La seleccion del par de divisas mas fuerte

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Selección del par de divisas más fuerte

Al operar con pares de divisas en el mercado Forex, muchos traders cometen el error de analizar y formarse una opinión con respecto a una sola divisa específica y no toman en cuenta los puntos fuertes y débiles con respecto a las dos monedas que forman el par.

En el mercado Forex, ignorar las condiciones económicas externas puede ocasionar mucho daño a las operaciones de un trader así como incrementar las probabilidades de experimentar fuertes pérdidas. Por ejemplo, al operar contra la divisa de una economía fuerte, hay más posibilidades de fracasar, ya que la moneda podría terminar comportandose de forma distinta a lo que pensaba el trader, dejándolo atrapado en una transacción frente a una divisa que probablemente aumente de valor. También existe la posibilidad de que las condiciones macroeconómicas ocasionen que un par de divisas se mantenga relativamente estable en comparación con otros por lo cual una operación con base en ese par generaría pocas ganancias.

En términos generales, encontrar pares de divisas que señalan una relación entre una economía fuerte y una débil, constituye una buena estrategia para intentar maximizar los beneficios.

Por ejemplo, si durante un periodo de varios meses una serie de datos económicos sobre la economía de Estados Unidos junto con diversos acontecimientos a nivel internacional apuntaban a un fortalecimiento del dólar estadounidense, entonces es probable que en el transcurso de ese periodo cualquier posición long en esa moneda habría podido obtener ganancias, no obstante con toda seguridad en algunos pares la apreciación del dólar contra las divisas contraparte pudo haber sido más significativa y duradera en comparación con otros pares.

En esos meses pudo haber ocurrido que por diversos factores una divisa como libra esterlina aumentara de valor con respecto al dólar mientras que otra divisa como el Euro o el yen hubieran experimentado una depreciación. Una razón para ese comportamiento es que en ese momento la economía británica pudo haber mostrado un crecimiento fuerte y constante que le permitió a su moneda recuperar el terreno perdido al inicio cuando el dólar comenzó a subir.

En el caso del yen japonés la depreciación pudo deberse tanto a los indicadores positivos sobre la economía estadounidense como a una pérdida de la fe que los inversionistas a nivel mundial tenían sobre la economía de Japón, la cual desde hace años no ha mostrado signos positivos de una expansión económica positiva ni de estar saliendo de la recesión, a pesar de los esfuerzos hechos en este sentido. La pérdida de valor del yen frente al dólar también pudo deberse a un cambio de políticas del Banco Central de Japón que tenían como objetivo causar la depreciación del yen, ya que este país es netamente exportador y necesita que el yen tenga poco valor frente a divisas como el dólar, el euro o la libra esterlina de tal modo que sus productos sean más baratos y competitivos.

A consecuencia de esto, la fortaleza del dólar con respecto al yen pudo mantenerse por más tiempo en comparación con la libra que mostró un comportamiento de mayor fuerza y solidez gracias a las buenas condiciones de la economía del Reino Unido.

Claro está, aspectos tales como las tasas de interés de cada país o acontecimientos políticos relevantes también son de suma importancia, sin embargo, al analizar dos transacciones igual de atractivas en el mercado Forex, se debe dar prioridad a la que corresponda al par de divisas en que se relaciona una economía fuerte con una débil, ya que este ofrece mayores posibilidades de éxito para el trader.

Cuando se producen acontecimientos importantes en el mercado que pueden modificar su tendencia general en un sentido u otro, los pares que involucran una economía fuerte con una débil son los que tienden a moverse con más fuerza, sobre todo en comparación con los pares que relacionan dos economías fuertes o débiles.

Conclusión

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Cuando se busca una transacción en el mercado de divisas que ofrezca buenas oportunidades, es de suma importancia buscar y analizar aquellos pares en que se relacionan una economía que presenta buenas condiciones con una economía débil.

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Estrategias de trading con Correlación de Divisas

La correlación Forex es la relación entre dos pares de divisas. Una correlación de 1 significa que las dos divisas están perfectamente correlacionadas: si una sube un punto, la otra también subirá un punto. Una correlación de divisas de -1 muestra una relación negativa: si un par de divisas sube, el otro par baja.

Uno de los aspectos principales que diferencia el mercado Forex de otros mercados financieros es el concepto de los pares de divisas. Cuanto abres una posición en FX, estás enfrentando dos divisas diferentes. Aunque esto crea muchas oportunidades interesantes, como la capacidad de explotar tu visión de dos economías simultáneamente, también puede ser complicado a la hora de estudiar el rendimiento aislado de una divisa.

Por ejemplo, si consideramos el par de divisas Euro/Dólar (EUR/USD), en caso de que obtengas un fuerte beneficio al final del día, ¿cuál será el motivo? ¿porque el EUR ha obtenido un buen rendimiento o porque el USD se ha depreciado?

El objetivo de este artículo es buscar una solución a este problema a través de las correlaciones Forex, un indicador de fuerza de divisas que recientemente ha sido actualizado a una versión mucho más mejorada en nuestra MetaTrader Supreme Edition.

Este indicador de fuerza Forex nos muestra qué divisas son fuertes y cuáles son débiles, reflejando el movimiento a través de una matriz. Al utilizar un medidor de fuerza adecuado, tendrás otra herramienta a tu favor que te ayudará a convertirte en un trader rentable.

Mejor indicador de fuerza Forex – Correlaciones Forex

Existen algunos problemas con la presencia de algunos indicadores de fuerza de las divisas no muy desarrollados y que están pobremente codificados. Si un indicador de fuerza de divisas no proporciona unos valores exactos, tendrá poco uso sin importar sus otras características.

Con un indicador de fuerza Forex obsoleto, los traders podrían experimentar, aunque no necesariamente:

  • Congelación de la MetaTrader
  • Bloqueo del PC
  • Cortes
  • Señales entrecortadas
  • Pérdida de memoria
  • Una CPU trabajando constantemente al 100 %

Algunos productos incluso producen datos que se alejan del concepto original de lo que es realmente la fuerza de las divisas. Otros aplican filtros de redondeo como las variables medias u otros tipos de filtros como por ejemplo el RSI y el MACD. Estos son indicadores de algoritmos complejos que podrían provocar señales falsas que pueden conllevar una racha de pérdidas.

La verdadera fortaleza del trading de divisas procede de la correlación. La matriz o tabla de correlaciones Forex ha sido codificada adecuadamente, utilizando las últimas tecnologías, y es poco probable que cause cualquiera de los problemas mencionados anteriormente.

¿Qué es la Correlación Forex?

Es fácil ver por qué los pares de divisas son interdependientes. Si operas la libra esterlina contra el yen japonés (GBP/JPY), en realidad estás operando una ramificación del GBP/USD y del USD/JPY; las dos divisas GBP/JPY comparten una relación con el dólar estadounidense y están correlacionadas con el dólar. Mientras que algunos pares de divisas se mueven en la misma dirección, otros pueden moverse en la dirección opuesta. Esto es el resultado de varias fuerzas.

En términos financieros, la correlación es la medida numérica de la relación entre dos variables. El coeficiente de correlación varía entre -1 y +1.

  • Una correlación de +1 indica que los pares de divisas van en la misma dirección.
  • Una correlación de -1 indica que los pares de divisas se moverán en la dirección opuesta el 100 % del tiempo.
  • Mientras que la correlación cero denota que la relación entre el par de divisas es completamente arbitraria.

Es obvio que en Forex hay correlaciones entre diferentes divisas. Por eso es esencial conocer la correlación entre los diferentes pares de divisas, que también se puede utilizar como indicador de fuerza Forex.

Es un concepto relativamente simple que te permitirá juzgar la fuerza neta de una divisa aislada, en oposición a cómo rinde frente a otra divisa.

Si decides probar un indicador de fuerza de divisas, es buena idea hacerlo en un entorno sin riesgo. ¡Intenta experimentar con los precios del mercado en tiempo real probando nuestra cuenta de trading demo para que compruebes si realmente te funciona!

Las correlaciones no son constantes

Dos divisas que se mueven en la misma dirección hoy posiblemente tomen direcciones opuestas en el futuro cercano. ¿Por qué?

El mundo es un lugar cambiante y es posible que las correlaciones de divisas también cambien con el tiempo. Esto se debe a varios fenómenos, tales como cambios en políticas monetarias, sensibilidad de las monedas a las materias primas o eventos de tipo geopolítico.

Por este motivo, es muy importante medir este factor.

¿Cuáles son las correlaciones de divisas más fiables? Las de a largo plazo.

De todas formas, es muy probable que las correlaciones en Forex no se mantengan en todas las temporalidades. En el corto plazo es posible que exista una correlación positiva, mientras que en el largo plazo la correlación sea negativa.

¿Cómo funciona un indicador de fuerza de divisas?

Un indicador de fuerza de divisas Forex observa todos los pares de divisas más comunes y evalúa el nivel de fuerza/debilidad de cada divisa individual en tiempo real. Tiene en cuenta tanto la divisa base como la cotizada.

  • Verde positivo y negativo

Poca o ninguna correlación. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.

Correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.

Podría haber una similitud entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en la misma dirección podrían tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta podrían compensarse unas a otras.

Correlación débil. Las posiciones en estos símbolos tenderán a moverse independientemente y crear rentabilidad, la cual no estará relacionada entre ambas.

Podría haber similitudes entre las posiciones de estos símbolos. Las posiciones en las misma dirección pueden compensarse unas a otras. Las posiciones en dirección opuesta podrían tener beneficios similares.

  • Naranja positivo (hasta +75)

Correlación media positiva. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tenderán a tener un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta tenderán a cancelarse unas a otras.

  • Naranja negativo (hasta -75)

Correlación media negativa. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tienden a cancelarse entre ellas. Las posiciones en dirección opuesta tenderán a tener un beneficio similar.

Correlación positiva sólida. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos es muy probable que tengan un beneficio similar. Las posiciones en dirección opuesta se cancelarán unas a otras.

Correlación negativa sólida. Las posiciones en la misma dirección de estos símbolos es muy probable que se cancelen unas a otras. Las posiciones en la dirección opuesta tendrán beneficios similares.

Tabla de correlaciones Forex – Correlación negativa y positiva

A lo largo de los años, el indicador de fuerza de Forex ha evolucionado de manera natural en una tabla de correlaciones que puede llegar a ser más compleja y exacta. Las correlaciones de divisas, como otras correlaciones, se refieren a la relación entre dos de los pares.

La correlación Forex perfecta ocurre cuando los pares se mueven en la misma dirección, lo que es extremadamente raro. Confirmamos que la correlación es alta cuando los pares se mueven casi en la misma dirección. De manera inversa, hay pares correlacionados negativamente que tienden a operar en dirección opuesta.

Fuente: Correlation Matrix. MetaTrader Supreme Edition. Realizado el 25 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las correlaciones de divisas además están divididas en cuatro grupos de acuerdo con su fortaleza. Para una visualización más sencilla, todas las correlaciones de la matriz de correlación están marcadas por colores para mostrar su fuerza, tal y como hemos comentado.

El ejemplo superior muestra que la correlación más fuerte está entre el EUR/GBP (GBP es la divisa cotizada) y el GBP/USD (GBP aquí es la divisa base) con -93, lo que significa que las posiciones simultáneas en este par en la misma dirección es probable que se cancelen mutuamente, indicando la fortaleza de la libra.

El EUR también es sólido con una correlación de +77 entre el EUR/CHF y el EUR/CAD (el euro es la divisa base).

En términos de nuestra matriz de correlaciones, los verdaderos medidores de fuerza de divisas utilizan algoritmos complejos, pero esta es muy fácil de utilizar. Incluso te permite elegir una fuerza en un periodo de tiempo determinado. Para el trading intradía, recomendamos hasta 200 barras, mientras que para el scalping, con 50 barras será suficiente.

  • Scalping: M5, 50 barras
  • Trading intradía: H1, 200 barras
  • Swing Trading semanal: H1, 500 barras o H4, 200 barras

¡Aprende un poco más sobre esta y otras herramientas de Forex con nuestros webinarios gratuitos!

Usos de las Correlaciones Forex

Ten en cuenta que la cotización de los pares de divisas cambia continuamente y el rendimiento pasado no siempre es un indicador garantizado de correlación futura. Sin embargo, esta información se puede utilizar para desarrollar tu propia estrategia de correlación de divisas

Entre las ventajas de utilizar un buen indicador de fuerza de divisas podemos citar las siguientes:

  • Eliminación de la doble exposición

La apertura de múltiples posiciones con pares que están altamente correlacionados no es aconsejable ya que aumenta más la exposición. Además, tener una exposición mayor a un divisa en particular puede ser dañino si el análisis es erróneo.

Por ejemplo, si vamos en largo en el AUD/CHF, AUD/JPY y EUR/JPY, el trader está proporcionando un aumento en la doble exposición. Si profundizamos más, las posiciones mencionadas anteriormente provocan una doble exposición del AUD y el JPY, lo que podría ser dañino a la hora de operar si el movimiento se dirigiera en la dirección opuesta a las expectativas del trader.

Al conocer los niveles de correlación entre los diferentes pares de divisas, el trader puede tener una idea de cómo están conectados entre ellos y evitar la doble exposición a una divisa débil.

  • Eliminación de una cobertura innecesaria

Si la fuerza de correlación entre diferentes pares se conoce con antelación, el trader puede evitar una cobertura innecesaria. Por ejemplo, existe una correlación entre EUR/USD y USD/CHF que restringe colocar posiciones en una misma dirección.

La razón es que cuando ganas en una operación, es probable que estés perdiendo en la otra, donde la volatilidad crea incertidumbres sobre si las ganancias superarán a las pérdidas o no.

Pero también puede darse el caso contrario, realizar una cobertura de divisas de forma consciente para protegerse.

Las pérdidas pueden minimizarse protegiendo los pares de divisas que tienen una correlación negativa casi perfecta. El razonamiento es simple. Si tienes una posición con una divisa que se está depreciando, la otra moneda, que está vinculada negativamente con la primera, probablemente se estará apreciando. La cobertura es una muy buena estrategia para limitar las pérdidas, pero también puede limitar las ganancias, porque cuando obtienes ganancias en un par de divisas, pierdes en el otro par, como hemos visto en el apartado anterior.

  • Señala las operaciones de alto riesgo

La correlación Forex entre los diferentes pares de divisas puede además señalar la cantidad del riesgo en la estrategia de la operación. Por ejemplo, si vamos en largo con EUR/USD y GBP/USD, y ambos pares están correlacionados positivamente, esto muestra un posible doble riesgo desde la misma posición en una de las divisas que es más fuerte.

También puede ocurrir que uno de los pares esté indicando un movimiento sólido, mientras que el otro esté tan solo oscilando, con señales que nos indican evitar introducir operaciones con pares correlacionados en dirección opuesta.

Por ejemplo, si el EUR/USD está sufriendo una tendencia a la baja, y el GBP/USD está oscilando, el trader debe evitar ir en largo con el par GBP/USD, ya que conlleva un riesgo mayor a sufrir bajadas debido a la posible fortaleza del USD.

Plataforma de Trading para Correlaciones Forex

MetaTrader 4 es la plataforma de trading más extendida en FX. Una de sus ventajas es la capacidad de descargar y utilizar indicadores personalizados y Expert Advisors (EAs).

Tanto la plataforma de MetaTrader 4 como la MetaTrader 5 proporcionan una selección de indicadores populares muy útiles integrados en el terminal del cliente.

Como MetaTrader 4 es una plataforma abierta, y como es una amplia comunidad de usuarios, las innovaciones y mejoras en los indicadores suceden rápido. Existen miles de indicadores personalizados disponibles para analizar el mercado de Forex utilizando algoritmos diferentes.

Puedes buscar los indicadores personalizados dentro de las plataformas. Algunos cobran una tarifa por la versión completa, pero otros son totalmente gratis, como nuestra ampliamente galardonada plataforma MT4SE.

Siempre que consideres pagar por obtener una ventaja o ayuda en el trading, recuerda que cualquier proveedor de prestigio ofrece una versión de prueba gratuita, e incluso puedes programar tú mismo un algoritmo.

Hay pocos brókers que ofrecen herramientas de trading para ver la correlación entre las divisas, sin embargo, los traders profesionales utilizan un software que proporciona esta información. En nuestro caso ofrecemos la Matriz de Correlación Forex a través de la MetaTrader Supreme Edition.

Recomendamos descargar MetaTrader 4 Supreme Edition, una versión actualizada y mejorada de la plataforma de trading del cliente básica. Esta incluye muchas funciones, no tan solo el medidor de fuerza de divisas, sino también un simulador de trading real e incluso unas estrategias de verificación. Además te permite añadir indicadores personalizados diferentes y EA de los que podrías beneficiarte.

Una vez que hayas descargado la plataforma, que incluye nuestro indicador de fuerza de divisa, ¡ya estás listo para continuar!

Correlaciones Forex – Descarga y configuración del medidor de fuerza de divisas

Observa el siguiente vídeo para seguir las instrucciones completas sobre cómo configurar tu indicador de fuerzas de divisas en tu MetaTrader 4 de Admiral Markets.

Correlaciones Forex – Pros y contras del indicador de fuerza de divisas

Generalmente, utilizamos un medidor de fuerza FX como un indicador a corto plazo. Es útil como una guía rápida para saber qué divisas están subiendo, pero es casi como una captura de pantalla más que otra cosa.

Una ventaja del medidor de fuerza Forex es lo simple que es a la hora de entenderlo. Esto es especialmente atractivo para el trader principiante.

No necesitas ser un experto en el mercado de Forex, porque simplemente con consultar una representación gráfica sencilla podrás averiguar qué divisas están rindiendo bien y cuáles no. Pero, no obstante, también existen desventajas, ya que el indicador solo muestra una pieza de información muy específica. Por lo tanto, vale la pena considerar cómo la fortaleza y la debilidad de la divisa se ajusta a un panorama más amplio.

¿Existen razones fundamentales que apoyan el historial del medidor de la divisa? ¿Representa el medidor de divisas el historial como otros indicadores? ¿Continuará la tendencia?

Tal vez encuentres la utilidad de la tabla de correlaciones de divisas algo limitada. Como la mayoría de las herramientas técnicas, es más útil cuando se utiliza en conjunto con otros indicadores. Por ejemplo, probablemente desees usar un medidor de fortaleza para complementar o confirmar lo que otras señales están indicando.

Fuente: GBP/JPY M30 Admiral markets MT5 – 25 de febrero de 2020 – El propósito de este gráfico es ilustrar las explicaciones y de ningún modo constituyen un consejo de trading.

La imagen anterior muestra el gráfico GBP/JPY, con un indicador del Índice de fuerza relativa (RSI) aplicado. El RSI intenta identificar cuando un instrumento se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa.

No obstante, existe otra ligera desventaja. La metodología detrás de los indicadores estándar es bien conocida, pero los cálculos precisos utilizados para los medidores de fuerza personalizados procedentes de fuentes desconocidas tienden a ser imprecisos.

Aún así, el medidor de fuerza de Forex puede proporcionar una guía conveniente sobre el rendimiento de cada divisa e información complementaria para poder trabajar con indicadores más en profundidad.

Estrategia Correlación Forex – Conclusión

Para operar con la correlación de divisas no existe una estrategia de trading bien definida de antemano, ya que las correlaciones entre las divisas cambian todo el tiempo.

Sin embargo, a través de este sistema, un trader intenta beneficiarse del mercado pasado con múltiples activos. La idea detrás de este enfoque es eliminar cualquier operación con pérdidas lo más rápido posible. De esta manera, uno puede recibir ganancias menores en un corto período de tiempo.

Hay algunas cosas que debes hacer antes de empezar a operar en Forex. Primero, debes tener en cuenta un conjunto de activos. La regla general aquí es bastante simple: no te centres en aquellos pares de los que no sabes absolutamente nada. Al igual que con todas las demás estrategias de trading, debes tener una visión general de los posibles movimientos del mercado. Crear una cartera puede llevar tiempo y sería un error operar con varios activos sin conocerlos.

Después de elegir los pares de divisas, intenta observar su correlación en la tabla de correlación Forex o mediante un indicador de correlación de divisas en tu plataforma de trading.

El trading a largo plazo en Forex es una estrategia costosa. En el Forex hay swaps, costes de financiamiento que reducen tu rentabilidad. Es por eso que es más interesante hacer operaciones a corto plazo cuando tienes una estrategia de trading basada en la correlación entre divisas. La correlación a largo plazo puede usarse como un indicador de trading y para confirmar las decisiones de inversión.

Una vez que tenga una mejor visión general de las correlaciones y su posible impacto en el precio, comienza a invertir. Nuestra sugerencia es que comiences primero con una cuenta demo, sin riesgo. La idea principal sería abrir alrededor de 10 posiciones de inmediato. Intenta analizar los pares de divisas primero con una correlación negativa. Entonces, cuando veas movimientos de precios, identifica la dirección del mercado de valores y elimina las posiciones perdedoras de tu cartera.

Esperamos que hayas aprendido cómo utilizar las correlaciones Forex en el trading. Cuando estés preparado para dar el salto y para operar con dinero real, puedes hacerlo con la cuenta que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Te esperamos!

Otros artículos que también pueden interesarte:

Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

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Invertir en los mejores pares de divisas ⦗2020⦘

¿Quieres aprender a detectar los mejores pares de divisas para operar en 2020? En este artículo te daremos algunas claves para hacerlo, pero antes vamos a explicar algunos conceptos básicos, importantes para entender el contenido que veremos más adelante:

  • Qué es un par de divisas
  • Tipos de pares de divisas – Pares mayores Forex y Pares menores Forex
  • Volatilidad de los pares de divisas – Cómo afrontar la volatilidad en Forex
  • Mejores indicadores para operar con los pares de divisas más volátiles.
  • Invertir en los mejores pares de divisas 2020

¿Qué es un par de divisas?

Las divisas se clasifican según una norma internacional, de manera que aparecen emparejadas por pares. Por lo general, los símbolos de cada moneda son 3 letras.

Los códigos se componen de las dos primeras letras que definen el nombre del país y la última letra el nombre de la moneda. Por lo tanto:

  • El dólar EEUU es el USD
  • La libra esterlina es GBP
  • El yen japonés es JPY

Dos códigos hacen un par de divisas. Todas las monedas cotizan por pares. El motivo es que para expresar el valor de uno necesitas el otro.

Por ejemplo, en el euro dólar mediremos el valor del euro en dólares. Esto puede interpretarse como el precio de 1 euro en dólares.

La primera moneda de un par de divisas recibe el nombre de divisa base, y la segunda, divisa cotizada.

Invertir en pares de divisas – Tipo de cambio

Antes de invertir en divisas, uno debe entender el tipo de cambio. Este término es clave para entender la cotización de las divisas, ya que no se trata, como en las acciones, de comprar un activo a un precio de mercado. Lo que hacemos en realidad al invertir en Forex es comprar una divisa y vender otra en la misma operación. En definitiva, especulamos con el precio de una moneda frente a su par. Las cotizaciones de las divisas son precios de divisas que se pueden encontrar en las plataformas de trading.

Por ejemplo: EURUSD 1.0822 (Bid) / 1.0823 (Ask)

Invertir en divisas- Spread

En el mercado de divisas, como en el mercado de valores, el spread es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid). En otras palabras, la diferencia entre el precio de la oferta y el precio de la demanda.

El spread en trading se mide en pips o puntos:

Un pip es el cuarto dígito después del punto decimal en el tipo de cambio

Pongamos que los precios del par euro dólar son 1.0819 / 1.0820. La diferencia entre el precio bid y ask es de 0.0001. Esto equivale a decir que el spread es de un punto o de un pip.

Durante varios años, las cotizaciones tenían 4 decimales, por lo que el pip era el último. Sin embargo, actualmente los brokers de Forex y CFDs ofrecen a sus clientes cotizaciones con 5 decimales. En este caso, el pip es el cuarto decimal y habrá un cero al final.

Invertir en divisas – Qué compramos y qué vendemos

Para muchos traders principiantes es un poco difícil entender qué compran y venden cuando operan con divisas. Sin embargo, la respuesta es muy simple:

Siempre compramos y vendemos en relación con la primera divisa de la cotización.

  • Orden de compra EURUSD – compramos el euro y vendemos el dólar, anticipamos una subida en el precio
  • Orden de venta EURUSD – vendemos el euro y compramos el dólar, anticipamos una disminución en el precio

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Tipos de pares de divisas

  • Pares de divisas mayores o principales
  • Pares de divisas menores
  • Pares de divisas exóticos

Pares de divisas mayores o principales

Los pares mayores Forex son aquellos compuestos por alguna de las siguientes divisas, emparejadas con el Dólar estadounidense ( USD):

  • Libra esterlina ( GBP)
  • Euro ( EUR)
  • Yen japonés ( JPY)
  • Franco suizo ( CHF)
  • Dólar australiano ( AUD)
  • Dólar neozelandés ( NZD)
  • Dólar canadiense ( CAD)

Por tanto, los pares mayores serían los siguientes:

  • EUR/USD (Euro – Dólar estadounidense)
  • USD/JPY (Dólar estadounidense – Yen)
  • USD/CHF (Dólar estadounidense – Franco suizo)
  • USD/CAD (Dólar estadounidense – Dólar canadiense)
  • GBP/USD (Libra esterlina – Dólar estadounidense)
  • AUD/USD (Dólar australiano – Dólar estadounidense)

En casi todos los pares de divisas mayores, la divisa cotizada es el dólar estadounidense. El USD/JPY es uno de los pares de divisas más apreciado que puede encontrarse en el mundo del trading de Forex.

El USD/JPY presenta spreads bajos y por lo general sigue una tendencia estable, a diferencia de otros pares. Este par también tiene el potencial de brindar buenas oportunidades para generar ganancias en tiempos de incertidumbre, ya que se considera un activo refugio

Todos los pares de divisas mayores poseen spreads muy bajos (a excepción del USD/GBP, debido a su volatilidad). Siempre es buena idea alejarse de los pares que tienen spread elevados.

Por ejemplo, el spread que recomiendan los expertos de trading es de entre 0 y 3 pips. Si dicha cifra llega a 6 pips, el par puede ser demasiado costoso y hacerte incurrir en pérdidas significativas. Aun así, eso no quiere decir que debas evitar cualquier instrumento con un spread elevado.

Pares de divisas menores o Cross Currency Pair

Los pares de divisas menores son aquellos pares que NO incluyen el USD pero sí incluyen al menos una de las otras tres divisas importantes del mundo, es decir: la libra británica, el euro, el yen japonés

EUR/GBP: euro / libra esterlina

CHF/JPY : franco suizo / yen

EUR/CHF: euro / franco suizo

CAD/JPY: dólar canadiense / yen

EUR/CAD: euro / dólar canadiense

AUD/JPY: dólar australiano / yen

EUR/AUD: euro / dólar australiano

NZD/JPY: dólar neozelandés / yen

EUR/NZD: euro / dólar neozelandés

GBP/CHF: libra esterlina / franco suizo

EUR/JPY: euro / yen

GBP/AUD: libra esterlina / dólar australiano

GBP/JPY: libra esterlina / yen

GBP/CAD: libra esterlina / dolar canadiense

Pares de divisas exóticos

Este tipo de divisas no tiene la fortaleza que las divisas principales y son muy volátiles. Una divisa exótica puede ser cualquiera no considerada como divisa mayor. Como por ejemplo, AFN (Afghanistan Afghani), MAD (Moroccan Dirham), QAR (Qatari Rial), entre otras muchas.

Los principales riesgos de estas divisas son:

  • Alta volatilidad
  • Spreads elevados
  • Poca liquidez
  • Difícil análisis y previsión

Tipos de divisas exóticas:

  • Convertibles: se negocian sin limitación
  • Parcialmente convertible: el gobierno emisor controla parte de la negociación. Volumen de negociación bajo.
  • No convertibles: el gobierno del país precisa de una alta estabilidad de la moneda, por lo que esta no se negocia de manera internacional.

Los principales pares de divisas exóticos son:

Características de los pares de divisas exóticos:

  1. Alta volatilidad, lo que puede llevar a mayores beneficios pero también mayor riesgo
  2. Baja liquidez debido a un menor volumen de negociación
  3. Dificultad para analizar los factores fundamentales que impactan los precios de estos pares de divisas
  4. Mayores spreads que el de los pares de divisas mayores o menores

Pares de divisas exóticos vs pares mayores

Vamos a comparar el movimiento de un par de divisas exóticas con un par de divisas mayores.

Empecemos con el USDRUB:

Fuente: USDRUB W1 – Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Rango de datos: del 21 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El gráfico de arriba muestra cómo el USDRUB en mayo de 2020 estaba en torno a 48.87100 y unos pocos meses después, en enero de 2020 alcanzó la cifra de 85.76000.

Después el precio volvió a descender bruscamente hasta los 55.50000 y se mantuvo en un rango lateral entre ese precio y los 60.00000 durante 2020 y 2020, recuperando la tendencia alcista primero en abril y luego en agosto, hasta alcanzar un nuevo máximo en septiembre de ese mismo año. En el momento de redactar este artículo, el par intentaba volver a romper resistencias en el entorno del nivel psicológico de los 64.00000.

Veamos ahora la GBP/USD:

Fuente: GBPUSD MN – Metatrader 5 Admiral Markets. Rango de datos: del 1 de noviembre de 2003 al 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El GBP / USD subió a 1.71000 en julio de 2020. Justo antes de la votación de Brexit, la tasa era de 1.5000. Hoy en día, el par se cotiza alrededor de 1.2000. El Brexit ha tenido un impacto extremo en la libra, pero es un movimiento pequeño comparado con lo que vimos con el rublo.

Si estás interesado en aprender más sobre cómo se mueven los pares de divisas exóticos en relación con los pares mayores y los pares menores, vale la pena echar un vistazo a nuestra matriz de correlación.

Fuente: Pares de divisas, Correlation Matrix MetaTrader 5 Supreme Edition. Realizado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Esto puede ayudarte a obtener una ventaja cuando se trata de identificar la correlación de los pares de divisas.

Pares de divisas mayores – ¿Los mejores pares para el Trading?

No resulta sorprendente que la divisa más dominante, fuerte y negociada sea el dólar estadounidense. Esto se debe a que la economía de Estados Unidos es la mayor del planeta.

Los siguientes no son necesariamente los mejores pares de divisas para operar en Forex ni los pares de divisas más rentables, aunque son los que poseen mayor liquidez e involucran la mayoría de transacciones en el mercado.

Los valores de estos pares de divisas más negociados fluctúan constantemente a medida que el volumen de operaciones entre los dos países involucrados cambia.

Naturalmente, estos pares están asociados con países de gran poder financiero y volúmenes considerables de negociaciones comerciales en todo el mundo. Generalmente los pares mayores también son los más volátiles, lo que quiere decir que las fluctuaciones de precios de cada día pueden ser significativas.

Los pares mencionados anteriormente ofrecen las mejores condiciones de trading, ya que los spreads tienden a ser los más bajos. Sin embargo, esto no quiere decir que los mayores sean los mejores pares de divisas de Forex.

Si quieres empezar a practicar el trading Forex, Admiral Markets ofrece una cuenta demo gratuita en la que puedes operar con dinero virtual. Para abrirla, solo tienes que pinchar en el siguiente banner y seguir las instrucciones:

El mejor par de divisas para trading

Con más de 200 países en el mundo, puedes encontrar varios pares de divisas con los que operar. Sin embargo, no todos ellos poseen el potencial para brindar los mejores resultados posibles.

Antes de analizar los pares de divisas más negociados, lo más recomendable es conocer las monedas más populares que se pueden encontrar en Forex. Estas divisas incluyen:

  • Dólar estadounidense (USD)
  • Euro (EUR)
  • Dólar australiano (AUD)
  • Franco suizo (CHF)
  • Dólar canadiense (CAD)
  • Yen japonés (JPY)
  • Libra esterlina (GBP)

Con estas divisas puedes encontrar algunos pares de divisas con alta volatilidad que sean populares. Si quieres tener éxito en Trading Forex, tienes que comprender mejor los pares con los que trabajas.

Invertir en divisas – Par de divisas EUR USD

EUR/USD – Puede considerarse como el par de divisas más popular. Adicionalmente, el euro-dólar cuenta con los mejores spreads entre los brokers de Forex y está asociado con el análisis técnico básico. Lo mejor de este par de divisas es que no es demasiado volátil.

Si estás en una posición en la que no puedes asumir demasiados riesgos, no te lo pienses mucho para elegir al EUR/USD como uno de los mejores pares de Forex para operar. También puedes encontrar mucha información sobre este par de divisas, lo cual puede ahorrarte los errores de novato.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition EURUSD, H1. Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Pares de divisas más volátiles

La incertidumbre que surgió del resultado sorpresa de la votación de Brexit en 2020 provocó conmociones en los mercados financieros mundiales. En consecuencia, el verano de 2020 fue un momento inestable para el mercado Forex.

Los movimientos más notables fueron los pares de Forex (FX) que contenían la libra esterlina (GBP). De hecho, en la actualidad, los pares de divisas que incluyen a la GBP aún se ven muy afectados por los desarrollos de noticias y los anuncios sobre el Brexit ahora que ya es prácticamente una realidad.

Centrándonos en el par de divisas GBP/USD, los grandes movimientos de precios han contribuido a su popularidad, ya que este es uno de los pares de divisas más volátiles. Aun así, hay muchos traders que eligen al GBP/USD como el mejor par de divisas para operar debido a que encuentran muchos análisis al respecto.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China también provocó cierta volatilidad en los mercados financieros, ya que la inestabilidad política afecta a las expectativas económicas y no solo a los principales pares de divisas, sino también a las divisas de los mercados emergentes.

Recientemente, se ha incrementado la inestabilidad en los mercados de divisas debido a la crisis por el coronavirus o Covid-19 en un contexto de desaceleración económica generalizada según se desprende de los principales indicadores macroeconómicos,, lo cual podría beneficiar a divisas que tradicionalmente actúan como refugio, como es el caso del JPY.

Para analizar los movimientos del mercado puedes utilizar nuestro Market Heat Map

Fuente: Market Heat Map, Admiral Markets, 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

¿Qué es la volatilidad en los pares de divisas?

Cuando discutimos la volatilidad en un par de divisas, estamos discutiendo cuánto se mueve un precio durante un cierto período de tiempo.

En resumen, un mercado más volátil se moverá con más frecuencia en un marco de tiempo determinado, en comparación con uno menos volátil. Ahora, cuando decimos eso, estamos hablando de movimientos de precios, y eso puede ser una de dos cosas:

  1. Proporcional
  2. Absoluto

La medida proporcional es más útil para fines comparativos en general, y cuando estamos mirando específicamente a las divisas, puede ser útil hablar en términos absolutos. Después de todo, es posible que los traders simplemente quieran conocer el movimiento típico del pip para un cierto período.

Invertir en divisas – Volatilidad e indicador ATR

Existen diferentes formas de medir la volatilidad, pero uno de los indicadores más conocidos para este propósito es el Average True Range (ATR). El indicador ATR fue desarrollado por J. Welles Wilder (junto con una colección de otros métodos conocidos), en su libro «Nuevos conceptos en el comercio técnico».

Wilder era un trader de commodities o materias primas y el indicador ATR fue diseñado originalmente para este mercado.

En el mercado de materias primas, normalmente hay un lapso de tiempo entre el cierre y la reapertura del mercado. No es inusual ver que los precios de las materias primas se ‘separan’ al abrir. El hueco se refiere a la diferencia entre el precio de apertura y el nivel de cierre del día anterior. Esto es conocido como gap.

Esto es un problema menor con el mercado de divisas, ya que las divisas se negocian las 24 horas del día durante los 5 días de la semana.

Sin embargo, puede ser aplicable cuando el mercado de divisas se vuelve a abrir el lunes después del cierre durante el fin de semana.

Entonces, ¿cuál es el problema si el cierre anterior estaba fuera de ese rango?

Bueno, si nos centramos exclusivamente en el rango máximo y mínimo, estamos ignorando una cierta cantidad de movimiento cuando el mercado abre en la apertura. El rango real es una medida que explica esta circunstancia y es la mayor de las siguientes:

  • Máximo del período actual menos mínimo del período actual
  • Máximo del período actual menos el cierre del período anterior
  • Mínimo del período actual menos el cierre del período anterior.

Ten en cuenta que el rango verdadero es siempre un valor positivo (absoluto). Ignoramos el signo ‘menos’ si obtenemos un valor negativo de los cálculos.

Pero ¿por qué hacemos esto? En lo que respecta a la volatilidad, solo nos interesa la magnitud del cambio, no su dirección. Una vez que tenemos nuestros valores para el rango verdadero, los usamos para calcular el ATR.

Si has entendido todos los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora y te encuentras preparado para operar con dinero real, pincha en el siguiente banner y sigue las instrucciones:

Par de divisas – Estrategia trading con ATR

Como hemos visto en la sección anterior el indicador ATR, que viene incorporado en la plataforma de trading MetaTrader 4 y 5, muestra de manera muy visual la volatilidad del par de divisas a negociar.

  • Niveles altos de ATR:

Como muestra la gráfica GBPUSD indican movimientos del mercado, estos movimientos son consecuencia de picos importantes en los precios por lo que no se espera que estos niveles se mantengan en el tiempo.

Fuente: Admiral Markets Metatrader 5, GPB USD H4, indicador ATR ( 20 periodos). Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

  • Niveles bajos de ATR como muestra algunos momentos de la gráfica GBP USD, indican una de estas dos opciones:

1) Poca actividad en los mercados

2) Consolidación del mercado

Fuente. Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition GPB USD D1, Indicador ATR (20 periodos). Rango: del 3 de julio de 2020 a 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Ahora vamos a añadir otros indicadores.

El ATR no indica el momento de cambio de tendencia exacto. Para identificar los puntos de entrada y salida, el indicador ATR puede combinarse con otros indicadores como el de Índice de fuerza relativa o las Bandas de Bollinger.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal EURUSD. Indicador Bandas de Bollinger + ATR. Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

La gráfica superior nos muestra la evolución del EURUSD, en un marco temporal semanal. La combinación del indicador ATR y las Bandas de Bollinger nos confirman de manera más evidente el cambio de tendencia. Es decir, si el ATR aumenta cuando el nivel de precios se encuentra por encima de la banda superior de Bollinger esto nos indica un cambio próximo de tendencia.

Cualquier estrategia completa incluirá reglas para:

  • Qué mercados operar
  • Cuándo negociar mercados específicos
  • Tamaño de posición
  • Gestión de riesgos

El conocimiento de la volatilidad de un mercado puede ayudarte a tomar una decisión sobre los puntos anteriores. No olvides tener en cuenta que el marco temporal es un factor importante a la hora de determinar la volatilidad del par de divisas estudiado.

¿Por qué la volatilidad en los pares de divisas es importante?

Como muchas medidas técnicas, el ATR mide algo que ocurrió en el pasado. Se realiza para hacer una suposición informada sobre lo que puede ser probable para el mercado en el futuro. Tal pensamiento probabilístico es generalmente el corazón de un buen trading.

Es aconsejable que los traders:

  • No traten de hacer predicciones específicas sobre el futuro.
  • Intenten medir las probabilidades generales de éxito de las estrategias a largo plazo.

Naturalmente, es probable que ahora te estés preguntando si hay una manera de saber los periodos de mayor volatilidad. Sí la hay.

Una de las herramientas que utilizan los traders, es el Calendario Forex. Al observar cómo aumenta la volatilidad cuando salen ciertos informes, los traders pueden tener una idea de qué tipo de publicación de datos tienden a ser los motores del mercado.

Los datos son extremadamente oportunos e históricamente bien correlacionados con el crecimiento económico. Como resultado, a menudo ha provocado movimientos bruscos para una variedad de mercados como el Forex.

Otras formas en que la volatilidad del par de divisas impacta al trading

Hay varias formas en que puedes utilizar la volatilidad para guiar tus decisiones de trading.

Puedes utilizar tu medida de volatilidad para intentar normalizar el nivel de riesgo que asumes con cada operación. Esto implica ajustar el tamaño de tus operaciones, de modo que sea apropiado en relación con la volatilidad del mercado.

En otras palabras:

  • Cuanto más volátil sea un par, menor será el tamaño de tu contrato.
  • Cuanto menos volátil sea un par, mayor será el tamaño de tu contrato.

Este movimiento intenta reducir el impacto de la volatilidad en tus operaciones. Pero, ¿por qué querrías hacer esto?

Bueno, imagina que estás utilizando la misma estrategia en varios pares de divisas. Es lógico que tu probabilidad de ganar o perder sea la misma para cada posición que tengas, ¿verdad? Después de todo, una estrategia ganadora debería proporcionar un beneficio general a largo plazo.

Tal resultado, generará una secuencia de operaciones perdidas y ganadoras. Pero aquí está la cosa: el balance final de estos resultados es todo.

Es vital que no haya pérdidas de operaciones que empequeñezcan tus operaciones ganadoras. Esto podría suceder si se produce una pérdida en un par de divisas más volátil, cuando no hayas ajustado su tamaño en consecuencia.

La utilidad de la volatilidad no se detiene aquí, sino que también puede ayudarte a elegir el mercado que mejor se adapte a tu estilo de trading.

Si eres un seguidor de tendencias a largo plazo, probablemente querrás operar con una moneda menos volátil ¿Por qué? Porque los mercados volátiles hacen difícil mantener una tendencia a largo plazo. Los precios de pares de divisas volátiles a largo plazo probablemente harán que al menos parte de tu beneficio se evapore.

Y seamos sinceros, eso puede ser difícil para la psicología de un trader. Por otro lado, si eres es un swing trader, entonces probablemente quieras operar con pares más volátiles.

Mejores pares de divisas – Conclusión

Identificar el mejor par de divisas para operar no es una tarea sencilla y la mejor manera de hacerlo es por medio de la experiencia práctica. Por lo que es más recomendable abrir primero una cuenta demo y empezar a operar a la vez que continúas formándote en Trading.

Solo cuando estés preparado, haz clic en la imagen a continuación, y comienza a operar con los pares de divisas que quieras:

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