Estrategias de trading de seguimiento de tendencia

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Estrategias de trading de seguimiento de tendencia

El seguimiento de tendencia es un tipo de estrategia de negociación en los mercados que tiene como objetivo aprovechar los movimientos a largo plazo del precio (alcistas y bajistas) que se producen en distintos periodos. Este tipo de sistemas de trading se basa en seguir la dirección de las tendencias del mercado y obtener beneficios tanto de las alzas como de las caídas del precio en los mercados financieros. Por ejemplo, el Forex suele presentar tendencias que pueden durar días, semanas e incluso meses, las cuáles pueden producir grandes ganancias a los traders que entran en la misma dirección.

Los traders que utilizan este enfoque pueden utilizar distintas herramientas para determinar la dirección del mercado, como patrones gráficos (acción del precio), medias móviles, rompimientos de canales y otras para establecer no solo la dirección del precio, sino también para generar señales de entrada. El objetivo de estos traders no es predecir niveles de precios específicos; simplemente tratan de «saltar» y unirse a la tendencia hasta que esta muestre signos de cambio o agotamiento.

La metodología de seguimiento de tendencia involucra un componente de gestión de riesgo que utiliza tres elementos:

  • El tamaño de posición.
  • El precio actual del mercado.
  • La volatilidad actual del mercado.

Una regla de gestión de riesgo inicial determina el tamaño de posición en el momento de la entrada. Conocer cuanto se debe comprar o vender se basa en el tamaño de la cuenta de trading y en la volatilidad del mercado al que se quiere entrar. Los cambios en el precio pueden llevar a un incremento o reducción gradual de la posición inicial. Por otro lado, los movimientos adversos del mercado pueden llevar al cierre total de una posición para limitar las pérdidas.

Precio: Una de las primeras reglas en los sistemas de seguimiento de tendencia es que el precio es la principal preocupación para el trader. Los traders pueden utilizar otros indicadores que muestren a donde podría ir el precio en el futuro o donde debería estar, pero como regla general estas herramientas deben descartarse. El trader solo tiene que preocuparse por lo que el mercado está haciendo en la actualidad, no por lo que podría hacer. El precio actual y solo el precio nos dice lo que el mercado está haciendo.

Gestión monetaria: Otro factor decisivo en los sistemas de seguimiento de tendencia (y en realidad de cualquier tipo de metodología de trading) no tiene que ver con determinar el mejor momento de entrar al mercado o utilizar el «mejor» indicador para analizar el precio, sino más bien consiste en decidir cual va a ser el tamaño de las operaciones durante el curso de la tendencia. El tamaño de posición con relación al tamaño de la cuenta de trading determina el nivel de riesgo que está asumiendo el trader y cual puede ser su pérdida potencial si el mercado se mueve en su contra. Muchas veces la gestión monetaria es lo que separa a un trader ganador de un trader perdedor.

Control de riesgo: La regla general es limitar las pérdidas. Esto significa que durante los periodos de alta volatilidad en el mercado, el tamaño de posición debe reducirse. En los periodos de pérdidas, las posiciones deben reducirse o cerrarse y el tamaño de posición debe limitarse, o incluso puede ser recomendable que el trader se abstenga de entrar al mercado. El objetivo principal es preservar capital hasta que reaparezcan tendencias en el precio más positivas que ofrezcan mejores condiciones.

Reglas: Las estrategias de seguimiento de tendencia deben ser sistemáticas. El precio y el tiempo son fundamentales en todo momento. Este tipo de sistemas no se basa en el análisis de factores fundamentales de oferta y demanda.

Los sistemas de seguimientos de tendencia están entre los más comunes y algunos son bastante exitosos. Técnicas de Trading ofrece un extenso directorio de sistemas que aplican esta metodología.

Pueden encontrar más información sobre este tipo de sistemas de trading en el siguiente artículo: ¿Que es el seguimiento de tendencias?

Lista de estrategias de seguimiento de tendencia

Pueden acceder a la lista completa de sistemas de seguimiento de tendencia a través del siguiente enlace:

La estrategia

Existen multitud de estrategias de Forex. Unas llevan a la meta, otras te dejan donde empezaste y otras te llevan a ninguna parte. En Forex Trading – Puesto en práctica proponemos una de las estrategias más potentes que existen; una estrategia de seguimiento de tendencia de Price Action.

El Price Action es una técnica que se basa en leer los gráficos sin añadir indicadores, pues los indicadores se calculan con las informaciones pasadas y siempre llegan con retraso, el llamado lagging.

Nuestra estrategia es en Price Action con la única inclusión de una media móvil.

La estrategia opera en el timeframe de 4 horas, aunque también puede aplicarse a timeframes superiores. En todo caso no es recomendable utilizarla en timeframes inferiores.

Como es sabido, el mercado se mueve en tres fases; alcista, bajista o lateral.

Es muy difícil que una misma estrategia sea efectiva en cada fase del mercado. Si da buenos resultados en lateral no los dará en tendencia, y al inverso. Este es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el trader.

La estrategia que presentamos es de seguimiento de tendencia por lo que es altamente efectiva en mercados tanto alcistas como bajistas.

Ahora bien, ¿cómo discernir un mercado en tendencia de uno que no lo es?

La forma de operar que describimos hace que localicemos fácilmente los mercados en tendencia. Pero hay más. He desarrollado una simple pero muy efectiva herramienta para valorar la fuerza del entorno. El uso combinado de esta herramienta con la aplicación de la estrategia de Price Action sin indicadores salvo la media móvil hace que dispongamos de una ventaja estadística que con una correcta gestión del riesgo y monetaria hace de nuestro sistema un potente sistema de trading para lograr resultados consistentes en el largo plazo; lo que es imprescindible para tener éxito en el Forex.

La estrategia se desarrolla en cuatro pasos:

  • Localización de un setup.
  • Validación de un setup.
  • Validación del entorno.
  • Entrada y gestión de la posición.

Detallamos y explicamos con varios ejemplos el funcionamiento de la estrategia. Pero no solo eso. En la parte final del libro tendrán varios casos de trades reales con su aplicación; cada trade comentado y detallado también paso a paso.

En Forex Trading – Puesto en práctica hay sobretodo esto; ¡Forex Trading puesto en práctica!

Estrategia de seguimiento de tendencias

Sí vas a operar en los mercados es importante que además de tener disciplina sepas poner en práctica una estrategia que te proporcione un nivel equilibrado entre beneficios y pérdidas.

Como es lógico, sí te lanzas con el trading tu objetivo principal será, o al menos debería ser, aumentar el rendimiento de tu capital. Por lo que tendrás que conseguir un mayor beneficio respecto a las pérdidas potenciales que puedas sufrir mientras negocies en los mercados.

Hoy, en este post, te enseñaremos sobre una estrategia tendencial, en concreto vamos a hablarte sobre la estrategia de seguimiento de tendencia. Vamos a ver cómo funciona.

¿Qué es y como funciona?

Si tenemos en cuenta que el concepto de tendencia hace referencia a la dirección del mercado, entonces la estrategia de seguimiento de tendencia tendrá como objetivo precisamente analizar el estado del mercado y seguir su evolución.

Por otro lado, y partiendo de que en el trading negociaremos con activos financieros esta estrategia también nos ayudará a determinar el comportamiento de los precios en el mercado y a controlar la estabilidad de las tendencias.

Asimismo, el objetivo principal de la estrategia de seguimiento de tendencia es aprovecharse al máximo de los movimientos del precio en el largo plazo, ya que una vez que una tendencia está definida se mantendrá estable durante un periodo de tiempo. Tanto al alza como a la baja se pueden obtener beneficios sí se identifica la tendencia en el momento más conveniente.

Dependiendo del mercado que más te interese podrás beneficiarte aún más de esta estrategia de seguimiento tendencial, ya que por ejemplo en el mercado forex las tendencias suelen durar días, semanas y el mejor de los casos meses. Sin duda para este mercado la estrategia te irá muy bien, aunque como digo, también se puede utilizar para otro tipo de trading.

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En cuanto al funcionamiento de la estrategia la siguiente es bastante sencilla, simplemente tendrás que analizar los mercados y hacer un seguimiento al detalle de la dirección de las tendencias. Así podrás actuar de la manera más conveniente según el momento y conseguir con ello obtener beneficios, ya sea al alza o con las caídas del precio en los mercados.

Cabe destacar que dentro de lo que son las estrategias de seguimiento de tendencia nos encontramos con diferentes sistemas de trading, cada uno con nombre propio y unas características y fin muy parecido. Básicamente todas las estrategias tienen la misma metodología y es que su función es el seguimiento de las tendencias en el mercado.

Si estás interesado en este tipo de sistema de trading te recomiendo que hagas una búsqueda rápida y des con aquel sistema que se adapte mejor a tus necesidades. Hay muchas estrategias de seguimiento de tendencia, y algunas tienen bastante éxito entre los inversores.

Herramientas adicionales

Para disfrutar de una estrategia de seguimiento de tendencia cómo es debido será necesario hacer uso de algunas otras herramientas que te ayuden a identificar las tendencias y su dirección en el mercado. Todo lo que necesites para que tu estrategia sea eficaz.

Hay herramientas cómo las medias móviles que suelen ser muy habituales, y también tienes la opción de utilizar gráficos donde puedas visualizar patrones en relación a la acción de los precios. Incluso puedes ayudarte de otras estrategias complementarias que te sirvan para realizar pronósticos más certeros, cómo la estrategia de ruptura o rompimientos.

La gestión del riesgo

Cómo en cualquier estrategia, la gestión el riesgo es importante. En el caso del seguimiento de tendencia, esta estrategia tiene una metodología que involucra tres elementos relacionados con la gestión del riesgo. Por tanto, es fundamental que seas consciente de ello.

Cabe destacar entre estos elementos; el tamaño de la posición, el precio actual del mercado y sobre todo, la volatilidad actual del mercado. Sí quieres gestionar correctamente el riesgo, al menos el riesgo inicial, tendrás que ser capaz de determinar correctamente el tamaño de la posición para entrar al mercado.

Por lo tanto, es importante que conozcas cuanto debes comprar o vender, y tener en cuenta siempre que además de increíbles beneficios también puedes incurrir en pérdidas sí no te sale bien. Por lo que debes ser capaz de medir muy bien el tamaño de las posiciones y ser capaz de gestionar tu capital para conseguir una mayor rentabilidad en el trading en línea.

En cuanto a los cambios en el precio, éstos pueden suponerte un incremento o una reducción de manera gradual de tu posición inicial. Incluso sí te va muy mal puede llevarte a un cierre definitivo de la operación, con la función principal de limitar pérdidas.

Sin duda la volatilidad del mercado es un factor clave, y debes mantener la calma para conseguir entrar en el momento justo, y recoger tus beneficios. Y recuerda, no te dejes llevar por las emociones, ya que no te traerán nada bueno. Actúa siempre con disciplina y sigue la estrategia de seguimiento de tendencias sin despistarte.

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