Inflacion y su significado actual para los bancos centrales y traders

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Y la fecha exacta en la que la crisis llegará es…

26 26 recomendaciones

Ustedes amables lectores saben que este blog tiene un hilo conductor muy claro, ciertamente a veces nos salimos de él y trato aquí noticias del momento, o bien trato de dar ideas de inversión que creo son de rabiosa actualidad.

Pero hoy volvemos a la esencia, a la línea argumental del blog. La futura crisis, ya saben que he explicado aquí en muchas ocasiones, que los ciclos y los auges económicos son generados por la planificacion colectivista de los bancos centrales, siempre he pensado que la Fed es un ente digno de la URSS, lo que ocurre es que aparentemente es algo tan contradictorio como aquel episodio de los Simpsons en los que se hablaba de “comunistas nazis”, pero en realidad, no lo es.

El mercado de dinero, que debiera ser como cualquier mercado, está vilmente manipulado por unos sabios que no fueron elegidos por los administrados que creen ser “el gobierno de los mejores”. Estos entes, fed, BCE, Bank of England…, son los culpables de que usted amable lector perdiera ese puesto de trabajo que creía para toda la vida, y que después consiguiera otro que perderá en la siguiente recesión.

La fed subió tipos, y a finales de 2020 vimos un hundimiento bursatil que nos recordó al feliz viaje inaugural del Titanic, pero hete aquí que este Titanic empezó a flotar, ¿Qué ha pasado aquí?

En esas el otro día leí, un fenomenal post del gran forero Latirus:

Encontrarán en ese enlace toda una serie de datos estadísticos que enriquecerán el debate. Pero en esencia se trata de que los libros de cabecera de todo economista que quiera entender los ciclos económicos son los de Hayek y Mises, se trata de entender el ciclo, de cómo los bancos centrales crean el auge, bajando los tipos de interes, que expanden el crédito y generan un falso auge, que generará inflación y burbujas, que deberá ser reconducido por el banco central con subidas de tipos, que destruirán crédito y por consiguiente generarán la fase depresiva que hunde la economía y por medio la bolsa se arrastra por el fango.

La Fed ya llevó los tipos al nivel que afecta a la economía real, porque hoy ya no vivimos en los sesenta del siglo XX, y eso unido al espinoso tema del Brexit, y la guerra comercial entre el Imperio Democrático (EEUU) y la Dictadura (China), nos llevó al semicrash de final de 2020.

De todo esto se ha hablado aquí, en este humilde blog.

En teoría pues viene la crisis, el hundimiento bursatil, el apocalipsis, y la caida del Nasdaq (el subyacente inflado esta vez) de un 50%.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

En teoría, pero en teoría funciona hasta el comunismo, y parece que no llega esa caída, veamos porque. ¿Qué pensaban al leer el título que les iba a dar la fecha exacta de la crisis?, no amigos, eso no se puede dar, porque la teoría austrica del ciclo económico, nos indica como van a pasar las cosas no cuando.

Bien, por un lado tenemos las lúgubres fuerzas que nos encaminan a la recesión, pero de otro lado tenemos toda una serie de factores que ayudan a que esta sea ya una de las expansiones más largas de la historia del capitalismo. A todo ese conjunto de factores y fuerzas que detallaré a continuación les daré un nombre: “Everything is awesome”, si eso, todo es increible cuando vives un sueño.

El primer factor que sostiene esta fase de enorme desarrollo y prosperidad en Occidente, son los esclavos chinos que tenemos produciendo baratísimo, en el Far East, ellos producen a un coste increíble productos para ustedes, y eso controla la inflación, y para más inri les pagamos con dinero creado de la nada por la fed, y encima van y se lo tragan y lo atesoran como si fueran de verdad, cuando son más bien parecidos a los sellos de Forum Filátelico.

Otro factor, que nos tiene claramente inflamados, es el sucio milagro del Fracking, si amigos a pesar de que contaminamos y destruimos el planeta, el petroleo de la Cuenca Pérmica de Texas fluye, y esto es un cambio descomunal con respecto a otras épocas, por una lado los americanos pueden desentenderse un tanto de Oriente Medio porque empiezan a no necesitarlos, y digo empiezan, y por otro lado los shocks petroliferos que generaban inflación se han terminado, y todo ese dineral que se iba, se queda en el Imperio y ese excedente genera más bonanza. Por otro lado, mala suerte chicos de la OPEP, mala suerte (por cierto a ver si un día tenemos tiempo para hablar de quienes eran los malos y quienes los buenos en las crisis del petróleo de los 70 del siglo XX, solamente les diré que cuando devaluas la moneda con la que me pagas, lo mismo es legítimo intentar subir el precio para que no me estaféis pagandome como os da la gana)

La revolución digital, estamos viviendo una fase disruptiva brutal, toda nuestra economía está cambiando gracias a empresas tecnológicas nacidas en la Bahia de San Francisco, gente como Jobs, Gates y demás cambiaban el mundo trabajando, mientras los hippys de esa época creían que estaban cambiandolo, pues no, no era el LSD, ni la paz y el amor lo que provocó un descomunal aumentó de la productividad, fueron esas empresas de la Bahía. Esto es una expansión por el lado de la oferta, y ese aumento de la productividad tan brutal, nos trae bonanza, y la bonanza hace que todo sea increible, hasta en la cotización del Nasdaq.

Pero no solo esta disrupción trajo bondad y tal, tambien llegaron los monopolistas, gente como Bezos el sátrapa de Amazon, también influyen en esta historieta, al reventar a los proveedores, en su maravilloso escaparate, controlan la inflación y sin inflación, los tipos no suben y si los tipos no suben, la mentira del Nasdaq y resto de índices-filfa pueden seguir su alegre caminar hacia el cielo.

Y en esas llega Trump, este presidente de los EEUU viendo como va esto, para alargar el ciclo alcista e intentar que la crisis no llegue antes de su posible reelección, decidió bajar el impuesto de sociedades del 35% al 21%. Genial venga más madera, metedle más aire al globo y sigamos subiendo…

En fin así es, todo esto es increible, ya saben “Everything is awesome” les dejo con el video, que resume, este sentimiento, escuchen cuan pegadiza es la canción que bello es el ritmo, pues del mismo modo que lo es, lo está siendo el comportamiento de la bolsa todos estos años, la bolsa es algo mucho mas emocional de lo que debiera, y ante este estado de ánimo, díganme como convencemos a los chinos de Macao y a los inversores de Wall Street de que están pasandose una cerilla.

¿Y cuando parará esto?

Pues verán mientras tengamos esto:

Si, los beneficios empresariales americanos subiendo a un 8%, o sea más felicidad, los mercados no caerán como va tocando, aún así atentos a datos reales negativos, Alemania e Italia en recesión, los chinos en problemas, datos de empleo en EEUU que dan algún síntoma de debilidad, aplanamiento de la curva de tipos, en fin hay muchos datos que nos indican que el fin se acerca, pero no busquen fecha por favor.

¿Esto es una rectificación?, no para nada, el ciclo ha acabado, podemos lateralizar meses y meses, y podemos caer un poco y tener rebotes fuertes, los techos estan donde están y los hemos visto, pero hasta que no vean a las empresas con recorte de previsiones de beneficios la musica seguirá sonando.

Recuerden las sabias advertencias de Keynes, “un mercado puede estar irracional más tiempo que el inversor solvente”

P.D. Por todo esto recuerden, liquidez, vayan haciendo liquidez porque en el futuro les permitirá comprar empresas buenisimas a precios de escándalo, pero no por ello liquiden todo ya, recuerden que todo es increible cuando vives un sueño, y los mercados lo viven, vayan poco a poco preparándose para lo peor, pero no descarten que el fin de fiesta no sea mañana mismo.

El forero theveritas, no está autorizado legalmente para recomendar inversiones, solamente intenta que vayan preparando sus carteras para el momento más interesante, cuando esto se desplome y los precios estén en el suelo, y ahí comprar y olvidar y dejar que el dinero gane dinero solo, pero cuidado mañana no será el fin de los días.

Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog y sé el primero en recibir las nuevas publicaciones en tu correo electrónico.

Tipo de interés

¿Qué es el tipo de interés?

También conocido como tasa de interés, es la tasa que paga un prestatario por el uso del dinero que toma prestado de un prestamista.

Por ejemplo, una empresa (prestatario) pide capital prestado a un banco (prestamista) para comprar nuevos activos para sus negocios, a cambio de prestar el dinero, el prestamista recibe intereses a una tasa predeterminada. El tipo de interés, o tasa de interés, se expresa normalmente como un porcentaje del capital por un período determinado, generalmente un año. En otras palabras, se puede decir que el prestamista cobra por el uso temporal de un bien de su propiedad (el dinero).

Los tipos de interés son una herramienta vital de los Bancos Centrales en su política monetaria y se tienen en cuenta cuando se tratan variables como la inversión, la inflación y el desempleo.

Historia

El cobro de intereses puede remontarse a tiempos muy lejanos, las primeras referencias puede que sean las encontradas en textos de las religiones abrahámicas.

Durante la Edad Media la influencia católica consideraba el cobro de intereses algo inaceptable, incluso caía dentro del pecado de la usura. Esto se debía a que se cobra por el uso temporal de un bien y el tiempo era considerado propiedad de Dios.

Durante el Renacimiento se comienza a ver el dinero como cualquier otra mercancía y, por tanto, puede ser comprado, vendido o arrendado. En este sentido, el tipo de interés sería el pago por el arrendamiento del dinero.

Durante el desarrollo de las teorías económicas clásicas llegaron los primeros estudios académicos del tipo de interés. Los autores destacados de esta época en el estudio del tipo de interés fueron Mirabeau, Jeremy Bentham y Adam Smith, para quienes el dinero, como mercancía, estaba sujeto a las leyes de oferta y demanda. Así, el tipo de interés se podría considerar como el «precio del dinero». En esta línea del dinero como mercancía se desarrolla el concepto de capital financiero.

Ya a principios del siglo XX, Irving Fisher estudia los tipos de interés de forma matemática incorporando diversos factores que afectan a los tipos de interés, introduce la diferenciación entre tipo de interés nominal y tipo de interés real. Al introducir factores como la inflación, Fisher describe el tipo de interés en su dimensión cuantitativa y temporal señalando el tipo de interés como la función que mide la diferencia entre el precio del bien en el futuro y el precio del bien en el presente.

Los economistas más influyentes en el concepto del tipo de interés en la actualidad son John Keyes y Milton Friedam.

Tipo de interés real y tipo de interés nominal

El tipo o tasa de interés nominal es la cantidad, en términos de dinero, de los intereses a pagar.

Por ejemplo, supongamos que se realiza un depósito a plazo de 100€ en un banco por 1 año y se recibe 10€ de intereses para ese dinero y ese período. Al final del año el saldo es de 110€. En este caso, el tipo de interés nominal es del 10% anual. La tasa de interés real mide el poder adquisitivo de los ingresos por intereses, es decir, tiene en cuenta la inflación y se calcula mediante el ajuste del tipo de interés nominal según la tasa de inflación. Si la tasa de inflación en la economía ha sido del 10% en ese año, entonces los 110€ que hay en la cuenta al final del año tienen el mismo poder adquisitivo que los 100€ de hace un año. El tipo de interés real en este caso es cero.

Pasado a expresión matemática, lo que ha ocurrido es descrito por la ecuación de Fisher, que da el tipo de interés real obtenido transcurrido el período y una vez conocida la tasa de inflación:

t = ((1 + i) / (1 + p)) – 1

donde p = la tasa de inflación durante el año. La siguiente aproximación lineal es muy usada:

La rentabilidad real esperada de una inversión sería la siguiente:

in = Tipo de interés nominal
ir = Tipo de interés real
pe = Tasa de inflación esperada para el año

Los tipos de interés en la macroeconomía

Los tipos de interés afectan a otras muchas áreas de la economía. En especial relacionadas con la producción y el desempleo, el dinero y la inflación.

La producción y el desempleo

Los tipos de interés representan el principal factor determinante de la inversión a escala macroeconómica. El pensamiento económico actual apunta a que si las tasas de interés se incrementan en todos los ámbitos la inversión disminuye provocando una caída en el ingreso nacional. No obstante, hay discrepancias entre unos economistas y otros, por ejemplo, la Escuela Austriaca de Economía considera que tipos de interés altos estimulan un mayor grado de actividad e inversión con el fin de conseguir el beneficio necesario para pagar a los depositantes, esto es, aumentaría la inversión, la producción, y con ello el empleo, para obtener más beneficios para pagar, a la vez que disminuirían los créditos no productivos económicamente como los créditos al consumo o los préstamos hipotecarios.

Desde instituciones gubernamentales, por lo general el Banco Central del país, se presta dinero a las instituciones financieras a un determinado tipo de interés. Este tipo de interés del Banco Central influye directamente en los tipos de interés comerciales, pues las instituciones financieras piden dinero prestado al Banco Central, dinero que luego prestan a sus clientes a un tipo de interés superior al que ellos obtuvieron el préstamo del Banco Central. Por tanto, la modificación de los tipos de interés del Banco Central afecta a los tipos de interés comerciales, entre los que se encuentran los tipos de interés de préstamos pedidos con fines de inversión, producción y desarrollo económico. Es por esto que los cambios en el tipo de interés de los Bancos Centrales pueden provocar cambios rápidos en el nivel de inversión y producción total.

Dinero e inflación

Préstamos, bonos y acciones comparten algunas de las características del dinero y se incluyen en la oferta monetaria en un sentido amplio (broad money). Mediante el establecimiento del tipo de interés, el Banco Central puede afectar al mercado alterando el total de préstamos, bonos y acciones emitidas y, con ello, la oferta monetaria. De forma general, un mayor tipo de interés real reduce los recursos monetarios mientras que menores tipos de interés aumentarán la oferta monetaria. El aumento de la oferta monetaria, según la teoría cuantitativa del dinero, lleva a un aumento de la inflación.

Tipo de interés de Bancos Centrales

La herramienta más obvia, visible y poderosa de los Bancos Centrales en su política monetaria es la influencia en los tipos de interés comerciales, tal y como se mencionó anteriormente. El mecanismo a través del que llevan a cabo esta acción puede ser diferente de un país a otro pero todos se basan en la capacidad del banco central para aumentar o disminuir los recursos monetarios disponibles según las necesidades.

El mecanismo para mover el mercado hacia una «tasa objetivo» (si se persigue este objetivo, como es el caso de la mayoría de Bancos Centrales) es, por lo general, prestar dinero o comprar dinero en cantidades teóricamente ilimitadas hasta que el tipo de mercado de destino esté lo suficientemente cerca del objetivo. Los bancos centrales pueden hacerlo mediante el préstamo de dinero o tomando depósitos de un número limitado de bancos calificados, o mediante la compra y venta de bonos. Por ejemplo, el Banco de Canadá establece un objetivo de tipos de interés del ±0,25% en el mercado a un día (mercado overnight). Los bancos calificados pueden prestarse dinero entre sí a un tipo de interés dentro de esta banda pero nunca por encima o por debajo ya que el banco central siempre presta a ellos en la parte superior de la banda y capta depósitos en la parte inferior de la banda; en principio, la capacidad de pedir prestado o prestar en los extremos de esta banda son ilimitadas. Otros bancos centrales utilizan mecanismos similares.

También hay que tener en cuenta que los objetivos sobre tipos de interés son, por lo general, a corto plazo. La tasa real que los prestatarios y los prestamistas reciben en el mercado dependerá principalmente de la percepción del riesgo de crédito y otros factores. Por ejemplo, un banco central puede establecer una tasa objetivo para préstamos a un día del 4,5%, pero establecer las tasas de bonos a cinco años (riesgo similar) a un tipo diferente, por ejemplo del 5%, el 4,75%, o, en casos de curvas de rendimiento invertida, incluso por debajo de la tasa a corto plazo. Muchos bancos centrales tienen un tipo de interés principal que es referido como el «tipo del banco central». En la práctica, los bancos centrales cuentan con otras herramientas y pueden usar otros tipos de interés aunque sólo uno, el llamado «tipo del banco central», es rigurosamente controlado según sus objetivos.

Un banco central típico tiene varios tipos de interés o instrumentos de política monetaria que puede utilizar para influir en los mercados.

  • Tipo marginal de crédito – un tipo de interés fijo para las instituciones que piden préstamos al banco central. (en algunos países se conoce como tasa descuento).
  • Tipo principal de financiación – la tasa de interés visible para el público, la que el banco central anuncia. También se conoce como tipo mínimo de puja y sirve como el mínimo de licitación para la refinanciación de préstamos. (En Estados Unidos se conoce como Federal Funds Rates).
  • Tipo de interés pasivo – interés recibido por los depósitos en el banco central.

Estas tarifas afectan directamente a los tipos de interés en el mercado monetario y el mercado de préstamos a corto plazo.

Tipos de interés negativos

Los tipos de interés suelen ser positivos, de hecho, ningún prestamista dará un préstamo con un tipo de interés negativo, ya que conllevaría, casi al 100%, un pérdida. Incluso un préstamo al 0% generaría, probablemente, una pérdida real para el prestamista debido a la pérdida de poder adquisitivo del dinero con el paso del tiempo a causa de la inflación.

Sin embargo las tasas de interés negativas han sido propuestas por algunos autores a lo largo de la historia para perseguir diversos objetivos (por ejemplo Silvio Gesell en el siglo XIX). En el 2009 se materializó un tipo de interés del -0,25% del Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia). Esta fue la primera vez en la historia que un banco central establecía un tipo de interés negativo.

En Enero de 2020 Alemania pudo financiar su deuda pública a tipo de interés negativo. El inversor en bonos alemanes veía su inversión parcialmente asegurada por el gobierno alemán en un clima económico inestable en Europa con riesgo incluso de la desaparición del euro. Los bonos de deuda de Alemania eran los más seguros por esas fechas y se podría decir que el inversor «pagaba» a cambio de esa seguridad.

Análisis fundamental de Forex

¡Muy buenas y bienvenido de nuevo a nuestro blog! Hoy te queremos aportar una guía imprescindible sobre el análisis fundamental en Forex. ¿Aún no conoces las técnicas o indicadores más utilizados? No esperes más y sigue leyendo, pues nosotros te lo contamos todo.

¿Qué es el análisis fundamental en Forex?

En primer lugar, es crucial conocer el significado del Análisis fundamental de Forex, ya que se trata de una de las herramientas más utilizadas a diario por especialistas en el sector, ya sean traders principiantes o profesionales; sobre todo, para los que operan a largo plazo. Su existencia permite analizar el contexto en el que se mueven los mercados en un periodo de tiempo determinado. De esta forma, se llegan a conclusiones muy valiosas para futuras tomas de decisiones en la forma de operar.

Este análisis fundamental Forex se centra en la situación general económica y trata de estudiar aquellos factores que intervienen en la economía como son, por ejemplo, el PIB, los datos sobre el volumen empleo, los tipos y tasas de interés o, las relaciones geopolíticas entre otros. En el análisis fundamental ciertamente se investiga a través de publicaciones o eventos puntuales que pueden provocar cambios en los precios de las divisas y, por ende, permite anticiparse y aprovechar oportunidades operacionales de trading.

El análisis fundamental, también conocido como análisis macroeconómico, parte del estudio de las variables del entorno económico que afectan a las variables de oferta y demanda en el mercado forex. Este se enfoca en diversos niveles, no solo en nuestro país, sino en otros países europeos e internacionales.

No obstante, es fundamental conocer que este análisis parte, en todos los mercados financieros, de la premisa de que el precio de un activo puede diferir su valor. Debido a ello, surgen en ocasiones errores en operaciones financieras tales como, tasaciones erróneas, sobreprecio o subvaloración a corto plazo.

Por su parte, los especialistas de trading afirman que, aunque a corto plazo los precios se modifiquen, estos vuelven a su estado natural con el tiempo. En realidad, el principal objetivo de realizar este análisis fundamental es identificar cual es el valor de un activo en un momento determinado que permita su comparación con el precio actual y encontrar nuevas oportunidades de negociación.

Por otra parte, cabe mencionar que el mercado no depende, única y exclusivamente, del factor económico, sino también de aspectos políticos, sociales e incluso climáticos que, afectan, directa o indirectamente, en los mercados financieros y de divisas.

Como curiosidad, ¿Sabías que a los inversores que se especializan en aspectos macroeconómicos para invertir en forex son conocidos como fundamentalistas?

Para los inversores fundamentalistas el calendario económico en forex es un elemento crucial para tomar decisiones sobre sus operaciones financieras, ya que todos los sucesos e indicadores económicos pueden anticiparse gracias a esta herramienta. En él se detallan todos los aspectos a tener en cuenta como los eventos programados, los indicadores económicos, las fechas de publicación y estimaciones para cada indicador, entre otros.

Por regla general, las decisiones tomadas por un banco central sobre la modificación de las tasas de interés influyen en la divisa del Estado. Cuando se incrementan las tasas, la divisa se aprecia y viceversa. Es por ello la suma importancia de llevar a cabo políticas monetarias en el mercado forex. De esta manera, los inversores fundamentalistas hacen hincapié en el seguimiento de actas y minutas publicadas por las autoridades monetarias como los discursos o conferencias de prensa en el tema que nos ocupa. Estos eventos ayudan a predecir tendencias en los estados financieros.

Por otra parte, se debe tomar en consideración la relevancia que toma la estabilidad en el ámbito político monetario con el fin de mejorar relaciones y aumentar el atractivo de nuestros mercados entre los inversores extranjeros, quienes invierten capital en el país y, por ende, la moneda nacional se aprecia. Sin embargo, surge todo lo contrario cuando se presencia inestabilidad o deterioro en la situación político económica del país.

En definitiva, este análisis fundamental o macroeconómico se centra en la causa, y estudia las variables económicas, sociales y políticas que afectan a la oferta y la demanda del mercado financiero. Consecuentemente, se presta especial atención al entorno económico general, a la situación política y monetaria y a las expectativas futuras de desarrollo mundial.

¿Por qué hacer análisis fundamental en Forex?

Si aún te preguntas por qué debes hacer un análisis fundamental en Forex, debemos decirte que algunas razones son la relevancia que tienen los eventos en la volatilidad de la moneda, las diferencias existentes entre los valores anteriores, presentes y futuros que son recogidos en el calendario económico de Forex y son imprescindibles para observar tendencias en el estado de los mercados. La utilización de los calendarios de Forex es una herramienta alternativa formidable para trabajar en los soportes y resistencias del análisis técnico.

Otro punto es que muchos traders tratan de posicionarse en los mercados gracias a la anticipación a partir de publicaciones de las principales noticias económicas, justo antes de que los precios suban o bajen. Es por esto que debemos tener en cuenta que el análisis técnico y el análisis fundamental Forex son análisis complementarios, no sustitutivos.

¿Cómo hacer un análisis fundamental de Forex?

Pues muy bien, ya llegados a este punto, vamos a explicarte cuáles son los pasos imprescindibles que debes seguir en un análisis fundamental o macroeconómico de Forex. Debes saber que hoy en día existen muchas teorías económicas al respecto; sin embargo, nosotros te contamos cuál es el método básico:

En primer lugar, debes personalizar el calendario económico según intereses, teniendo en cuenta el idioma o los países en los que pretendemos prestar más atención a sus publicaciones. Cualquier perfil de trader debe trabajar con esta herramienta si quiere alcanzar el éxito en su trabajo.

Seguidamente, tras haber configurado las variables del nivel básico, se debe establecer el periodo temporal con el que nos interesa trabajar. En este caso, dependiendo del perfil profesional del trader, dichos periodos varían según sus intereses. Por ejemplo, para un trader que practica scalping será más interesante conocer las próximas noticias económicas en cuestión de minutos y horas. Por su parte, un intradía optará por saber cuáles son las noticias económicas del día, desde su apertura hasta el cierre; mientras que un swing trader enfocará sus búsquedas a noticias semanales.

En tercer lugar, hay que señalar cuales son los tipos de eventos económicos que más nos interesan para obtener la información pertinente a la publicación deseada, conociendo su fecha, los datos previos y futuros de la misma.

Una vez configuremos la lista a nuestro gusto, se nos muestra en el calendario económico, de forma gradual, los impactos previstos para cada evento o publicación en los mercados. Estos se identifican por colores y se definen como:

  • Con el impacto verde, se presentarán movimientos débiles.
  • El color amarillo como impacto quiere decir que los cambios producidos son de tipo moderado.
  • Cabe resaltar el impacto rojo que predice próximas situaciones de volatilidad en el mercado financiero.

A continuación, vamos a enfocarnos en la descripción de las conocidas técnicas de Scalping, Day Trading y Swing Trading que quizás todavía no conozcas.

Scalping

El Scalping en Forex es conocido como un estilo o técnica en la que se invierten elevados volúmenes en cortos periodos de tiempo que pueden ser minutos o incluso segundos. Este método es utilizado por aquellos traders que se especializan en elaborar estrategias cortoplacistas a partir de negociaciones algorítmicas. Esta práctica produce frecuentemente un fuerte apalancamiento con el fin de especular en los mercados de divisas y alcanzar una mayor rentabilidad.

Por otra parte, debemos comentar que la sucesiva producción de eventos esperados forma parte dentro del marco de este proceso de Scalping, constituyéndose como un indicador del análisis macroeconómico en sí mismo.

Day Trading

En este segundo apartado, te contamos que el Day Trading, también conocido como intradiario, es una técnica estratégica de trading que se utiliza en la actualidad para llevar a cabo negociaciones de compra-venta de instrumentos financieros en un mismo día. Las posiciones deben estar concluidas antes del cierre de ese día.

En algunas ocasiones, los day traders toman el rol de intradía de Scalping en el que mantienen la posición por muy poco tiempo, en cuestión de minutos o segundos. Si las negociaciones no se cierran previamente al cierre, los precios serán negativos inmanejables hasta la apertura del día siguiente.

En otras líneas, es usual que los day traders pidan dinero prestado para operar, conociendo esta técnica como “trading de margen”. Ello ocurre debido a que los intereses de margen son típicamente cargados solo cuando la operación pasa de un día a otro, el trader podría no pagar comisiones por el beneficio del margen, aunque existe el riesgo de margin call.

En definitiva, el day trading es considerado como un modo de especulación que afecta negativamente al comportamiento personal, dañando significativamente el potencial de la economía real.

Swing Trading

Este tercer tipo de trading es conocido como una técnica de inversión que utiliza los gráficos aportados por las cotizaciones de las acciones que se dibujan entre sesiones, tratando de detectar tendencias, independientemente de ser alcistas o bajistas, para generar mayor cantidad de dinero.

En su caso, el mercado Forex es un mercado que se caracteriza por su gran liquidez y volatilidad, lo que permite aumentar las oportunidades de obtener movimientos de precios interesantes en un periodo de tiempo relativamente corto. Este método de trading precisa un control constante a través de monitorización.

En cuanto a los marcos temporales cabe destacar que como a largo plazo, las operaciones pueden no resultar dinámicas y activas; esto provoca mayor inquietud entre los traders principiantes.

Indicadores del Análisis Fundamental en Forex

Una vez descritas algunas de las diferentes técnicas dentro de las operaciones de trading, queremos darte a conocer cuáles son los principales indicadores a tener en cuenta para el Análisis Fundamental en Forex. Con anterioridad hemos comentado que los datos económicos aportados por los indicadores pueden sugerir cambios en la situación económica de un país determinado. Los más importantes se pueden resumir en los siguientes:

Tasa de Interés

Como primer indicador, nos encontramos con las tasas de interés que son sumamente importantes para el análisis de Forex. Podemos decir que hay un amplio abanico de tipologías de tasas, en las que nos centraremos en los tipos de interés nominales establecidos por los bancos centrales.

El principal cometido de los bancos centrales es la creación de dinero que, posteriormente, prestan a la banca privada. Estos a cambio, pagan a los bancos centrales lo que viene siendo la base o tipo de interés nominal. La manipulación de estos en las políticas monetarias y fiscales a nivel nacional, es considerada como una de las funciones principales de los bancos centrales. Ello se debe a que los tipos de interés actúan como niveladores de la economía.

La influencia de los tipos de interés en el estado de las divisas es muy fuerte, posicionando a este factor como uno de los más importantes, pues tienen impacto sobre la inflación, la inversión, el comercio, la producción y el desempleo.

El propósito de los bancos centrales es, de forma general, poder impulsar la economía y lograr el nivel de inflación fijado por el Estado, los tipos de interés presentan modificaciones constantes. Con ello se consigue estimular, por una parte, el endeudamiento de la economía desde la banca privada y particulares y, por otro lado, el consumo, la producción y la economía en términos generales.

Si eres un trader de Forex o pretendes serlo tienes que tener en cuenta que este indicador es fundamental para desempeñar tus tareas y dar respuesta a tus múltiples propósitos ¡créeme que te ahorrará trabajo!

Por otra parte, en relación a las tasas de interés debes tener en cuenta:

  • Aprender las diferencias entre las tasas de interés nominales y de interés efectivas. Estas últimas se corresponden con el resultado de las tasas de interés nominales menos la inflación esperada.
  • La estabilidad económica no es tarea de los bancos, éstos se encargan de regular, única y exclusivamente, la oferta de divisas. La demanda, por su parte, surge a partir de la estabilidad política y económica de un país. A ello se adhiere, la predisposición de los inversores para usar la moneda como un activo financiero predecible y de confianza. Se atraerán inversores, siempre y cuando, se produzcan tasas de interés elevadas dentro de un sistema económico estable y viceversa. Podemos reconocer que esta es la clave en el análisis fundamental de Forex.

Inflación

Podemos definir la inflación como el indicador que mide un aumento sostenido en el tiempo de los precios de bienes y servicios en un país. Cabe destacar que los gobiernos no pueden controlar este indicador, a pesar de su poder sobre el banco central. En cada país la inflación saludable se determina a partir de las necesidades de cada uno.

Cada Gobierno establece como objetivo un nivel de inflación para su país, el cual puede situarse por encima o por debajo de dicho objetivo, provocando situaciones de hiperinflación o deflación. En la primera se identifica una gran cantidad de dinero en circulación, por encima del nivel previsto; y en la segunda, quiere decir que hay poco dinero en circulación. Para un Estado, lo ideal es encontrarse en una situación de estabilidad en los mercados, evitando las situaciones anteriormente nombradas.

La inflación es un indicador muy difícil de controlar debido al desconocimiento de la procedencia y destino de las divisas. Actualmente, estas no están respaldadas por ningún activo suponiendo una ventaja para la banca privada que puede decidir ponerlas en circulación por medio de reserva fraccionaria. De forma paralela, cabe resaltar que como los activos financieros no son operados, única y exclusivamente, dentro de las fronteras nacionales, otras entidades extranjeras tienen la capacidad de acumular grandes sumas de divisas hasta que decidan ponerlas de nuevo en circulación. Esto no es de gran ayuda para las entidades públicas.

Si sabes un poco sobre trading en Forex, debes saber que cuanto mayor sea la Tasa de Inflación, la moneda se depreciará con mayor rapidez, provocando desconfianza hacia los inversores.

En definitiva, debemos entender el dinero como combustible para la economía. Por tanto, habrá menor movimiento si hay un nivel ínfimo de divisas. Por ello, la deflación puede provocar grandes impactos negativos sobre la economía de un país, en la medida de insuficiencia de dinero para que esta marche adecuadamente.

Índice de precios de consumo

Por su parte, el indicador conocido como Índice de Precios de Consumo o IPC es definido como la medición del promedio ponderado de precios de la cesta de la compra familiar, en cuanto a bienes y servicios se refiere. En dicho indicador se incluye el importe invertido en medios de transporte, comidas, servicios sanitarios, etc.

Su relevancia dentro del Análisis Fundamental de Forex parte de los cambios que se pueden producir en el proceso de decisión de compra de las familias por alteraciones en la inflación. Si hablamos de periodos cortos de tiempo, un aumento considerable en el IPC puede reflejar una posible inflación elevada; y en caso contrario, un descenso del IPC puede indicar deflación. Por ello, es crucial considerar este indicador cuando hacemos un análisis fundamental de Forex.

PIB

Para concluir este post, te presentamos el último indicador a tener en cuenta para el Análisis Macroeconómico en Forex. Este es el Producto Interior Bruto o PIB cuyo objetivo es medir todos los bienes y servicios que han sido generados dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Con este se puede determinar el estado general de la economía de un país. Y por si no lo sabías, el PIB es una medida de la oferta, nunca de la demanda de bienes y servicios. De esta manera, es preciso tener un conocimiento generalizado sobre la oferta y la demanda, con el fin de poder realizar previsiones y estimaciones de tendencias que sean razonables y congruentes. Y dado que no sería prudente considerar que el PIB estudia ambos factores del mercado, las modificaciones que surjan en sentido inverso pueden desencadenar una inestabilidad en el mercado, dejando a un lado una economía saludable. Todo ello se comenta a partir de un punto de vista enfocado al Análisis Fundamental de Forex.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Like this post? Please share to your friends:
Sitio de opciones binarias
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: