro invertido

Es la misma figura, sólo que en sentido inverso. Se produce tras una tendencia bajista y anuncia un alza en los precios.

Las implicaciones en cuanto a recorrido de los precios son las mismas (desde la cabeza hasta la “neckline” en su punto de ruptura).

Suelos y techos redondeados – Figuras en “V”.

Indican un cambio de tendencia, pero esta vez por agotamiento de la misma. En el caso de los suelos redondeados, o soperas (como se les suele llamar) se explica porque la oferta se está acabando, pero a su vez no existe una demanda efectiva que empuje a los precios al alza con impulsividad.

Para los casos de tendencias alcistas, suele ser menos común puesto que los mercados caen por su propio peso. Sin embargo, también se produce de vez en cuando. En este caso, la demanda (las compras) se van acabando poco a poco, pero todavía no se están produciendo ventas agresivas.

A diferencia del resto de figuras del chartismo, en estas no existe un objetivo de precios concretos. Simplemente son un modo de informarnos que la tendencia está tocando a su fin por puro desgaste de la misma.

Lo contrario sucede cuando el mercado se gira en “V”, esta figura chartista indica que de golpe y porrazo aparece una gran demanda en el mercado y la oferta es abatida de un modo súbito. La tendencia alcista está servida.

También existe el patrón de “V” invertida, solo que esta vez aparece en las tendencias alcistas e indica que la oferta ha surgido de las sombras de un modo agresivo. Lo más probable es que los precios sean empujados a la baja, iniciándose una tendencia bajista, aunque sólo sea por inercia.

Figuras de continuación de tendencia

Las figuras de continuación de tendencia nos indican que se está produciendo una corrección en la tendencia de fondo. No el fin de la misma.

Las impulsos y correcciones son los que dan forma a las tendencias. Los impulsos son movimientos más fuertes y largos que logran superar los máximos (o mínimos) anteriores. Por el contrario, las correcciones son un movimiento inverso que tan sólo representan un descanso del impulso. Son movimientos más cortos y menos agresivos.

No obstante, las correcciones no siempre tienen que ser simples, de hecho, no es así en un gran número de casos. No se trata de un simple descanso para después continuar el camino. Pueden ir dibujando unas figuras. A este tipo de correcciones se les denomina correcciones complejas. Un simple rango lateral en mitad de una tendencia alcista puede ser una corrección compleja.

Triángulo simétrico

Se produce un triángulo simétrico cuando existe una verdadera batalla entre la oferta y la demanda. Los precios dibujan máximos cada vez más bajos (típico de las tendencias bajistas), pero los mínimos no los corresponden y a la vez son más altos… El precio se estrecha cada vez más. El rango se comprime.

La cuestión es, ¿quién se llevará el gato al agua? La teoría nos dice que, si la tendencia de fondo es alcista, el triángulo, por ser una figura clásica de continuación, tiene mayores probabilidades de romper al alza (lo mismo puede decirse si la tendencia es bajista). Sin embargo, el analista debe estar atento para ver que directriz es la que se rompe primero; puesto que, en algunas situaciones, la fuerza contraria puede vencer.

Un triángulo, por lo tanto, es una de las figuras más imprevisibles que se suceden en el chartismo.

No podemos dar por completado un triángulo hasta que no rompa por algún punto, esto es válido para todas las figuras chartistas.

Si la figura falla y no llega a romper el punto que teníamos en mente (sea un soporte, una “neckline”, un triángulo, etc.), la figura no es válida. Será considerada como un intento fallido. Una situación en la que el mercado ha cambiado su humor en el último momento.

Los objetivos de precios de un triángulo simétrico son igual a la distancia existente desde su base. Es decir, desde su zona de máxima amplitud. Medida desde el punto de ruptura.

Triángulos ascendentes y descendentes

Se trata de otras especies de triángulos:

  • El triángulo ascendente está formado por una serie de máximos laterales (resistencia) y una serie de mínimos crecientes. Indica una probable ruptura al alza y sus objetivos mínimos son el mismo recorrido de su base.
  • Por otra parte, el triángulo descendente se caracteriza por representar una serie de mínimos laterales, formando un soporte. Sus máximos son decrecientes. Tiene implicaciones bajistas cuyos objetivos de recorrido mínimos son los mismos (la base del triángulo).

Banderas y banderines

Las banderas y banderines se forman tras un fuerte impulso del mercado, ya sea alcista o bajista. En este punto, se toma un respiro y forma una pequeña corrección. Los operadores están tomando pólvora para volver a disparar.

Estas figuras se forman de la siguiente manera:

  1. Una bandera comienza con un impulso previo potente – una línea recta o casi recta, formada en unas pocas velas – a este movimiento se le llama “mástil”.
  2. Después el precio descansa formando un pequeño canal (normalmente el canal es contrario a la tendencia de fondo).
  3. Tras romper dicho rango, la distancia potencial de recorrido mínimo es la misma que el mástil. Tomada desde el punto de ruptura del canal o rango.

Un banderín es prácticamente la misma figura, sólo que, en lugar de dibujar un canal, el mercado dibuja un pequeño triángulo simétrico. Las implicaciones son las mismas y los objetivos potenciales de precios son idénticos.

Cuñas

Las cuñas son a menudo confundidas con los triángulos, sin embargo, tienen una característica diferenciadora: Mientras los triángulos simétricos se representan mediante dos directrices, una alcista y otra bajista; las cuñas tienen las dos directrices en el mismo sentido.

Es decir, una cuña alcista representa un período en el que los precios se estrechan o convergen. Pero en ningún caso el mercado se cierra de igual modo que en el triángulo simétrico. Avanza en un sentido.

Las cuñas suelen inclinarse (es decir, avanzan) en la dirección contraria a la tendencia de fondo. Creando una corrección compleja. Si la figura se completa como es debido, la tendencia continuará. Bajo esta premisa, se puede considerar que una cuña ascendente tiene implicaciones bajistas y viceversa.

También se suelen dibujar cuñas como un patrón de agotamiento de la tendencia, indicando así un cambio tendencial. La diferencia es que estas cuñas se forman en el mismo sentido que la tendencia de fondo. Debido a que pueden existir estos dos tipos de cuñas, con implicaciones contrapuestas, se cree que la cuña no es uno de los patrones más fiables.

Ejemplo de una cuña de agotamiento de tendencia

Sin embargo, la pregunta es sencilla: ¿Avanza la cuña en el mismo sentido que la tendencia preexistente? En caso afirmativo podremos dilucidar que se trata del segundo tipo. Anunciando un agotamiento de los precios. No es una corrección para después reanudar la tendencia.

Sea como fuere, el caso es que cuando los precios superen alguna directriz tendremos un objetivo mínimo de recorrido en los precios. Cómo mínimo será la parte más ancha de la cuña, o base.

Reseña al volumen

Todos los elementos del chartismo se apoyan en el volumen de transacciones para otorgarle fiabilidad y validez. Existiendo de este modo una cierta relación importante entre el método Wyckoff (análisis del precio y del volumen) y el análisis chartista.

Para identificar y aplicar bien las figuras chartistas; así como la validez de los soportes, resistencias y directrices de tendencias (también para validar la fiabilidad de su ruptura) deberemos atender en gran medida al volumen; sus aumentos y disminuciones conforme se completa el patrón.

El chartismo representa una forma de observación de los gráficos y la obtención de conclusiones sobre el comportamiento del mercado. No es un simple trazo de líneas, comprende un estudio más profundo. Cada línea y cada figura del chartismo tiene sus matices y su razón de ser. Esto es precisamente lo que trata de dilucidar un analista.

Análisis chartista

El análisis chartista es la rama del análisis técnico que estudia los patrones que se forman en las cotizaciones bursátiles. La palabra chartista es un anglicismo proveniente de la palabra chart, que significa gráfico.

El análisis chartista nació hacia el año 1930 de la mano de Dow Jones. La primera teoría chartista que existía y que, de hecho, se estudia es la teoría de Dow. Desde que naciera han ido proliferando las investigaciones en este campo. Más tarde, gracias a la tecnología, aparecerían en escena los indicadores técnicos. Las figuras chartistas, junto con los indicadores bursátiles forman el análisis técnico.

Principales figuras chartistas

Las figuras chartistas se pueden clasificar en base a dos criterios. Primero, según sus implicaciones. Y segundo, según su complejidad. Según su implicación dependiendo de si el patrón indica final de la tendencia, continuación o no necesariamente alguna de las anteriores. Y según su complejidad si el patrón está formado en pocos periodos o en muchos periodos. Esta última clasificación diferencia a los patrones que se expondrán a continuación y a los patrones de velas japonesas.

Figuras de agotamiento de tendencia

Son figuras que indican una posible finalización de la tendencia en curso y, por tanto, el comienzo de la tendencia contraria.

Figuras de continuación de tendencia

Son patrones que señalan que lo más probable es la continuación de la tendencia actual.

Otras formaciones

Son patrones que no necesariamente tienen una implicación.

Análisis chartista vs indicadores técnicos

El análisis chartista y los indicadores técnicos, forman lo que se conoce como análisis técnico. No se puede decir que un tipo de análisis sea mejor que otro. Ambos tipos de análisis son válidos. Según las características de cada trader será más recomendable uno u otro.

En cualquier caso, es más fácil comprobar si un sistema de trading funciona, en el caso en que se utilicen indicadores técnicos. Esto es así, porque los indicadores técnicos constituyen la parte cuantitativa del análisis técnico. Por decirlo de alguna manera, el análisis chartista es más subjetivo y los indicadores técnicos más objetivos. Lo cual no quita que los indicadores técnicos presenten también problemas de subjetividad a la hora de interpretarlos. De hecho, algunos indicadores técnicos se contradicen entre sí en determinados momentos.

Sin embargo, no son incompatibles. Tanto es así, que algunos analistas utilizan indicadores técnicos para confirmar patrones chartistas. Y al revés, otros utilizan las figuras chartistas para confirmar los patrones dibujados por los indicadores técnicos.

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