Nueva cartera venta opciones put sobre ETF

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Nueva cartera venta opciones put sobre ETF

>> domingo, 9 de octubre de 2020

Acabamos de crear una nueva cartera para la venta de opciones sobre ETF. El objetivo de trabajar con esta cartera es introducirnos en el mercado americano y que conozcamos las maravillosas herramientas que los brokers americanos aportan. Para que todo sea lo más real posible, vamos a presentar directamente la información de la cartera en una cuenta virtual.
Como se había definido en la estrategia de venta de opciones sobre ETF, el capital inicial era de 30.000 dolares

En la siguiente imagen tenemos la cuenta:

La cuenta tiene un saldo inicial de 30.000. Los importes son diferentes porque realizamos las ventas de las opciones. En la siguiente imagen vemos las operaciones que hemos realizado (ventas de put spread):

Las operaciones se realizaron hace unos días. Para cada valor de la cartera se han realizado ventas de put spread de acuerdo a la definición de la cartera.
Casi todos los ETF cotizan por encima del precio de la put vendida por lo que de momento no tenemos que realizar ningun ajuste.

Por la venta de todas las estrategias hemos cobrado 2.466€. De momento la cartera presenta un beneficio de 576 $.
Todas las operaciones se realizan en horario de mercado, a precio de mercado y con las comisiones relevantes. Se está empleando una cuenta demo para realizar todas las operaciones.

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Cartera opciones sobre ETF

>> martes, 25 de octubre de 2020

Ha finalizado el primer vencimiento y podemos decir que hay ido muy bien. Durante la última semana hemos estado realizando el cierre de las posiciones abiertas
Para la apertura de posiciones hemos aplicado misma estrategia: venta de opciones put spread. En la siguiente imagen tenéis la posiciones abiertas.

El importe de las ventas nos supone un ingreso de unos 3.240€.

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En la parte inferior tenemos el valor de la cartera. Hay dos conceptos a diferenciar:

total cash: es el dinero que tenemos en la actualidad en la cuenta, aunque no la ganancia. Este importe es el saldo de la cuenta mas el ingreso por la venta de las diferentes opciones
Account value: considera el importe anterior y le resta el coste de cerrar todas las posiciones. Este es el valor de la cartera en este momento
Total Gain / loss: representa el beneficio o perdida de las posiciones que tenemos abiertas.
Respecto al riesgo de la cartera, se calcula como diferencia entre las opciones compradas y las vendidas. En el siguiente grafico vemos el riesgo máximo en el caso que todas las estrategias queden in the money. Por tanto, nuestro riesgo total es de 11.700 a lo que debemos descontar los 3.240 € ingresados. El máximo beneficio es 3.240€ y la máxima perdida es de 11.700€ – 3.240€= 8.460 €

3 comments:

¿Y si se te mete en dinero por ejemplo esa put que tienes vendida a 123 cual es la estrategia?

Si pudiesen poner la estrategia el mismo dia de la operacion, seria excelente para el que estuviese interesado en seguir de cerca dichas operaciones.
Saludos y gracias

En el siguiente articulo hemos comentado como proceder en los ajustes. Insisto siempre que el ajuste no puede ser siempre el mismo ya que depende de muchos factores: volatilidad, tiempo a vencimiento, percepción del mercado, .

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viernes, 18 de marzo de 2020

Venta de opciones put, una nueva fuente de ingresos pasivos

Compra Venta de opciones put, definición de la estrategia financiera

Compra Venta de opciones put, donde se negocian

Las opciones financieras se negocian en mercados organizados y bolsas de valores, que aseguran los derechos y obligaciones de las compra venta entre las partes. En España es MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros) el encargado de gestionar la plataforma de contratación, dar liquidez a los diferentes contratos financieros, y pedir garantías financieras a los vendedores de las opciones, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. En MEFF se negocian solo opciones financieras sobre el Indice IBEX 35 y los valores del IBEX 35. En la página de MEFF, podéis ver las cotizaciones de las diferentes opciones financieras para los valores del IBEX 35.
La negociación de las opciones financieras se hace de forma similar a las acciones en el mercado de valores, pero es importante entender los precios de contratación y las obligaciones que se adquieren. Hay que tener ciertas precauciones, porque la compra venta de opciones financieras es menos liquida que las acciones en la bolsa de valores. Ademas podemos asumir riesgos que luego no podamos responder.

Venta de opciones put, como invertir

Venta de opciones put, perdidas y ganancias de la estrategia financiera

Desde el punto de vista del comprador de la opción financiera(mirad la línea roja):

  • si la acción de Telefónica cotiza a 10 €, el comprador no ejerce el contrato financiero comprado, y pierde los 50 €. En el trimestre ha tenido una pérdida de 50€ , que equivale a un 5% del valor de la cartera de acciones.
  • si la acción de Telefónica cotiza por debajo de 10 €, el comprador ejerce el contrato financiero comprado, y vende sus acciones a 10 €. El precio real de venta es 10 € -0,5€ = 9,5€ al descontar la compra del seguro financiero. En esta situación se producen algunas paradojas:
    • si la acción de Telefónica acaba entre 10 y 9,5, el comprador de la opción financiera tiene una perdida, aunque ha acertado que la acción iba a bajar.
    • si la acción de Telefónica acaba por debajo de 9,5, el comprador de la opción financiera empieza a ganar con la opción, que se compensa con la perdida de la acción.

La conclusión mas interesante, desde el punto de vista del comprador de la opción financiera put es que cuando compramos opciones put:

  • si el activo sube, perdemos la prima financiera.
  • si el activo se queda quieto, perdemos la prima financiera.
  • si el activo baja un poco, perdemos la prima menos los puntos de bajada de la acción en el mercado de valores.
  • si el activo baja mucho, nuestra ganancia será inferior a la del mercado, ya que tengo que descontar la prima ingresada.

Viendo este panorama parece no tener mucho sentido la compra de opciones. Que no os engañen con decir que las opciones financieras compradas tienen riesgo limitado (por la prima pagada) y beneficio ilimitado (si el mercado baja mucho).Aunque sea cierto, esto ocurrirá uno de cada 50 vencimientos y por el camino llevaremos muchos meses de perdidas.

Desde el punto de vista del vendedor de la opción financiera (línea azul del gráfico):

  • si la acción de Telefónica acaba por encima de 10 €, el vendedor de la opción financiera se queda con los 0,5€, que equivale a un 5% en un trimestre.
  • si la acción de Telefónica acaba entre 10 y 9,5, el vendedor de la opción financiera sigue ganando dinero hasta que llega a 9,5
  • si la acción de Telefónica acaba por debajo de 9,5, el vendedor de la opción financiera empieza a perder dinero.

La conclusión mas interesante, desde el punto de vista del vendedor de opciones put es que cuando vendemos opciones put:

  • si el activo sube, ganamos la prima financiera.
  • si el activo se queda quieto, ganamos la prima financiera.
  • si el activo baja un poco, ganamos la prima menos los puntos de bajada de la acción en el mercado de valores.
  • si el activo baja mucho, nuestra perdida será inferior a la del mercado, ya que tengo que descontar la prima ingresada.

Venta de opciones put, resumen y ventajas de la estrategia financiera

  1. El vendedor de la opción financiera put tiene una ventaja sobre el comprador, ya que gana dinero cuando la acción sube, se mantiene en precio, o la bajada de precio es limitada. Parece un contrato de compra venta donde uno tiene una ventaja importante.
  2. El paso del tiempo favorece al vendedor de la opción financiera put, ya que la prima tiene cada día menos valor.
  3. Las opciones financieras put se pueden utilizar para comprar acciones en el mercado de valores a precios inferiores a los del mercado.
  4. Las manos fuertes del mercado de valores venden opciones financieras put, y las manos débiles, que suelen ser los inversores particulares, son los que compran las opciones financieras put.
  5. La venta de opciones financieras put proporciona ingresos pasivos adicionales, en forma de las primas que cobramos. Esta estrategia es muy interesante para las personas que quieren tener ingresos pasivos adicionales sobre la cartera o buscan la libertad financiera.
  6. Puedes ganar dinero vendiendo opciones financieras put, aunque no tengas intención de comprar acciones.

Como ganar dinero con la venta de opciones financieras put

Si quieres más información sobre las estrategias de venta de opciones financieras put, y ver diferentes alternativas para ganar dinero, te recomiendo los siguientes enlaces:

  • Ejemplos de operaciones con venta de opciones financieras put: en este enlace puedes encontrar artículos de venta de opciones put.
  • Como ganar dinero con la venta de opciones financieras put: en este enlace puedes ver el resultado del dinero generado en mi cartera para alcanzar la libertad financiera.
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