El Swing trading – Definicion y caracteristicas del swing trading

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Diario digital del dinero y las finanzas

Por: OroyFinanzas.com 7 noviembre 2020

(OroyFinanzas.com) – Algunas veces hablando con algunos traders con los que estamos en contacto en OroyFinanzas.com ha surgido la duda sobre lo que es el Swing Trading. Vamos a explicar en este artículo qué es un Swing Trader y la diferencia que hay con un Trader Posicional, Day Trader y Scalper.

Diferencia entre un Trader Posicional y un Day Trader

El Day Trader es aquel que opera sin mantener posiciones entre una sesión y la siguiente. Por lo tanto no asume el riesgo entre dos sesiones intradía (overnight en inglés) de mantener posiciones abiertas. Lo contrario del Day Trading es el Trading Posicional, en el que se mantienen posiciones de un día para el otro, o durante varios días. Estas dos formas de clasificar el mercado se hace en base a los marcos temporales.

Diferencia entre un Swing Trader y un Scalper

La otra forma de clasificar los tipos de operaciones que pueden hacer los traders es en base a la dinámica de desarrollo del mercado en las que se suele diferenciar entre Scalper y Swing Trader.

Un Scalper es un trader que realiza operaciones sin esperar los cambios de tendencia. Un Swing Trader, en cambio, es un trader que acepta los cambios de tendencia del precio normalmente dentro de unos rangos de precio.

En una subida del precio de cualquier activo financiero se suelen tocar techos de nivel de retroceso o pullback en inglés. Un Scalper toma posciones con la tendencia y sale de la posición antes del pullback.

Según el marco temporal que utilice el Scalper sus momentos de entrada y salida serán diferentes. Si un Scalper utiliza gráficas de 5 minutos, no es lo mismo que si utiliza un marco temporal de 15 minutos en el que no aparecen los retrocesos del trader que utiliza gráficas de 5 minutos.

Un Swing Trader como parte de su estrategia y conocimiento del mercado aguantará los retrocesos del precio. El Swing Trader puede obtener mayores beneficios, pero tendrá que asumir un mayor riesgo si como parte del retroceso, cambia la tendencia del precio.

Los Scalpers suelen preferir operar en gráficos pequeños y por eso muchas veces su operativa es intradía. En cambio, los Swing Traders pueden operar en el intradía, pero también como Traders Posicionales.

Todas estas definiciones no son una ciencia cierta sino formas de entenderse entre los traders para definir cuál es su estilo de trading.

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Cualquier trader que no haga intradía asume un riesgo cuando deja posiciones abiertas en un mercado cerrado y se produce una noticia durante el cierre que puede provocar pérdidas o ganancias sin que pueda hacer nada.

Si el movimiento es mayor que el stop loss que haya definido el trader incluso puede darse que la pérdida sea mayor sin poder hacer nada contra ello. Normalmente esto se produce porque se ocasiona un hueco o gap en la apertura sustancial respecto al cierre de la sesión.

El swing trading busca la tendencia predominante en el movimiento de un activo e intenta aprovechar las temporalidades que ha definido.

El trading se puede convertirse fácilmente en una ocupación a tiempo completo y por eso el inversor de a pie suele recurrir al swing trading para poder operar dentro de sus posibilidades.

Algunos de los traders que conocemos utilizan empresas de trading como IG para hacer Swing Trading, aunque obviamente existen muchas más empresas y es recomendable comparar sus funcionamientos y demos antes de operar.

Programa de Especialización en Swing Trading

Con el estudio de este programa el alumno conocerá como funciona esta operativa a corto plazo y adquirirá el manejo de un sistema de inversión, basado exclusivamente en precio y volumen, siguiendo la metodología de nuestra escuela.

Una vez finalizado el programa, se da la opción de realizar un período práctico mentorizado para la puesta en pie del sistema estudiado. Disponemos de acuerdos con plataformas enfocadas al swing trading.

El programa va dirigido a todas aquellas personas que deseen especializarse en este tipo de inversión, no siendo necesario tener conocimientos previos en Bolsa o Trading.

CAPÍTULO 1. MERCADOS FINANCIEROS
1. Sistema Financiero
1.1. Intermediarios financieros
1.2. Mercados financieros
1.2.1. Concepto y funciones
1.2.2. Características principales de los mercados financieros
1.2.3. Clasificación de los mercados financieros
1.3. Activos Financieros
1.3.1. Concepto
1.3.2. Clasificación de los activos financieros
1.3.3. Principales Activos Financieros
2. La Bolsa
2.1. Historia de las bolsas
2.2. Concepto de Bolsa de Valores. ¿Qué son y para qué sirven?
2.2.1. Funciones
2.2.2. Características de las bolsas
2.2.3. Participantes en las bolsas
3. Bolsas e Índices mundiales
3.1. Los índices bursátiles
3.2. Bolsas e índices mundiales
3.2.1. Mercado americano
3.2.2. Mercados europeos
3.2.3. Mercado asiático
3.3. Relación entre índices
3.4. Mercado de divisas
3.4.1. Características
3.4.2. Factores principales que influyen en la cotización de los pares

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS TÉCNICO PROFESIONAL (I)
1. Introducción al Análisis Técnico
1.1. Concepto general
1.2. Análisis técnico y chartista vs Análisis fundamental
2. Teoría de Dow
3. Chartismo
3.1. Representaciones gráficas
3.2. Volumen
3.3. Tendencia
3.4. Soportes y Resistencias
3.5. Gaps o huecos

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS TÉCNICO PROFESIONAL (II)
1. Figuras de giro
1.1. Hombro Cabeza Hombro (HCH)
1.2. Hombro Cabeza Hombro Invertido (HCHi)
1.3. Doble techo y Doble suelo
1.4. Triple techo y Triple suelo
1.5. Suelo redondeado y Techo redondeado
1.6. Vuelta en V
2. Figuras de continuación
2.1. Triángulos
2.2. Banderas y Cuñas
2.3. Rectángulos
3. Teoría de Elliot
3.1. Principios básicos de la Teoría de las Ondas de Elliot
3.2. Análisis Ondas de Elliot
4. Fibonacci
4.1. Propiedades de Fibonacci
5. Principales indicadores técnicos
5.1. Medias Móviles
5.1.1. Tipos de medias móviles
5.1.2. Usos de las medias móviles
5.2. ATR (Average True Range)
5.3. Bandas de Bollinger
5.4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

CAPÍTULO 4. PRECIO, VOLUMEN Y GRAFICACIÓN MULTI-TIME
1. Introducción al Volumen
3.5. Concepto general
3.6. Estudio del Volumen
3.7. Estudio de las fases del mercado según el volumen
3.7.1. Características de la fase de acumulación
3.7.2. Características de la fase de tendencia alcista
3.7.3. Características de la fase de distribución
3.7.4. Características de la tendencia bajista
3.8. Los tres principios básicos sobre el análisis del precio y volumen según Richard Wyckoff
2. Los principios del Tape Reading
2.1. Principios mayores
2.2. Principios secundarios
3. Graficación para Swing Trading
4. Tipos de trading y selección de timeframes
4.1. Largo plazo
4.2. Corto plazo o Swing
4.3. Intradiario
5. Graficar paso a paso
5.1. Gráfico de contexto (diario)
5.2. Gráfico de análisis (1h–4h)
5.3. Gráfico de activación

CAPÍTULO 5. OPERATIVA TÉCNICA AVANZADA
1. Patrones de activación
1.1. Pinbar con volumen
1.2. Envolvente con volumen
1.3. Vela de rango amplio (VRA) + doji sin volumen
1.4. Rango con disminución de volumen
1.5. Pullback sin volumen
1.6. Recross al alza o Recross a la baja
2. Figuras chartistas de alta probabilidad
2.1. Hombro – cabeza – hombro (HCH) y HCH invertido
2.2. Doble suelo o doble techo
2.3. Tripe suelo o triple techo
2.4. Triangulo ascendente
2.5. Triangulo descendente
2.6. Banderas alcistas
2.7. Cuña alcista
2.8. Bandera bajista
2.9. Cuña bajista
3. Casos prácticos de operativa avanzada

CAPÍTULO 6. SISTEMA DE SWING TRADING
1. Definición, entorno y aplicación del Sistema de Swing Trading
1.1. Definición y entorno de aplicación
1.2. Aplicación del Sistema de Trading
1.3. Filtros imprescindibles para la aplicación del Sistema de Trading
2. Configuración del equipo informático
2.1. Ordenador o PC
2.2. Internet
2.3. Monitores
2.4. Periféricos
2.5. SAI
3. Configuración de gráficos e información de las pantallas
3.1. Gráfico de Largo Plazo
3.2. Gráfico de Contexto
3.3. Gráfico de Análisis
3.4. Gráfico de Activación
3.5. Información de las pantallas
4. Preparación de la sesión y selección de valores
4.1. Verificación de noticias macroeconómicas más relevantes del día
4.2. Filtros a tener en cuenta en la selección de valores
5. Gestión monetaria y riesgo para el Sistema de Trading
6. Caso práctico del Sistema de TrendSwing & Go
6.1. Comprobación de noticias relevantes
6.2. Selección de valores para la sesión de Trading
6.3. Preparación de la información en pantallas
6.4. Descanso de 10 minutos antes de que abra el mercado
6.5. Auto – coaching
6.6. Inicio de la sesión, operativa del Sistema de Trading paso a paso

Anexo – Resumen de patrones de activación –

El sistema de evaluación se basa en una evaluación continuada y un examen final.

La evaluación continuada vendrá determinada por la media de todos los exámenes parciales de cada capítulo, y supondrá un peso del 30% sobre la nota final del curso.

El examen final se realizará al finalizar el estudio de todos los capítulos, y supondrá un 70% sobre la nota final.

Una vez finalizado el estudio se abre el período práctico para la puesta en pie del sistema de trading estudiado.

  • Modalidad online.
  • Acceso al campus online durante 4 meses (24h / 7d).
  • Foro privado con tutor y resto de alumnos.
  • Acceso a multitud de videos con operaciones grabadas en sesiones reales.
  • Acceso a plataforma de negociación profesional de Trading.
  • Titulación acreditativa de Especialista en Swing Trading.

La duración estimada del curso es de 5 meses, pudiendo ser ampliado en caso de que el alumno así lo requiera.

¿Qué es el trading? Todo lo que necesita saber

El trading involucra especular sobre los movimientos en los precios de un mercado. El trading combina usualmente con una estrategia de corto plazo que busca lograr beneficios por cantidades modestas, pero con mayor frecuencia.

A menudo se habla de inversión y de trading de forma indistinta, como si fueran dos versiones de la misma actividad. Tanto para invertir como para el trading se requiere disponer de capital, ambas formas de operar los mercados permiten diversificar las estrategias con el fin de incrementar beneficios y gestionar los riesgos.

Es importante, sin embargo, conocer las características que diferencian al trading de la inversión tradicional. Volatilidad, liquidez, riesgo, oportunidad, beneficio, son conceptos comunes para inversores y traders ¿dónde está entonces la diferencia? Lo examinamos a continuación.

  1. Qué es el trading
  2. Cómo acceder a los mercados financieros
  3. Qué es el trading online: operar a través de una plataforma
  4. Trading con apalancamiento
  5. Cómo se opera con apalancamiento
  6. La psicología del trading: cómo gestionar las emociones y el riesgo de inversión
  7. Plan de trading: qué es y por qué es necesario
  8. Cómo empezar en trading

¿Qué es el trading?

A diferencia de la inversión tradicional que conlleva la compra y venta directa de acciones para obtener beneficios por lo general en el largo plazo, la operativa de trading se distingue por encontrar las oportunidades en la volatilidad de los mercados. Para comprender a profundidad cómo funciona el trading, veamos sus características clave:

  • Buscar obtener beneficios en torno a los movimientos en los precios de los mercados financieros (volatilidad) en un plazo corto.
  • El trader opera en función de la volatilidad de los activos financieros en lugar de enfocarse en el incremento del valor de una empresa a largo plazo.
  • El trading se realiza mediante productos apalancados.
  • Hacer trading significa también la posibilidad de negociar tanto en mercados alcistas como bajistas, esto es:
  • El trader opera en largo comprando a un precio bajo con el objetivo de vender a un precio más alto posteriormente.
  • O bien, vende inicialmente a un precio alto cuando espera que el precio bajará y podrá comprar nuevamente a un coste menor y lograr así un beneficio.

Ya sea mediante la obtención de ganancias directas o cómo lograr cobertura frente al riesgo, el trading ofrece diferentes opciones de operativa, podrá encontrar cinco de las más populares estrategias de trading aquí.

Cuando hablamos de trading es importante considerar que existen diferentes tipos de beneficios y con ello diferentes estrategias de trading .

Cómo acceder a los mercados financieros

Para acceder al mercado de valores, el inversor minorista requerirá de los servicios de un intermediario o bróker. Dependiendo del nivel de experiencia y de las preferencias del inversor o trader, el nivel de servicio requerido de estos intermediarios puede ser:

  • exclusivamente para la ejecución de instrucciones,
  • de tipo asesoría con menor mediación, o
  • un servicio más completo que incluya la gestión y asesoría a cargo del bróker.

Hoy en día estas transacciones se realizan principalmente a través de servicios como las plataformas de trading online.

Qué es el trading online: operar a través de una plataforma

En términos de operativa a corto plazo, la innovación tecnológica dio impulso a la actividad de los traders minoristas a través de las plataformas de trading online.

¿Qué ofrecen las plataformas de trading?

  • La posibilidad de operar en tiempo real con sofisticadas herramientas de análisis.
  • La apertura y cierre de posiciones en lapsos que van desde horas hasta minutos, segundos o incluso milisegundos.
  • Acceso para operar los mercados en horarios ampliados y fines de semana.
  • Herramientas para la gestión de riesgo, incluyendo la configuración de alertas y stops.
  • La posibilidad de operar en un extenso porfolio de activos, incluyendo índices, acciones, divisas o Forex, materias primas y criptomonedas.

En teoría, todo lo que necesita para iniciar en trading es un ordenador y una conexión estable de internet. Aunque también cuenta con otras herramientas disponibles para operar a través de teléfonos móviles y tabletas electrónicas.

En la práctica, sin embargo, le conviene reunir conocimientos sólidos sobre los productos, los mercados y su operativa, además de familiarizarse con otros conceptos y métodos como son el análisis fundamental y el análisis técnico. Descubra a detalle cómo convertirse en un trader experto.

La operativa a través de nuestra plataforma online le ofrece herramientas de seguimiento y análisis, así como acceso a una inmensa diversidad de contenido educativo y cursos exclusivos.

Trading con apalancamiento: qué es el apalancamiento financiero y cómo se calcula

El apalancamiento financiero es uno de los instrumentos de trading más destacados. Debe considerar las siguientes características:

  • Este mecanismo le permite ampliar su exposición en un mercado subyacente a través del pago de un depósito (o margen) mucho menor al valor total de la posición. De esta manera, con el apalancamiento es posible maximizar el poder de su capital.
  • El apalancamiento en trading funciona como un préstamo: el trader abrirá una posición asignando únicamente una fracción del valor total de la misma, mientras que el proveedor prestará la diferencia entre la aportación y el valor total de la posición.

Es importante destacar que, aunque el pago inicial es solo un porcentaje, la exposición abarca el valor total de la posición, y esto aplica para las ganancias pero también para las pérdidas. Es decir, los posibles beneficios y perdidas pueden ser mucho mayores al desembolso inicial (depósito), aunque desde el 2020 los inversores minoristas están protegidos contra balances negativos en los territorios regulados por la ESMA . Una buena práctica es considerar su posición en términos de su valor total y no en función de la fracción que ha requerido para el depósito.

Cómo se opera con apalancamiento

Suponga que decide invertir en las acciones de una compañía que cotizan a 2,00€ por acción.

  • Sin apalancamiento, para comprar 1.000 acciones a este precio tendría que realizar un pago de 2.000€. Si el valor de las acciones cayera hasta cero, la pérdida final igualaría la suma total de su inversión, 2.000€.
  • Con el apalancamiento, para abrir una posición sobre 1.000 acciones requeriría solo una fracción del valor total de la posición. Si su proveedor tiene un margen establecido del 10%, su pago inicial sería de 200€, permitiéndole destinar la diferencia (1.800€) para otras operaciones maximizando así el poder de su capital. Sin embargo, la posible pérdida final equivale también al valor de la posición total de 2.000€.
  • La pérdida máxima de 2.000€ sería igual si invierte en la compra directa de acciones o si opera con apalancamiento. Siguiendo el ejemplo, al operar con apalancamiento, el riesgo de pérdidas equivale al 1.000% del depósito inicial y es por esto por lo que se considera que este mecanismo puede llevar un riesgo de pérdidas muy superiores a la inversión inicial o depósito.

Conozca más sobre la gestión, el riesgo y las ventajas del apalancamiento financiero .

La psicología del trading: cómo gestionar las emociones y el riesgo de inversión

Un aspecto clave del trading es el factor psicológico del inversor. Dado que las operaciones habitualmente ocurren a corto -o muy corto- plazo y que en gran medida persiguen la volatilidad del mercado, la toma de decisiones y los tiempos para reaccionar ocurren también dentro de una ventana de tiempo muy limitada. Esto puede incrementar el nivel de estrés y con ello los errores y el riesgo en las operaciones. Es por esto por lo que el estado emocional del trader es tan relevante como conocer el mercado en el que se opera.

Las emociones forman parte del eje de las actividades diarias y pueden, en ocasiones, quedar en control sobre la toma de decisiones. De la misma manera, el riesgo juega un papel central en las operaciones de inversión y puede, en el peor de los casos, estropear las oportunidades de operar con éxito.

Es por esto por lo que controlar las emociones y gestionar el riesgo de manera eficaz son tácticas fundamentales en el trading, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Lo simplificamos en cinco puntos esenciales:

  1. Primero que nada, identifique sus emociones ante situaciones de estrés. No todos los traders reaccionan de la misma manera.
  2. Conozca su perfil personal. Esto es fundamental y le permitirá tener un plan de acción y anticiparse a esos momentos de mayor reto.
  3. Mientras que identificar su actitud ante el riesgo es fundamental para controlar su exposición de manera óptima, conocer los tipos de riesgo propios del mercado es clave para establecer una eficaz gestión.
  4. Manténgase informado con las noticias del mercado y las estrategias de trading. Así podrá agilizar su toma de decisiones y, a su vez, gestionar el riesgo con mayor eficiencia.
  5. Apóyese en la psicología del tradingy aprenda a identificar y evitar los errores más comunes ligados al factor emocional.

Puede iniciar en el trading y practicar en un modo libre de riesgo a través de una cuenta demo, un simulador con datos reales que le permite familiarizarse con el entorno y comenzar a llevar una estrategia como un trader experto.

Operar de manera impulsiva es tan arriesgado como permitirse ser paralizado por el miedo o entrar en un mercado sin estar preparado. Descubra información detallada en nuestra guía para la gestión del riesgo de inversión .

Plan de trading: qué es y por qué es necesario

La toma de decisiones puede ser tan dinámica como el mercado mismo y, como hemos visto, el estrés puede tener un impacto determinante en su operativa. Una estrategia para optimizar su actividad y las posibilidades de éxito es el plan de trading.

Al establecer un plan detallado de trading, le será posible identificar sus fortalezas y oportunidades: ¿tiene los conocimientos que se requieren para alcanzar sus objetivos? Su motivación y su actitud ante el riesgo ¿son compatibles? Conocer a fondo las respuestas a estas y otras preguntas le ayudará a preestablecer una ruta de acción y estar preparado para una toma de decisiones rápida y eficaz, simplificando así sus operaciones, reduciendo el estrés y creando la disciplina necesaria para un trading exitoso.

Desarrollar un plan de trading claro, completo y realista, y mantenerse fiel a él, puede ser la diferencia entre obtener beneficios o pérdidas.

¿Cómo empezar en el trading?

Más allá de los requerimientos de equipo básicos, para un comienzo y, posteriormente una trayectoria exitosos es fundamental la formación. Por ello, tanto si busca aprender desde cero como si busca mejorar sus habilidades, puede sumergirse en el mundo del trading a través de la Academia IG, donde encontrará acceso gratis y fácil a cursos e información sobre trading.

Puede descubrir nuevas oportunidades en la sección de Ideas de trading y noticias.

En eventos de trading IG encontrará información de conferencias presenciales y eventos online sobre trading, la oportunidad ideal para continuar perfeccionando su estrategia de inversión.

Obtenga todos los beneficios de la práctica en un ambiente sin coste y sin riesgos a través de una cuenta demo .

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