Futuros Sobre Platino

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Futuros sobre Platino

El platino (ver artículo general sobre este metal precioso) era una parte de la cultura de los nativos americanos antes de la llegada de Cristobal Colón al Nuevo Mundo. En 1557, Julio Cesar Scaliger escribió acerca de este metal, haciendo referencia a las minas de platino en México y Venezuela y a la dificultad para derretir el metal basado en la tecnología de esos tiempos. Los europeos se dieron cuenta rápidamente que el platino era más precioso que el oro. El rey Luis XV de Francia reconoció la rareza del platino y declaró que era el único metal adecuado para un rey.

Aún durante el siglo XIX, el platino era bastante difícil de trabajar. Por lo general era mezclado con iridio con el fin de que pudiera ser moldeado para su uso en joyería. Alrededor del siglo XX, Rusia descubrió extensos depósitos de platino en su territorio y en ese entonces empezó a producir el 90% del platino a nivel mundial. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos posibilitaron que este metal fuera empleado de forma más extensa.

Las propiedades metálicas del platino lo convierte en un material sumamente atractivo en una variedad de aplicaciones comerciales e industriales. Cuenta con una alta resistencia a las altas temperaturas y no se oxida al ser expuesto al aire, aunque puede ser corroído por los halógenos, cianuros, álcalis cáusticos y azufre. Así mismo, no reacciona ante el ataque químico y tiene excelentes propiedades eléctricas.

El platino es uno de los metales más preciosos en el mundo. Grandes depósitos de este metal pueden encontrarse en la luna y en meteoritos, sin embargo encontrar platino en la Tierra resulta mucho más difícil. De todo el platino que se ha localizado en nuestro planeta, el 80% ha sido descubierto en Sudáfrica, 11% en Rusia y 6% en Norte América. El platino es 30 veces más raro que el oro y tiene una producción anual de alrededor de 5 millones de onzas troy comparado con los 82 millones de onzas troy de oro producidas cada año o las 547 millones de onzas troy de platino.

Las propiedades especiales del platino hacen que tenga alta demanda en varias industrias. Este material tiene importantes aplicaciones en la joyería, la fabricación de automóviles, ciencia, industria médica y más, lo cual hace que este metal tan versátil juega un rol sumamente importante en la vida moderna. Por ejemplo, los carros (los que aún operan con convertidores catalíticos) representan el 29% del uso del platino. Así mismo, encuentra importantes aplicaciones en la electrónica de alta tecnología y en la industria química para la síntesis de todo tipo de compuestos.

Contratos de Futuros sobre platino

Como en el caso de cualquier otro tipo de commodity, el platino cuenta con su propio símbolo (ticker symbol) para ser transaccionado en el mercado, así como su propio valor de contrato y sus requerimientos de margen. Para operar exitosamente con un commodity como el platino, un inversor debe conocer perfectamente estos términos básicos y entender como emplearlos para calcular tanto las ganancias como las pérdidas potenciales de una transacción. Por supuesto que cada mercado en donde se negocia con contratos de futuros sobre platino utiliza sus propias notaciones para las transacciones y cuentan con sus propios requerimientos en cuanto a valor del contrato y requerimientos de margen. Así mismo, los reglamentos que rigen las operaciones y los horarios de operación pueden ser distintos.

De esta manera, si compramos o vendemos un contrato de futuros de platino a través de NYMEX, vamos a ver una entrada en el ticker tape similar a la siguiente:

Esta notación le indica al inversor que el precio para el contrato de platino (PL) para el mes de abril (J) del año 2020 es de $1541/onza. Los traders compran y venden contratos de platino con base en este tipo de cotización.

Dependiendo del precio cotizado en el mercado, el valor de un contrato de commodities se calcula al multiplicar el precio actual por el volumen o tamaño del contrato mismo. En el caso del contrato sobre platino, es igual al equivalente de 50 onzas troy multiplicado por el precio de $1541 tal como se muestra a continuación:

-50 onzas troy x $1541/onza = $77050

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Las transacciones con commodities se efectúan con base en margen, y el margen puede cambiar dependiendo de la volatilidad en el mercado y el valor nominal (face value) del contrato. Para operar con contratos de platino en el NYMEX por ejemplo, se requiere un margen de $2970, lo que representa aproximadamente un 4% del valor nominal del contrato.

A continuación se muestra un ejemplo de contrato de futuros basado en el platino:

Límite de precio diario

(no es aplicable en mercados electrónicos)

Especificaciones del contrato de futuros sobre platino
Simbolo (Ticker Symbol) Mercados electrónicos: PL (CME Group).
Tamaño del contrato 50 onzas troy.
Grados entregables En cumplimiento de cada contrato, el vendedor debe entregar 50 onzas troy (+/-7%) de platino con una finura no menor al 0.9995 y con sin una sola pieza que pese menos de 10 onzas. Cada unidad de contrato puede consistir de lingotes o de placas, cada una con una incisión con el lote o en el número de barra, peso, grado, nombre o logotipo del examinador, y el símbolo de identificación del metal.
Meses del contrato
  • Todos los meses
Horario de negociación
  • Intercontinental Exchange (ICE): Domingo a Lunes desde las 4:00 pm a las 2:30 pm tiempo Est de los Estados Unidos.
  • CME Group (NYMEX): Domingo a Lunes desde las 6:00 pm a las 5:00 pm Tiempo Est de los Estados Unidos.
Ultimo día de negociación Del tercero al último día hábil del mes del contrato. Las negociaciones terminan en el cierre de las operaciones en el tercer día hábil antes de la finalización del mes de entrega.
Ultimo día de entrega Último día hábil del mes de contrato.
Cotización del precio Dólares estadounidenses y centavos por onza troy
Tamaño del tick NYMEX: 10 centavos por onza troy lo que equivale a $5 por contrato.
  • Futuros: $25 por onza troy ($1250 por contrato).
  • No hay límite máximo para el trading con este commodity durante el mes de entrega actual y los tres días hábiles que le preceden.
  • Si el precio de liquidación alcanza el máximo límite diario por dos días consecutivos en cualquiera de los meses exteriores, el horario del límite diario expandido entrará en efecto.
  • El máximo límite diario expandido es de $50 por onza troy ($2500 por contrato).

Cálculo de cambios en el valor de los contratos de futuros basados en platino

Debido a que los contratos de futuros de commodities están diseñados de acuerdo al activo o materia prima en que están basados, cada movimiento en el precio tiene su propio valor distinto. En un contrato de futuros basado en platino, un movimiento de 10 centavos ($0.10) en el precio es equivalente a $5 por contrato, lo que significa que un movimiento de $1.00 equivale a $50. A la hora de establecer las ganancias y pérdidas cuando se hacen transacciones con contratos de platino, en primer lugar lo que hay que hacer es calcular la diferencia entre el precio del contrato y el precio de salida y después se multiplica el resultado expresado en ticks por $5. Por ejemplo, si el precio sube de $1541 hasta $1591, esto significa que hay un incremento en el precio de $50. Este valor lo dividimos entre $0.1 y obtenemos como resultado 500 el cual a su vez lo multiplicamos por $5 con lo cual obtenemos un cambio en el valor del contrato de $2500. Los detalles de este cálculo se muestran a continuación:

-Cambio en el valor del contrato = (Precio de salida – Precio inicial del contrato)/0.1 x $5.00

-Cambio en el valor del contrato = ($1591 – $1541)/$0.1 x 5 = $2500

Es importante recordar que cada movimiento en el precio del platino de 10 centavos ($0.1) equivale a $5, por lo cual en este ejemplo lo que estamos calculando es el cambio en el valor del contrato debido a 500 ($50/$0.1) movimientos de $0.1 en las cotizaciones de este commodity.

Otra forma de calcular el cambio de valor de un contrato basado en platino es multiplicando el cambio en el precio en dólares por el equivalente para un contrato estándar de un movimiento de $1.00 en el precio que es igual $50 por contrato/movimiento de $1.00. En el caso de este ejemplo, esto es igual a multiplicar $50 (variación del precio) por $50 lo que da como resultado $2500.

Mercados donde se comercian los futuros de platino

Actualmente el platino y los derivados basados en este commodity se comercian principalmente en los siguientes mercados:

  • Mercados spot (platino spot, símbolo XPT) ya sea en mercados de tipo OTC o en mercados centralizados.
  • New York Mercantile Exchange (NYMEX), ahora operado por el CME Group.
  • London Platinum and Palladium Market (LPPM)
  • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
  • El platino se comercia en forma de un ETF tanto en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) con el símbolo PHPT y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo PPLT

Factores que influyen en el precio del platino

El precio del platino en los mercados puede verse influenciado por los siguientes factores:

Platino (PL) Precio En Tiempo Real

Platino Pronósticos

Datos de Vivienda en EEUU Respalda Metales en el Corto Plazo

El oro actualmente se cotiza en 1.407, 0,05% positivo en el día. El metal mantiene niveles en un pequeño rango entre 1.400 y 1.420 en el que ha estado operando en los últimos tres días.

Oro Cotización y Pronóstico Fundamental, 15 Septiembre 2020

El precio del oro, XAU/USD, cotiza al alza en reacción al dólar más débil mientras los inversores esperaban pistas sobre la fecha de la próxima subida de tipos de la Fed. Con base en el indicador Fedwatch CME, los inversores han llegado a la conclusión de que una subida de

Oro Cotización y Pronóstico Fundamental 11 Agosto 2020

Los futuros del oro de diciembre en Comex (Gold) subieron casi un 1,0% el miércoles, terminando a 1359,20 dólares y registrando una ganancia de 12,50 dólares, después de que los datos de productividad de EEUU más débiles de lo esperado pesaron sobre el dólar e hicieron al oro denominado en

Oro Pronóstico Fundamental 9 Junio 2020

Los futuros del oro de agosto en Comex, Gold, cotizaban al alza poco antes de la apertura de la sesión regular de EEUU, terminando a 1256,20 dólares, una ganancia de 9,20 dólares o +0,74%. El mercado está siendo apuntalado por la reducción de las apuestas por una subida de tipos

Commodities: Platino

Historia y fundamentos del platino

El platino era una parte de la cultura indígena americana antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo.

En 1557, Julius Caesar Scaliger escribe sobre el metal, haciendo referencia a las minas de platino de Panamá y México, y la dificultad de fundir el metal basado en la tecnología de la época.

Los europeos se dieron cuenta pronto de que el platino era más precioso que el oro. El rey Luis XV de Francia reconoció la rareza de platino y declaró que es el único metal cabido para un rey.

Durante el siglo 19, el platino era un metal muy difícil de trabajar para los orfebres. Se mezcla a menudo con iridio con el fin de moldearlo en la joyería.

El metal más precioso

Rusia hizo varios descubrimientos importantes de depósitos de platino y comenzó a producir el 90% de platino del mundo.

Al mismo tiempo, los avances en la metalurgia hicieron el uso de platino puro más común. De a poco el metal fue encontrando aplicaciones específicas gracias a sus increíbles propiedades.

Las propiedades metálicas de platino lo hacen muy atractiva en una variedad de aplicaciones comerciales e industriales.

Tiene una alta resistencia a la temperatura y no se oxida en aire, ni siquiera atacándoselo mediante halógenos, cianuros, azufre y álcalis cáusticos.

Su excepcional resistencia lo hace no reactivo a los ataques químicos y además tiene excelentes propiedades eléctricas que lo hacen invaluable para aplicaciones electrónicas.

Un metal raro y escaso

El platino es uno de los metales más preciosos del mundo. Se han encontrado grandes depósitos de platino en la luna y en meteoritos, pero encontrarlo en la tierra es más difícil.

De todo el platino que se ha encontrado en la tierra, el 80% se ha situado en el sur de África, el 11% en Rusia y un 6% en América del Norte.

Treinta veces más raro que el oro, el platino tiene una producción anual de aproximadamente cinco millones de onzas troy de oro al año, frente a 82 millones de onzas troy de oro por año y 547 millones de onzas troy de plata por año.

Las propiedades especiales del platino tienenuna gran demanda en diversas industrias.

Desde joyas a la industria automotriz, las ciencias de la salud y más, este metal versátil, juega un papel vital en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los coches (que todavía funcionan con convertidores catalíticos), representan el 29% del uso del platino.

El saldo de platino se usa en joyería, el refinamiento químico y la electrónica de alta tecnología.

El platino es el metal precioso del futuro

El platino es uno de los metales cotizados en la bolsa más caros en el mercado y ha ido ganando en popularidad en los últimos años gracias a su amplia variedad de usos.

El platino es un metal muy popular para el uso en catalizadores. Estos son productos que ayudan a los fabricantes de automóviles y a las industrias a controlar las emisiones dañinas al medio ambiente.

Los catalizadores son necesarios en la mayoría de los países para todos los coches, por lo que su aplicación va en aumento.

Si bien estos catalizadores ocupan la mayor parte de platino demandado, también se utiliza mucho en la electrónica y cada vez más en la joyería.

Este uso en joyería probablemente se debe a que el metal crece en popularidad y prestigio, y su acabado blanco brillante hace que sea un gran complemento para las piedras preciosas o diamantes.

El platino tiene un atractivo como un activo invertible por varias razones. En primer lugar, si los inversores siguen perdiendo la fe en las monedas fiduciarias y el dólar de EE.UU., en particular, la demanda de platino podría aumentar como alternativa.

Por supuesto que es menos popular que otros metales preciosos por su escasez. Pero ese hecho le puede jugar a favor ya que evita tocar tan de cerca la burbuja especulativa que suele haber en metales como el oro o la plata.

Por este motivo el platino tiene atractivo como cobertura contra la inflación. También se puede plantear como una manera de jugar a la mayor demanda de la industria del automóvil ya que gran parte del producto va hacia catalizadores.

Gracias a esta fuerte demanda industrial, los precios del metal se correlacionan con la producción de automóviles y el uso es cada vez mayor en los mercados.

Dado que la producción del metal está tan concentrada en los países emergentes, el producto es a menudo propenso a picos de precios.

Como invertir en platino

Al igual que otros metales preciosos, el platino se comercia en los mercados financieros ya sea de forma directa en el mercado spot (los activos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo corto) o a través de varios derivados financieros, principalmente contratos de futuros, opciones, contratos por diferencia y otros. En este caso, las operaciones con platino se realizan principalmente en mercados OTC (Over The Counter como el London Platinum and Palladium Market) o en mercados financieros organizados y centralizados. Si bien los futuros son los derivados más empleados para operar en el mercado con platino, otros tipos de derivados como es el caso de los CFD están ganando cada vez más popularidad. Sin embargo, hay que destacar que los CFD de platino se basan generalmente en el platino spot y en futuros de este commodity transaccionados en mercados como NYMEX por ejemplo.

Los inversores que buscan exposición al platino tienen una multitud de opciones. Se pueden adquirir el commodity mediante la compra de contratos de futuros en platino. También se puede lograr la adquisición y tenencia del metal físico en forma de monedas o lingotes.

La creciente popularidad del platino permitió la existencia de una serie de ETFs de renta variable. Los inversores pueden comprar acciones o ETFs de empresas que minan el metal.

Gracias al altísimo valor respecto a su densidad, acumular platino es una forma muy barata de conseguir exposición a los metales preciosos.

Platino físico

Algunos inversores que buscan exposición al platino prefieren poseer monedas físicas o barras. Esta estrategia garantiza que el valor de los activos se moverá al unísono con los precios al contado, y elimina los matices de los contratos de futuros.

El platino tiene una relación muy alta de valor respecto a su densidad y es relativamente barato de almacenar.

Sin embargo, esto significa que los inversores deben hacer los arreglos adicionales para el almacenamiento seguro, lo que puede aumentar los costos.

Los inversores además deben comprender que puede haber una prima para comprar monedas de platino, y este tiene que cumplir con los estándares de calidad y pureza.

Futuros de platino

El platino cotiza en los futuros de comercio en el CME con el símbolo PL. Estos contratos de comercian en tamaños de 50 onzas troy cada uno y se cotizan en dólares y centavos de dólar por onza troy.

El trading termina en el tercer último día hábil del mes y la liquidación es física. El platino debe ser de al menos 99,95% de pureza.

En los siguientes enlaces encontrarán más información sobre los contratos de Futuros sobre platino y las cotizaciones de estos contratos:

ETFs de platino

Los fondos cotizados se han convertido en una opción popular para los inversores que buscan exposición al platino, ya que esta estructura reduce al mínimo los gastos de mantenimiento.

Otra ventaja es que el subyacente se almacena en bóvedas en lugares seguros, lo que elimina los retos asociados con el almacenamiento físico.

Si bien no hay tantos ETFs que se centren en el platino respecto a metales más famosos como el oro y plata, hay opciones interesantes.

Para la exposición física, la opción más popular es el de Value Shares ETF PhysicalPlatinum (PPLT) que almacena las barras físicas del metal en bóvedas de seguridad en Europa.

Precio en el mercado del ETF Physical Platinum Shares

Para aquellos que buscan invertir en futuros de platino a través de fondos, hay dos opciones disponibles: eliPath DJ-UBS Platinum TR Sub-Index ETN (PGM) y el UBS E-TRACS Platinumlong TR ETN (PTM).

Cabe señalar que estos dos fondos se estructuran como ETN lo que trae algún nivel de riesgo de crédito.

Para aquellos que quieran ir de corto en el platino, existe una opción también, el E-TRACS UBS Short Platinum ETN (PTD).

La exposición a la renta variable enfocada platino también es posible.First Trust tiene un fondoIndexPlatinum Global ISE (PLTM) que rastrea las empresas que operan en la extracción del metal.

Acciones relacionadas al platino

Para los inversores que buscan establecer la exposición a los precios del platino, las acciones de las empresas dedicadas a la extracción de los metales preciosos pueden ser una oportunidad interesante.

Las acciones mineras de platino tienden a mostrar una fuerte correlación con el platino al contado, y con frecuencia estas empresas son un juego de apalancamiento en la materia prima subyacente.

Hay una serie de empresas mineras de platino que cotizan en bolsa:

  • Stillwater Mining Company (SWC)
  • Anglo Platinum (AGPPY)
  • Impala Platinum (JSE: IPA)

Stillwater Mining Company (SWC)

Stillwater MiningCompany se dedica a la elaboración, extracción, procesamiento, fundición, refinación, comercialización y el paladio, platino y metales asociados (PGMs).

También explora los minerales de níquel, cobre, oro y plata. La compañía realiza sus operaciones mineras en la mina Stillwater, que se encuentra cerca Nye, Montana, y en la mina East Boulder situado en SweetGrass County, Montana.

Además, se reciclan catalizadores gastados para recuperar paladio, platino y rodio. Al 31 de diciembre del 2020, la compañía contaba con reservas de mineral probadas y probables de aproximadamente 46,1 millones de toneladas en sus operaciones de Montana.

Precio de las acciones de Stillwater Mining Company Commo

Para listas más completas de acciones relacionadas con platino, consulte el siguiente link:

Factores que influyen en el precio del Platino

  • Alrededor del 51% de platino se encuentra destinado a la joyería. Esta demanda desproporcionada deja de al metal expuesto a cambios en los gustos y exigencias de los consumidores.
  • Es el metal de moda, por lo tanto cualquier cambio en los hábitos de compra, ya sea bueno o malo, potencialmente podría conducir a caídas rápidas o saltos en los precios del platino.
  • El platino es un componente esencial en los convertidores catalíticos y se utiliza como un catalizador en pilas de combustible.
  • Los científicos están trabajando para reducir la cantidad de platino requerida para operar dispositivos de células de combustible.
  • Con los principales países industriales como los EE.UU. aboga por reducir la dependencia del petróleo y con el aumento del consumo de la energía verde, todavía no se puede predecir el impacto en el uso de platino.
  • El platino también ha encontrado un lugar en la lucha contra el cáncer. Compuestos de platino se utilizan en diversas formas de quimioterapia, que a pesar de tener efectos adversos muestran un futuro prometedor como forma de tratamiento.
  • El platino está ganando terreno en el uso de la fotografía de archivo, termómetros, electrodos, crisoles para alta temperatura de fusión, y varios dispositivos electrónicos pequeños.
  • Este metales uno de los más raros de la tierra, sin embargo, se puede encontrar en una gran variedad de bienes de consumo generales.
  • Esto ha dado lugar a grandes fluctuaciones en la oferta y la demanda, que a su vez ha provocado que el precio del platino sea bastante volátil.
  • Por supuesto, esta volatilidad crea el ambiente perfecto para generar enormes oportunidades para obtener ganancias.

Resumen sobre el Platino

Ventajas

  • El mercado del platino está en pleno auge
  • Cada día aumentan las aplicaciones del platino en la industria

Desventajas

  • Su precio es menos estable que el oro, el platino y el cobre
  • El platino es fácil de almacenar físicamente
  • Se está convirtiendo en un metal precioso a tener en cuenta
  • Constantemente se descubren nuevas aplicaciones industriales
  • Cuenta con una inusual demanda en joyería lo que habla de su exclusividad y rareza

Conclusiones

Actualmente, el platino, uno de los metales más raros en la Tierra, es utilizado en una gran variedad de bienes de consumo. Esto ocasiona fuertes fluctuaciones en la oferta y la demanda de este commodity, lo que ocasiona que el precio del platino en el mercado sea bastante volátil. Por supuesto que esta volatilidad atraer a los traders con mayor fuerza ya que crea oportunidades para obtener elevadas ganancias o pérdidas.

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