Estrategia de trading Forex para la Sesion Europea (Londres)

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Sesión Europea (Londres) del Mercado Forex

Justo cuando los participantes de los mercados asiáticos comienzan a dejar de operar y a cerrar sus transacciones una vez que finaliza la sesión diaria, sus contrapartes de Europa apenas están iniciando su día de negociación y comenzando el periodo de mayor actividad en el mercado.

El horario en que el mercado de Londres está operativo y activo, periodo que en el mercado de divisas Forex es conocido como la sesión europea, abarca desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m. tiempo EST.

En la actualidad Londres es, y por mucho, el centro de transacciones financieras más grande e importante a nivel mundial, con una participación en los principales mercados financieros como el Forex superior al 30% de acuerdo a los datos suministrados por diversos estudios. Históricamente, Londres siempre ha sido un importante centro de negociación gracias a su localización estratégica. De hecho, la mayor parte de las oficinas centrales de operaciones de los grandes bancos y otras compañías importantes del sector financiero se localizan en Londres. No resulta sorprendente que en la actualidad sea considerada la capital mundial del Forex con miles de hombres de negocios y compañías realizando gran cantidad de transacciones cada minuto. Además, la mayor parte de las grandes transacciones con divisas se efectúan durante las horas en que este centro financiero está activo, gracias a su elevada liquidez y a la eficiencia de su mercado. La gran cantidad de actores del mercado y el alto volumen de sus operaciones financieras, convierten a Londres en el mercado de divisas de mayor volatilidad.

Como se ve en la siguiente tabla, durante el periodo correspondiente a la sesión europea, la mitad de los 12 pares de divisas principales presenta un movimiento del precio superior a los 80 pips, un valor que es empleado como referencia para identificar pares de alta volatilidad. Algunos pares como el GBP/JPY y GBP/CHF pueden superar con facilidad el rango de los 100 pips en el transcurso de esta sesión.

Nota: Los datos mostrados en el cuadro anterior corresponden al periodo del 2002-2004. A pesar de estar desactualizados, la tendencia en cuanto al comportamiento general de los principales pares de divisas en ese periodo se mantiene en la actualidad y pueden ser extrapolados (hasta cierta medida). Sin embargo puede haber alguna discrepancia debido a que el mercado es dinámico y cambia constantemente. En la medida de lo posible trataré de incluir datos actualizados en el cuadro anterior para obtener un análisis más preciso del comportamiento de estos pares de divisas durante la sesión europea.

Fuente: Trading Diario en el Mercado de Divisas de Kathy Lien

Comportamiento del mercado durante la sesión europea

Durante la sesión europea, pares de divisas altamente volátiles como el GBP/JPY y el GBP/CHF son ideales para los traders que gustan del riesgo. Presentan un rango medio de movimiento del precio de alrededor de 140 pips, por lo cual pueden generar una gran cantidad de beneficios en un intervalo de tiempo corto.

Esta alta volatilidad que reflejan estos pares y el mercado en general, señala el punto culminante de la actividad de negociaciones diaria, momento en el que los grandes participantes del mercado están a punto de completar su ciclo de conversión de divisas alrededor del mundo. Las horas de negociación de Londres se conectan en diversos periodos de forma directa con las sesiones de Estados Unidos y Asia (sesión asiática) y tan pronto los inversores institucionales y los grandes bancos han finalizado de reposicionar sus carteras, requieren empezar a convertir sus activos europeos en otros que estén denominados en dólares como una forma de prepararse a la apertura de la sesión del mercado estadounidense. La combinación de ambas reconversiones efectuada por estos grandes participantes del mercado constituye una de las principales razones de la extrema volatilidad de estos pares de divisas.

Así mismo, cuando se produce la superposición de la sesión europea y la sesión estadounidense, pares de divisas como los antes indicados (y el mercado Forex en general) presentan rangos de precios de mayor amplitud debido a que hay una mayor cantidad de inversores en el mercado y por lo tanto el volumen de negociación es más elevado en comparación a otros periodos del día de trading.

En la sesión europea, los traders que tienen mayor tolerancia al riesgo tienen muchos pares de divisas para elegir debido a la elevada volatilidad que presentan en este periodo. Por ejemplo, pares como el EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, GBP/JPY y USD/CHF, con un rango medio de movimiento del precio de 100 pips o más, resultan opciones ideales ya que ofrecen abundantes oportunidades para entrar al mercado precisamente debido a su volatilidad. Como se indicó con anterioridad, las transacciones entre las principales divisas de Europa y el dólar estadounidense aumentan significativamente en cantidad y volumen debido a que los grandes actores del mercado tienen que reorganizar sus carteras en anticipación a la sesión de Estados Unidos.

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En el caso de los inversores que presentan mayor aversión al riesgo, pares de divisas como el AUD/USD, EUR/CHF, AUD/JPY y NZD/USD, resultan la opción más adecuada, ya que tienen un rango medio de movimiento de 50 pips durante este periodo, lo que significa que tienen una volatilidad relativamente baja en comparación con otros pares de divisas. Además de esto, pueden brindar a los traders ganancias por los altos diferenciales de intereses que ofrecen (diferencia entre las tasas de interés de las divisas que forman el par) junto con los beneficios potenciales de las transacciones. Estos pares de divisas les permiten a los inversores establecer la dirección o tendencia del movimiento del precio con base en factores económicos fundamentales, y los dejan menos expuestos a sufrir pérdidas ocasionadas por las operaciones especulativas que pueden producirse en el transcurso de la sesión.

Estrategia de trading Forex para la Sesión Europea

Debido a que los day traders por lo general carecen de acceso a información relacionada con el volumen de negociación en el mercado de divisas, han tenido que desarrollar estrategias distintas que se basan principalmente en la microestructura del mercado en lugar de la oferta y la demanda. Una de las características del mercado Forex que tratan de aprovechar con mayor frecuencia los traders es su naturaleza continua. Si bien este mercado está abierto durante todo el día, el nivel de actividad durante cada sesión puede variar de forma significativa.

Por lo general, el Forex suele estar más tranquilo durante las horas de la sesión asiática. Esto significa que durante ese periodo los pares como el EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY suelen moverse dentro de un rango de precios relativamente estrecho. En la actualidad el Reino Unido es el centro de negociación con divisas más activo a nivel mundial, captando un volumen de negociación mayor al 31% del gran total. Si se suman países como Alemania, Francia y Suiza, el trading europeo con divisas corresponde en total a más del 40% del volumen de negociación con estos activos. Estados Unidos ocupa el segundo puesto como centro de negociación con divisas, aunque en su caso solo le corresponde el 19% del volumen total.

Esto hace que la apertura del mercado de Londres sea de suma importancia ya que le ofrece a la mayor parte de los traders en el mercado Forex la oportunidad de obtener ganancias los acontecimientos y noticias que pueden haber ocurrido en el transcurso de las últimas operaciones en Estados Unidos o en la sesión anterior correspondiente al mercado en Asia. Esto se vuelve aún más importante los días en que se anuncian datos económicos relevantes para el mercado como el Non Farm Payrolls o instituciones como el FOMC (Federal Open Market Committee) de Estados Unidos se reúnen para analizar y dictaminar políticas monetarias cuyo impacto sobre el mercado puede durar meses e incluso años.

Divisas como la libra esterlina y el euro cotizan de manera más activa en relación al dólar estadounidense durante las horas en que están activos los mercados de Europa y Londres. Así mismo, también hay bastante actividad en el mercado durante la superposición de la sesión de Europa y la sesión de Estados Unidos, sin embargo, aparte de estos periodos, el EUR/USD, el GBP/USD y el mercado en general tienden a tener poca actividad, debido a que un alto porcentaje de las negociaciones con divisas se realiza a través de creadores de mercado ingleses y europeos.

Esto brinda una excelente oportunidad para los operadores que practican el day trading para que aprovechen los movimientos iniciales intradiarios que por lo general se producen dentro de las primeras horas de negociación durante la sesión de Londres.

La estrategia de trading descrita en este apartado explota la idea de que los traders ingleses se especializan en la caza de stops, por lo cual el movimiento inicial durante la apertura del mercado de Londres puede que no siempre sea el verdadero, sobre todo en el caso del GBP/USD.

Debido a que los grandes dealers europeos e ingleses constituyen los principales creadores de mercado para el GBP/USD, cuentan con una amplia perspectiva general con respecto al nivel de oferta y demanda real para este instrumento. Esta estrategia de trading da inicio cuando las mesas de negociaciones interbancaria analizan sus libros de órdenes al inicio de la sesión del mercado y emplean los datos de sus clientes para conseguir la ejecución de stops de cierre en ambos lados del mercado, de tal forma que puedan obtener el diferencial de pips. Una vez que se produce la ejecución de estas órdenes, y los libros están libres de estas, comienza a producirse el verdadero movimiento direccional del GBP/USD, y en este momento el trader debe verificar si se cumplen las reglas de esta técnica antes de la apertura de una posición long o short.

Esta estrategia produce los mejores resultados después de la apertura de la sesión de estados Unidos o después del anuncio de un dato económico relevante. Lo que hace es esperar a que pase el ruido del mercado y abrir posiciones de acuerdo a la verdadera dirección del precio.

Reglas del sistema

Posiciones long

  • Al inicio de la sesión europea, esperar a que el par GBP/USD forme un mínimo de rango que esté al menos a 25 pips con respecto al precio de apertura. En este caso, el rango se define como el movimiento del precio durante la hora de mayor actividad en los mercados de Londres y Frankfurt, que corresponde al periodo de la 1:00 a.m. y las 2:00 p.m., hora de Nueva York.
  • En este caso, se espera que el precio invierta su dirección y atraviese el precio máximo del rango.
  • Colocar una orden para la apertura de una posición de compra unos 10 pips por arriba del precio máximo del rango.
  • Colocar un stop de protección en un punto que no esté a más de 20 pips por debajo del precio de apertura de la posición.
  • En caso de que el precio se mueva a favor del trader más del doble de la cantidad arriesgada, debe cubrir la mitad de la posición y mover el stop loss hasta el precio de apertura (punto de equilibrio) para el resto de la posición.

Posición short

  • Al inicio de la sesión europea, esperar a que el par GBP/USD forme un máximo de rango que esté al menos a 25 pips con respecto al precio de apertura. En este caso, el rango se define como el movimiento del precio durante la hora de mayor actividad en los mercados de Londres y Frankfurt, que corresponde al periodo de la 1:00 a.m. y las 2:00 p.m., hora de Nueva York.
  • En este caso, se espera que el precio invierta su dirección y atraviese el precio mínimo del rango.
  • Colocar una orden para la apertura de una posición de venta unos 10 pips por abajo del precio mínimo del rango.
  • Colocar un stop de protección en un punto que no esté a más de 20 pips por encima del precio de apertura de la posición.
  • En caso de que el precio se mueva a favor del trader más del doble de la cantidad arriesgada, debe cubrir la mitad de la posición y mover el stop loss hasta el precio de apertura (punto de equilibrio) para el resto de la posición.

*Trataré de incluir un ejemplo lo más descriptivo posible una vez que comience a practicar con esta estategia.

Técnicas avanzadas de trading en la Apertura Europea

Una de las mejores horas sino la mejor para realizar trading es la apertura europea, que en el uso horario CET (Madrid) son las 08:00 am. Para los que vivís en los continentes americanos requiere un mayor esfuerzo ya que para vosotros el arranque de la sesión europea os pilla de madrugada.

¿Qué es la apertura europea?

Realmente apertura europea como tal no hay ya que el mercado forex está abierto 24 horas de domingo a viernes, por lo tanto no tenemos apertura propiamente dicha como en los mercados centralizados de índices, S&P, Ibex35, etc. Pero podemos beneficiarnos de los cambios de volatilidad que se producen en el final de la sesión asiática con el arranque del inicio de la europea y con el despertar del inicio de la sesión americana junto con la mitad de recorrido de la sesión europea.

La sesión europea empieza con la apertura de Frankfurt y Londres, la primera a las 08:00 CET y la segunda a las 09:00 CET. Esta coincidencia de sesiones de distintos continente van a provocar mayor volatilidad que vamos a ver detallado en las siguientes gráficas.

Como podéis ver la apertura europea es el espacio temporal del día en el que el precio se mueve en un mayor rango de pips por hora. Más tarde en el par GBPUSD tenemos también volatilidad por las noticias en UK y por supuesto en la apertura americana que coincide muchos días con las noticas que se producen en EEUU entre las 14:30 y 16:30.

Si estamos realizando un trading intradiario tenemos que ser conscientes de la morfología que afecta al mercado y tenemos que tener muy claro este mapa de carreteras que os muestro.

Hasta hace dos o tres años el par con mayor volatilidad era la GBPUSD pero hoy en día el EURJPY está a su altura incluso por encima, hay otros pares como la GBPJPY que tiene más volatilidad aún, pero quizás tiene un comportamiento muy loco y es más difícil de manejar mientras operamos. El EURUSD ha tenido tradicionalmente rangos más moderados pero actualmente a raíz de la crisis financiera su volatilidad ha aumentado.

«La sesión europea empieza con la apertura de Frankfurt y Londres, la primera a las 08:00 CET y la segunda a las 09:00 CET»

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Pares de divisas Sesión europea (2 am – 12 am EST) Rango de la sesión en pips
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