Curso basico sobre analisis tecnico

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Contents

Curso de Análisis Técnico

I) Conceptos generales

Qué es el análisis técnico
¿Es válido el análisis técnico para cualquier período de tiempo?
¿Es infalible el análisis técnico?
El análisis técnico, la profecía que se autocumple
El análisis técnico y el fundamental son totalmente compatibles
Señales coincidentes
La importancia del volumen
Aclaración sobre los gráficos utilizados en la presente web

II) Análisis gráfico

a) Los gráficos de barras

III) Indicadores técnicos

¿Qué son los indicadores?
Medias móviles – Definición
Medias móviles – Utilidad
MACD y MACDH
Williams %R
Estocástico
RSI
Acumulación / Distribución
El tamaño de las divergencias
Triples divergencias
Utilización de figuras gráficas en los indicadores

IV) Stop-loss

Qué son los stop-loss
Cómo se colocan los stops-loss
¿Por qué se utilizan los stop-loss?
Ventajas y desventajas de los stop-loss
Elegir entre la diversificación de carteras y la utilización de stop-loss
Dificultad psicológica de los stop-loss
¿Pueden fallar los stop-loss?
Cómo constuir stop-loss infalibles
¿Cuál es la pérdida máxima que debe aceptarse en un stop-loss?

Tienes mucha más información sobre el análisis técnico y las velas japonesas en mi libro «Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)», que puedes comprar en Amazon en el siguiente enlace (Precio: 8,52 € libro electrónico, 15,80 € libro de papel):

Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.

Gente en la conversación

Comentarios ( 55 )

Invitado – estudiando

Gregorio, miles y miles de gracias. Es un auténtico placer la claridad que aportas con tus respuestas. Muchísimas gracias. Qué sorpresa saber que ya está la base de datos. Ahora mismo voy a ello. Y gracias por lo de los hilos, la verdad es que yo losmiro con mucha frecuencia y últimamente los veía como un poco parados y ante la situación de final de año y que ya tengo ganas de comprar algo, quería soportarme en algún analisis razonable (ya que de técnico ando muy cojo). Deseando estoy ver tus comentarios.
No puedo agradecerte con palabras toda la ayuda que me brindas. Es un auténtico placer

Invitado – estudiando

Hola gregorio,
La BBDD me parece espectacular. Una consulta. la cotizacion entiendo que es la del dia que hiciste la BBDD y los datos de BPA, DPA, VC son del último ejercicio cerrado (he comprobado algunos y me coinciden con 2020), así que entiendo será así verdad? Piensas que es una tontería poner una nota que diga fecha cotizacion=xxxx y fecha datos economicos=ejercicio 2020?
Una duda que tengo. respecto a la RPD si el dividendo es en dinero está claro. si es en script será 0 y luego en fórmulas mixtas (script + recompra o script+efectivo) cómo DPA consideras un importe que consideras equivalente a recibir dinero cierto? es decir, realmente no recibimos dinero como en un dividendo normal, pero somos más ricos al tener más BPA proporcionalmente ( y entiendo que estas fórmulas irán desapareciendo en un muy largo plazo pq nuestro objetivo es vivir del dividendo y por mucho que hagan por ejemplo script+ recompra, nunca percibiriamos dinero para vivir. O en el caso del san no puede emitir papel infinitamente pq su VC se iría al traste) quiero decir, en el caso de estas empresas que noreparten dinero real, si k nos fijamos en la rpd porque es la q tienen ahora y si son atractivas porque en el largo plazo nos darán dinero real?

Invitado – estudiando

Hola Gregorio,
Agradecerte encarecidamente la actualizacion de los hilos de tecnicos. me son de muchisima ayuda y creo me van a ayudar a dar el paso. Mi lista de que empresas es: MAP, SAN, TEF, IBE, BME, REP, IDR, ZOT, ACS,ABE, ENG, REE, BBVA.
Una vez descontada la reserva dispongo de 35.000€ para invertir en bolsa. Ahora mismo (antes de fin de año) me habia planteado invertir 10.000€. no se como repartirlo: 1 empresa-2-3. Mi planteamiento es comrar las que veo como mejor oportunidad y según los tecnicos actualizados mis conslusiones serian las siguientes:
MAP: dices comprarla más cerca soportes, interpreto que hay 3, pero que comprando a 2.79 ya estaria bien
SAN: 6.5
IBE: que ponga la compra a 5€, pero no se me escapará? yo me habia fijado 5.4-5.5
TEF: 10-12
BME: 30
Como quiero destinar 10.000€ tampoco quiero ampliar mucho mas la lista. Que te pareceria destinar 2.500€ a cada una de ellas: MAP (2.79)-SAN(6.5)-IBE (5.4) -TEF (11).. dejo fuera a BME, con estas 4 haria los 10.000€, si BME se pone a 30 pues amplio compra de 2.500€
Te parece acertado mi criterio o las ponderarias difernete? o comprarias 5.000€ solo de 2 (MAP y SAN por ejemplo)?
Me gusta mucho MAP pq da un dividendo real, es muy conservadora y tiene PayOut del 50% y poca deuda
SAN le tengo confianza por todos tus analisis y las perspectivas que hay de futuro, por eso no se si es mejor cargar ahora (BBVA no lo contemplo ahora mismo para no concentrar en un sector con una cartera tan pequeña)

Del resto: ZOT, IDR, REP me espero a ver que hacen en sus suelos (REP creo que nos dara la oportunidad en meses todo esto que esta pasando con el petroleo). ACS la tengo en lista, pero primero concentrare esfuerzos en esas otras (idem que ABE). Enagas se dice que la cotización esta descontando crecimientos y que quizas se estan pagando precios muy optimistas (asi que me hace dudar). REE ya me dices que esta menos barata , aunque le va a costar caer, asi que d emomento en stand-by.
Te cuento todo esto porque como sabes valoro muchisimo tu opinióin. Creo que ya ha llegado el momento que haga algo porque si no nunca voy a m,aterializar..
1) te parece correcto que meta 10.000€ ahora? o como parece que hay mucha cosa barata meta mas?
2) te parece correcto comprar 4? concentro mas en las mejores oportunidades?
3) la distribucion de 2.5K€ por empresa te parece correcta o seria mas adecuado ponderar diferente?
Gracias por toda tu ayuda

Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info)

Muchas gracias, estudiando, ya te contesté en todos esos hilos el otro día.

Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info)

Las cotizaciones de la base de datos se actualizan automáticamente constantemente, así que los datos que veas de PER, rentabilidad por dividendo, Precio / Valor contable, etc son reales y actuales. Es una herramienta realmente potente y útil.

Si hay scrip más recompra (como ahora mismo ACS, Ferrovial, etc), eso es un dividendo real, y lo pongo como dividendo real.

Y sí, en las empresas que ahora están pasando una situación especial tienes que pensar en lo que serán dentro de unos años y los dividendos que pagarán, cuando la situación se normalice.

Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info)

Yo empezaría haciendo 1 compra, no 4. Si te ha costado un poco empezar a comprar, no compres ahora de golpe. Elige una de esas que has comentado (todas me parecen bien, salvo Repsol, que la veo más para el medio plazo). Pon la orden de compra, y espera a que se haga. No te aceleres. Cuando se haga la primera compra, empieza a pensar en la siguiente, etc.

Invitado – estudiando

Hola Gregorio,
Como sabes estoy con tu 4 libro…he finalizado la parte de indicadores técnicos (la he leído, resumido y releído) pq es la parte que mas me ha costado. Simplemente quería exponer lo que he entendido para tener bien asentados los conocimientos y si podrías confirmarme que estoy acertado en mi razonamiento.
Hay indicadores técnicos de tendencia (para cuando estamos alcistas o bajsitas) y otros osciladores (para cuando estamos enlateral). Así que lo rpimero es saber la tendencia en la que estamos. Esto depende mucho del plazo de tiempo (podemos estar alcistas a corto, pero laterales a medio), entonces… para nosotros (inversores de B&H):
1. Una buena referencia seria la mensual por ejemplo? Quiero decir, para intentar averiguar la tendencia en la que nos movemos y utilizar los indicadores de forma correcta nuestros gráficos los ponemos en mensual y a partir de ahí pintamos la línea de tendencia y vemos donde nos estamos moviendo (alcista, bajista o lateral)?
2. Lo más importante de los indicadores son las divergencias
3. Las Medias Moviles nos sirven para detectar soportes y resistencias. La de 200 es imprescindible y la de 26 hay que tenerla en graficos semanales
4. Para largo plazo es más correcto graficos semanales
5. El MACD nos da señales alcistas y bajistas y nos da compra cuando esta por debajo de 0 (cuanto más mejor)
6. El MACDH nos da compra cuando por fundamental vemos que esta excesivamente barata y sus barras pierden fuerza
7. El MACD y MACDH utilizarlo en mensual
8. Williams no lo usaré de momento, mejor me familiarizaré con estocástico (14-6-3). Indica máximos y minimos en mercados laterales y zonas de sobrecompra/venta. Da compra cuando la línea rápida corta hacia arriba a la lenta estando en Zona Sobreventa. Utilizarlo en gráfico mensual
9. RSI nos da señales de ruptura de líneas de tendencia y tambien si estamos en sobrecompra/venta. Este se puede usar en mensual y semanal (en diario también si quisiéramos)
10. Acumulación/Distribución sirve para mirar el volumen de contratación y lo más importante es fijarse en las divergencias, que tardan más que en los otros indicadores
11. Linea Avance/Descenso para detectar suelos y techos. Este indicador de momento no lo veo claro. A ver si con el tiempo le encuentro utilidad
Básicamente escribo por si me ha quedado clara la idea y tener como una especie de guión cuando me enfrente a un grafico. Resumiendo:
EMA 200 y EMA 26 para detectar soportes y resistencias.
MACD y MACDH en mensual para ver si estamos alcistas o bajistas y compra cuando esté claramente por debajo de 0.
Estocástico en mensual para ver si el valor esta sobrecomprado o sobrevendido
RSI en mensual/semanal para anticipar rupturas de línea de tendencia y tambien saber si hay sobrecompra/sobreventa (entonces pienso que lo podría sustituir por el estocástico)
Acumulacion/Distribución para ver el volumen (más que las bartitas del propio inidcaodr “Volumen” que da el software)

Podría tener por ejemplo grafico en Semanal con medias y RSI y otro gráfico en mensual con medias, RSI y MACD/MACDH e intentar detectar las cosas que explicas.
Mi planteamiento/entendimiento de esta parte del libro es correcta?

Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info)

1) Si, es la mejor forma de ver la tendencia de largo plazo.

4) Mensuales y semanales. Primero los mensuales, y luego los semanales

7) Sobre todo mensual, pero también semanal y (menos fiable) también en el diario

8) El corte es la señal típica para trading, pero para el largo plazo con que esté muy sobrevendido (y todo lo demás acompañe) es suficiente. Este va bien para el diario, aunque lo puedes usar en todos los gráficos. Cuando se produza el corte, el precio ya puede haberse subido bastante desde el soporte algunas veces.

11) Es útil en muy pocos momentos, pero son momentos decisivos. Pueden pasar años sin que sea útil para los inversores de largo plazo.

En el A/D lo importante es si hay divergencias con los precios, no el volumen.

Has entendido la idea general correctamente, sí.

ANÁLISIS TÉCNICO

Identificar la fuerza de los mercados de valores a través del conocimiento y aplicación de las distintas herramientas básicas de Análisis Técnico. De esta forma, el participante podrá estar capacitado para encontrar, diagnosticar y dar seguimiento a las distintas tendencias de los precios de los valores que cotizan en un mercado libre. También aprenderá a detectar los periodos de consolidación de una tendencia y sus niveles de referencia. Se hace énfasis en los puntos de rompimiento que dan señales de que una tendencia ya cambió.

El Programa considera la aplicación consistente de las teorías en una estructura llena de ejercicios y prácticas, donde se podrá experimentar y forjar la disciplina requerida para tener éxito en la aplicación de las estrategias de inversión utilizando estas herramientas. Para ir asimilando la metodología, todos los participantes tendrán diversos ejercicios de tarea que deberán cumplir.

Todos aquellos interesados en conocer esta técnica de inversión para poder lograr manejar sus inversiones en los diferentes mercados bursátiles.

Temario del Curso de Análisis Técnico

INTRODUCCION AL ANÁLISIS TÉCNICO

  • Elementos y Participantes del Mercado
  • Psicología del Inversionista
  • Identificación de la Fuerza Dominante
  • Características de la Información de los Mercados
  • Simbología de las Fuerzas del Mercado

IDENTIFICACIÓN DE LA TENDENCIA

  • Fases de un Mercado al Alza y a la Baja
  • Postulados y Principios de la Teoría Dow
  • Disciplina y Actitud del Analista Técnico
  • Ventajas y Limitaciones del Análisis Técnico

CONSTRUCCIÓN DE LAS GRÁFICAS E INDICADORES

  • Escalas Aritméticas y Semi – logarítmicas
  • Identificación de los Niveles de Resistencia y de Soporte
  • Identificación de Figuras y Formaciones:
  • Figuras de Toma de Utilidades
  • Figuras de Consolidación
  • Figuras de Cambio de Tendencia
  • Validación de los Rompimientos en las Figuras y Tendencias
  • Señales y Mediciones
  • Zonas de Sobre Venta y de Sobre Compra

    TIPOS Y CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES TÉCNICOS

    • Método de Barras y Volumen

      Diagnósticos y Consistencia de Figuras y Señales

    Método de Promedios Móviles

      Cuidado de la Tendencia y del Plazo de Inversión

    Indicadores de Fuerza Relativa

      Comprobación de la Fuerza del que Domina

    Indicadores de Momentum y Osciladores

      Interpretación de la Velocidad y Volatilidad

    EJERCICIOS PRÁCTICOS PARA ADQUIRIR DISCIPLINA

    • Definición y Seguimiento de la Tendencia Primaria
    • Clasificación de las Gráficas por Tendencia y Grado de Riesgo
    • Identificación del Movimiento Secundario y su Lectura
    • Trazo de Líneas de Referencia a la Tendencia y a la Figura
    • Movimiento Terciario
    • Colocación de los Niveles Operativos:
    • BUY STOP – Compra Obligada por Rompimiento al Alza
    • SELL LIMIT – Venta Limitada en Zona de Resistencia
    • BUY LIMIT – Compra Limitada en Zona de Soporte
    • SELL STOP – Venta Obligada por Rompimiento a la Baja

    Manejo de Alarmas y Niveles a Seguir.

    ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SIGUIENDO AL ANÁLISIS TÉCNICO

    • Ciclos de los Mercados
    • Fases de un Bull Market (Mercado Alcista)
    • Fases de un Bear Market (Mercado Bajista)
    • Reglas a Obedecer
    • Medición y Aceptación del Riesgo – Beneficio
    • Manejo de Probabilidades
    • Limitaciones del Análisis Técnico

    Bitácora de los Resultados de la Operación

    EVALUACION

    • Conocimiento y Cumplimiento de las Técnicas e Indicadores
    • Identificación del Status de una Gráfica
    • Armado de una Estrategia y Seguimiento de los Niveles Operativos
  • Del 18-Mayo-2020 Al 22-Mayo-2020, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.
    Del 03-Agosto-2020 Al 07-Agosto-2020, Lunes a viernes de 18 a 22 hrs.

    ANÁLISIS TÉCNICO

    Saludos Trader! Bienvenido a este curso gratuito de introducción al análisis técnico. A continuación, tienes el INDICE para que puedas comenzar a prender desde cero o saltes directamente al tema que te interese.

    Tema 4 : Soportes y resistencias.

    Tema 5 : Figuras y Patrones Chartistas.

    Tema 6 : Herramientas para el análisis técnico.

    Tema 7 : Promedios Móviles.

  • Tema 8 : Osciladores.
    • Tema 9 : Conclusiones sobre el análisis técnico y algunas recomendaciones.

    Para que puedas seguirlo de la manera más amena posible,en cada tema dispones de un vídeo-tutorial para que puedas entender todo más fácilmente y diferente material gráfico con imágenes, esquemas y diapositivas.

    El objetivo de este curso es cubrir unas “bases” en cuanto al análisis técnico y que sirva como una introducción al tema y que pueda seguirlo cualquier persona sin necesitar ningún tipo de conocimiento previo. De esta forma, trataré que conozcas desde sus fundamentos y origen hasta algunas de sus aplicaciones más prácticas. Aprenderás a interpretar diferentes tipos de gráficos, encontrar la tendencia del precio y manejar diferentes indicadores que te permitirán obtener una mayor información del mercado.

    En breve, como continuación de este curso tendrás otro más avanzado así que estate atento a vivirdeltrade.com y a mi Canal de YouTube. Si has tenido cualquier duda, recuerda que puedes dejar una comentario y tratare de resolverlo lo antes posible.

    Recuerda que ademas de este curso introductorio para traders novatos, tienes mucha más información muy útil en mi web como:

    Un comentario

    Tema 3 : Tendencias ; Alcistas, bajistas y laterales.
    Tema 4 : Soportes y resistencias.

    Tema 5 : Figuras y Patrones Chartistas.

    Tema 6 : Herramientas para el análisis técnico.

    Tema 7 : Promedios Móviles.

    Tema 8 : Osciladores.
    estos temas no los encuentro gracias

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