Estrategia de trading para el EURUSD con tasa de ganancias del 66%

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Estrategia de trading para el EUR/USD con tasa de ganancias del 66%

En este artículo vamos a explicar una estrategia de trading para el par EUR/USD muy simple basada en una formación de precios que parece producirse con cierta frecuencia en los gráficos y que además parece que puede proporcionar señales de compra y venta bastante confiables en la dirección de la tendencia dominante.

El «descubridor» de esta estrategia ha decidido llamar a esta formación como «Dos pasos hacia atrás un paso adelante«, o 2-1 para abreviar, como una variación humorística de la conocida frase «dos pasos adelante, un paso atrás», lo que significa avanzar con contratiempo, pero avanzar pese a todo.

La estrategia se aplicó inicialmente en gráficos diarios aunque probablemente también puede probarse en otros marcos de tiempo.

Primero vamos a mostrar algunos ejemplos de la formación y luego vamos a presentar los resultados de una prueba de backtesting inicial realizada por el autor para comprobar los posibles resultados que podría tener con la estrategia.

Descripción de la formación y sus señales

Para esta estrategia lo único que requerimos es un gráfico de precios del par EUR/USD con un marco de tiempo diario (D1) y paciencia para encontrar la formación que nos dará las señales de compra y venta.

La formación es simple y consiste primero en una tendencia, ya sea alcista o bajista (parece funcionar igual de bien en ambos tipos de tendencia) en la cual se produce un retroceso del precio con una duración de dos barras. Una vez que tenemos este patrón, parece que hay una mayor probabilidad de que en el siguiente día se produzca una reanudación de la tendencia. En el caso de una tendencia alcista, deberíamos tener una barra alcista, y en el caso de una tendencia bajista la barra en cuestión debería ser bajista. Por supuesto que esta no es una regla absoluta y como sabe cualquier trader con experiencia, una tendencia puede mantenerse por muchos días, por lo que siempre debemos usar un stop loss para limitar las pérdidas y no terminar atrapados en la dirección opuesta de una tendencia fuerte.

En la versión inicial de la estrategia, el operador abre una posición en la apertura del día que sigue al segundo día del retroceso del precio (en la barra que sigue a la segunda barra de la corrección del mercado), y luego cierra la posición en el momento del cierre de ese mismo día.

Esta estrategia de trading para el EUR/USD parece funcionar según el principio – señalado por el eminente analista técnico W.D Gann, de que hay un mundo de diferencia entre dos y tres. Según Gann, tres días consecutivos al alza o a la baja es una señal fuerte de una posible reversión del mercado. Dado que las reversiones son raras, esto lógicamente significa que dos días seguidos a la baja o al alza es más probable que indiquen una continuación de la tendencia.

Al margen de la consideración teórica, en el gráfico que se muestra a continuación se presentan ejemplos de la formación que deberían aclarar lo que tratamos de describir con palabras.

Gráfico D1 del par EUR/USD con una tendencia alcista en donde aparecen varias señales de esta metodología de negociación. Plataforma MT4 del broker Forex4you

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En la imagen anterior podemos ver una tendencia alcista y luego una serie de patrones 2-1. Como se puede ver, los precios comienzan a subir y luego forman un patrón de candelas estrella fugaz (shooting star), después del cual se produce un retroceso del precio en el punto A; este retroceso dura dos días en donde la tendencia es bajista. Entonces de acuerdo con las reglas para esta estrategia, deberíamos ver una reanudación de la tendencia alcista al día siguiente. En el caso de A esto realmente sucede y el «tercer» día, que está marcado con un círculo, es fuertemente alcista. Si hubieramos optado por operar en esta candela abriendo una posición de compra en la apertura y cerrando la operación en el momento del cierre de la misma candela, podríamos haber obtenido alrededor de 80 pips de ganancias.

El mercado continúa subiendo más hasta que llegamos al siguiente retroceso del precio y la segunda señal en B. Una vez más, el mercado realiza una corrección que tiene una duración de dos días, antes de subir al tercer día, como predice esta estrategia.

A continuación, hay varios retrocesos adicionales a medida que los precios continúan subiendo más, hasta el nivel de 1.39, pero ninguno dura dos días consecutivos, por lo que no califican como señales válidas.

Seguidamente, después de que el mercado alcanza un máximo en 1.3900, hay una fuerte caída del precio que dura dos días y que conduce a la señal en C. De acuerdo con la metodología, a pesar de que ha habido dos días seguidos con una fuerte caída del precio, el día siguiente debería ser alcista y de hecho este es el caso.

Posteriormente la tendencia se vuelve menos clara y, por lo tanto, no se han incluido las otras señales potenciales, ya que comienzan a observarse retrocesos del precio de 3 días y la estrategia comienza a fallar.

Con base en lo anterior, podemos definir las siguientes reglas para la metodología:

Señales de la estrategia de trading diaria para el EUR/USD

Para las posiciones de compra y venta, tenemos las siguientes señales:

Posiciones de compra

  • La tendencia en el marco de tiempo D1 debe ser alcista. Entre más fuerte la tendencia mejor.
  • Esperamos que ocurra una corrección bajista en el mercado de dos candelas (días de duración).
  • Cuando se detecta la corrección de dos días, se abre una posición de compra en la apertura de la siguiente candela (día) con la esperanza de que el precio va a retomar su tendencia alcista.
  • Si el mercado se mueve a favor de la operación se cierra la posición ese mismo día, en el momento en que cierra la candela D1, y se toman las ganancias.
  • Opcional: Si se observa un movimiento alcista muy fuerte en la candela de señal, puede tomarse la decisión de dejar la posición abierta para aprovechar la reanudación de la tendencia al alza.
  • Stop loss: El autor no da ninguna recomendación al respecto, pero puede colocarse un stop loss debajo del mínimo de la candela anterior o en cualquier otro punto que el trader considere conveniente.

Posiciones de venta

  • La tendencia en el marco de tiempo D1 debe ser bajista. Entre más fuerte la tendencia mejor.
  • Esperamos que ocurra una corrección alcista en el mercado de dos candelas (días de duración).
  • Cuando se detecta la corrección de dos días, se abre una posición de venta en la apertura de la siguiente candela (día) con la esperanza de que el precio va a retomar su tendencia bajista.
  • Si el mercado se mueve a favor de la operación se cierra la posición ese mismo día, en el momento en que cierra la candela D1, y se toman las ganancias.
  • Opcional: Si se observa un movimiento bajista muy fuerte en la candela de señal, puede tomarse la decisión de dejar la posición abierta para aprovechar la reanudación de la tendencia a la baja.
  • Stop loss: El autor no da ninguna recomendación al respecto, pero puede colocarse un stop loss arriba del máximo de la candela anterior o en cualquier otro punto que el trader considere conveniente.

Aquí terminamos con la descripción de la metodología. Ahora es el momento de volver a probar qué tan bien funciona, de modo que podamos generar algunas estadísticas y cuantificar la ventaja que podría proporcionarnos como analistas o traders.

Resultados del backtesting realizado por el autor

Esta prueba de backtesting fue realizada por el autor de la estrategia de trading hace varios años, por lo tanto no podemos extrapolar los resultados a las condiciones actuales del mercado, sin embargo ofrecen una serie de conclusiones interesantes.

Los resultados implican que esta metodología proporciona una ventaja estadísticamente significativa.

La estrategia fue probada en el gráfico diario del par EUR/USD para el periodo comprendido entre 2008 y 2020, y se encontraron más 60 señales consideradas como válidas. Los resultados mostraron que de las 60 señales producidas, 40 pronosticaron correctamente la dirección del mercado, mientras que las 20 señales restantes produjeron operaciones perdedoras.

Utilizando estadísticas binomiales para probar si los resultados fueron significativos, el autor descubrió que el margen o error era solo del 3.0%, que es más alto que el 5.0% requerido en las pruebas de laboratorio científicas normales.

Sin embargo, aunque la tasa de ganancias fue relativamente alta, el número de pips ganados en general no fue tan espectacular como cabría esperar. El estudio mostró que de un total de 5919 pips, las 40 operaciones ganadoras obtuvieron 3675 pips, mientras que las 20 operaciones perdedoras representaron 2244 puntos. Esto da una ganancia neta de 3675 – 2244 = 1431.

Esto no incluye los costos de negociación, como el spread, que en 2 pips por transacción sumarían hasta 120 pips.

Conclusiones

Un estudio inicial sobre la rentabilidad de la estrategia 2-1 en el par EUR/USD entre 2008 y 2020 parece haber demostrado que el patrón es un buen pronosticador de la acción del precio, con una tasa de éxito de 40 sobre 60 y una tasa de fracaso de 20 – dando una tasa de éxito del 66%.

Los resultados son estadísticamente significativos, con solo un margen de error de 3.0%. El resultado mostró además que, si se hubiera usado en ese periodo, este sistema habría resultado rentable con una ganancia neta de 1.431 beneficios para las 60 operaciones (sin incluir los costos de negociación).

Una advertencia importante es que no se usó un método objetivo para definir la tendencia, simplemente la discreción del autor, basada en el sentido común, y un enfoque heurístico, que tendió a eliminar señales que fueron ignoradas por no haber ocurrido en un mercado en tendencia. En general, sin embargo, parece que el patrón 2-1 podría ser un predictor exacto y rentable de la acción del precio.

¿Como podría mejorarse esta estrategia de trading para el EUR/USD?

Evidentemente la rentabilidad de la estrategia depende de si el mercado está en una tendencia fuerte o no. Un método de este tipo produce resultados pobres en mercados en rango, sin una tendencia definida. Por lo tanto, es importante aprender a reconocer cuando el mercado está en tendencia.

El trader experimentado puede hacer esto a simple vista con solo observar el comportamiento del precio y mediante el uso de líneas de tendencia. Muchas tendencias pueden ser realmente obvias.

Los traders que no son tan visuales y confian más en ciertos indicadores pueden usar herramientas como las siguientes:

  • Las medias móviles, los indicadores de tendencia por excelencia.
  • El ADX, un indicador de la fuerza de la tendencia.
  • El SAR Parabólico.
  • El ATR, que es un indicador de la volatilidad del mercado.
  • Otras a gusto del trader.

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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¿Te interesa aprender más sobre sistemas de negociación en los mercados? Puedes obtener más información acá: Estrategias de trading para principiantes

Estrategia de trading: Largo EUR/USD en retroceso de Fibonacci de 61.8%

COTIZACIÓN EUR/USD HOY:

  • El euro continúa retrocedido y se aproxima a un piso técnico crítico en la zona de los 1.1185.
  • La atención esta semana se centra en el testimonio de Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos.
  • En este artículo, presentamos una estrategia que contempla una posición larga en el EUR/USD, partiendo de la idea de que la cotización se encuentra a escasa distancia de un soporte de Fibonacci de gran relevancia.

Descarga aquí el pronóstico de trading del euro y descubre lo que el futuro le tiene preparado a la divisa comunitaria.

El EUR/USD inicia la segunda sesión negociación de la semana con un leve signo bajista y retrocede alrededor de 0.10% hasta el filo de los 1.1200. Los leves descensos se dan en una jornada sin grandes catalizadores, mientras los inversores aguardan el testimonio de Jerome Powell ante el Congreso estadounidense programado para el miércoles y jueves.

Con los movimientos más recientes, el tipo de cambio se sigue aproximando a un soporte técnico de crucial importancia en la zona de los 1.1185, correspondiente al retroceso de Fibonacci de 61.8% del avance de enero de 2020 a febrero de 2020. Esta área de apoyo había frenado caídas en numerosas ocasiones en los últimos cinco meses, por lo que podría volver a hacerlo en un futuro cercano. Partiendo de esta hipótesis, en este artículo examinamos una operación larga en el EURUSD.

GRÁFICO TÉCNICO DEL EURUSD

CONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN

Punto de entrada: Largo EURUSD en retroceso de Fibonacci de 61.8% en los 1.1185.

Vencimiento: 1 a 2 semanas.

Objetivo de beneficios: El objetivo de ganancias puede ser establecido en los 1.1350. Esta resistencia dinámica está creada por una línea de tendencia bajista de largo plazo extendida desde el máximo de 2020 (línea roja). El nivel límite se encuentra a 165 pips de distancia del punto de entrada.

Orden de stop-loss: La orden para detener pérdidas en esta posición larga puede ser fijada en la zona de mínimos del 2020 en los 1.1110, es decir a 75 pips de la apertura.

Gestión del riesgo: La configuración de esta operación otorga una relación riesgo / beneficio de más o menos 1:2. Esto indica que, por cada pip en peligro, es busca una utilidad de 2 pips (posibles pérdidas = 7 5 pips, posibles ganancias = 1 65 pips si no ocurre slippage)

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—Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

Estrategia de trading: El USD/CAD parece estarse preparando para avances adicionales

Puntos clave USD/CAD:

  • El dólar canadiense finalmente logra contener los avances del dólar estadounidense.
  • Esta acción de precios, no obstante, se está presentando luego de que se llevara a cabo la ruptura alcista del rango de precios bajo el cual el USD/CAD estuvo operando a lo largo del último mes.
  • Muy probablemente esto encamina al par hacia la directriz bajista proveniente de los máximos del 2020.

Si estás buscando mejorar tu enfoque de trading, nuestra investigación sobre las características de los traders exitosos podría ayudarte. Esta se basa en resultados de operaciones reales llevadas a cabo por traders reales, y está disponible de forma totalmente gratuita .

ESTRATEGIA DE TRADING USD/CAD

El dólar canadiense finalmente logra tomar un respiro. Esta acción de precios se desarrolla luego de que los toros del mercado dominaran la operativa durante las dos previas sesiones en el USD/CAD. Contablemente, dicha acción de precios toma forma de ganancias de 0.1% y una cotización en los 1.35.

No obstante, esta mejora relativa muy probablemente es tan solo paulatina y predispone al CAD a pérdidas adicionales.

Si estás buscando una introducción al mercado de divisas, nosotros podemos ayudarte. Para obtener una explicación básica del mercado Forex haz clic aquí para acceder a nuestra guía para traders principiantes del mercado FX .

Gráfico diario USD/CAD:

Como podemos observar en el gráfico diario, la acción de precios de los días anteriores terminó liberando al USD/CAD del rango de precios bajo el cual había estado operando desde finales del mes de abril (áreas amarillas).

De manera adicional, la acción de precios del día de hoy, bajo un efecto de polaridad, se encuentra respetando esta configuración técnica ahora como soporte. En teoría, esto ayuda a validar el quebrante del rango de precios. Por consiguiente, nuestra postura se encamina al alza y buscando una continuación de los avances.

Bajo este perfil, por ende, utilizaremos la manera de como operar un rango de precios como nuestra guía. Hay que recordar que la volatilidad de los rangos tiende a ser utilizada como la medida de posible distancia a los movimientos futuros (línea vertical negra). En este caso, esta se aproxima a la línea de tendencia bajista proveniente de los máximos del 2020 (línea vertical negra). Factor que lo hace un evento más plausible.

Como nivel de invalidación, utilizaremos el mínimo del miércoles como nuestro punto clave. Esto resulta ser, ya que dicha vela, además de haber proporcionado una perspectiva importante en el operar del mercado, de caer por debajo de este nivel, estaría retornando la acción de precios al rango de precio y, por ende, invalidando su activación como estrategia de trading.

¿Te interesa saber cómo los traders a nivel minorista están operando actualmente el dólar estadounidense? Echa un vistazo a nuestro indicador de posicionamiento de clientes IG .

RECURSOS PARA AYUDARLE EN EL TRADING DEL MERCADO FOREX:

Si usted es un comerciante nuevo o experimentado, en DailyFX tenemos muchos recursos para ayudarle:

  • Pronósticos de trading para ayudarle a mejorar su rendimiento operacional.
  • Una guía específica para quienes son nuevos en el mercado Forex .
  • Y hasta puede aprender a cómo operar como un experto leyendo nuestra guía sobre los rasgos de los traders exitosos .

Escrito por Quasar Elizundia – Analista de mercados

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