Crea tu propio fondo garantizado con opciones sobre indices y opciones sobre acciones

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Nuestras estrategias con opciones

Crea tu propio fondo garantizado con opciones sobre indices y opciones sobre acciones

Presentamos diferentes estrategias con opciones sobre indices y opciones sobre acciones Meff para crear tu propio fondo garantizado. Seguro que la rentabilidad es mejor que la que te ofrecen los bancos, ya que no te tendrás que soportar las comisiones de las gestoras de fondos de inversión.

Los fondos que hemos creado son:

  • Fondo garantizado con opciones sobre acciones de Telefonica: 100% del capital garantizado, vencimiento a 3 años, 100% de la subida de Telefonica.
  • Fondo apalancado con opciones sobre acciones de Telefonica: perdida igual a la de la accion de Telefónica, vencimiento a 3 años, 400% de la subida de Telefonica.

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Crea y gestiona tu propio fondo de inversión

>> domingo, 22 de mayo de 2020

Vamos a introducir un apartado para que entendamos como podemos crear nuestro propio fondo de inversión, totalmente adaptado a nuestras necesidades, sobre el que obtendremos rentabilidades muy superiores a las que nos ofrecen las gestoras. De forma periódica vamos a publicar diferentes estrategias para imitar fondos de inversión.
Para los que estén pensando en crear su propio fondo de inversión, tiene que reflexionar sobre diversos aspectos de forma que se pueda determinar la mejor estrategia. A continuación tenemos una lista de algunas consideraciones sobre las que reflexionar:

  • Fondo de renta fija o variable
  • Fondo con riesgo o garantizado
  • Fondo a corto plazo o largo plazo
  • Fondo tendencial o no tendencial
  • Fondo tradicional o alternativo
  • Fondo normal o apalancado
  • Producto sobre el que invierte el fondo de inversión: índices, acciones, materias primas

Fondos de renta fija o variable
La diferencia de este tipo de fondos es el activo sobre el que operan. Las opciones financieras, al ser un producto derivado de otro subyacente, no podemos aplicarle este criterio. Podremos crear estrategias orientadas a algunos índices de renta fija, de tipos de interés,… pero en general el riesgo será superior al de la renta fija. La mejor forma de hacer un fondo de renta fija es mediante la compra directa de letras, bonos,… en la página del Tesoro, ahorrándonos comisiones e intermediarios.
Fondo con riesgo o garantizado
Los fondos con riesgo son los fondos de inversión tradicionales que no aseguran ningún capital. En determinadas épocas se han puesto de moda los fondos garantizados, aunque vuelven a estar de capa caída por las malas rentabilidades que han proporcionado a los partícipes. Con las opciones financieras podremos crearnos nuestro fondo de inversión garantizado, obteniendo mejores rentabilidades que las ofertadas por las entidades
Fondo a corto plazo o largo plazo
A la hora de realizar una inversión en un fondo debemos considerar el plazo de la inversión. Las opciones financieras permiten definir estrategias con duración desde un mes hasta 5 años (o mas). En función de nuestro horizonte de inversión crearemos la estrategia con diferentes tipos de opciones

Fondo tendencial o no tendencial
Los fondos de inversión tradicionalmente son tendenciales, ya que requieren de una tendencia para obtener beneficio. Últimamente están apareciendo fondos de inversión de gestión alternativa donde es posible ganar dinero independientemente de la tendencia del mercado. Una de las ventajas de las opciones financieras es la posibilidad de crear estrategias que ganen dinero aunque no tenga tendencia el mercado o esta vaya en cotara nuestra
Fondo tradicional o alternativo
Los fondos tradicionales son la gran mayoría de los comercializados, referenciados a renta fija, variable, commodities. Los fondos de inversión alternativos buscan obtener rentabilidades con estrategias más dinámicas (arbitrajes, pares, long short, …). Las opciones financieras nos van a permitir definir estrategias alternativas que probablemente aporten valor a la cartera.
Fondo normal o apalancado
La mayoría de los fondos de inversión no emplean de forma continua el apalancamiento, aunque si leemos las memorias de gestión veremos que tienen autorizado el uso de ciertos niveles de apalancamiento. Se están introduciendo en el mercado numerosos ETF que replican las rentabilidades del índice pero con apalancamientos de 2 y 3 veces. Con las opciones financieras podremos apalancarnos con toda facilidada sin asumir riesgos adicionales que la inversión en un fondo de inversión

Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF

1 1 recomendaciones

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Fondo garantizado sobre Telefonica con opciones MEFF
Vamos a construir un fondo garantizado cuyo subyacente sea Telefónica. El capital que queremos invertir es de 10.000€. El vencimiento del fondo es el día 20/12/2020
Para este vencimiento, la opcion de compra TEF CALL 17,5 2020 tiene un precio de liquidación de 1,61 €.
Para construir el fondo realizamos las siguientes operaciones:

  • compramos 5 opciones call en MEFF del strike TEF CALL 17,5 2020. El precio de las opciones es de 5*100*1,61= 805 €
  • invertimos la diferencia hasta los 10.000€ (9.195 €) en un deposito a tres años, con una rentabilidad anual del 3,5%. Esto nos debe aportar aproximadamente unos 965€.

Hmos conseguido un fondo que nos garantiza a vencimiento el 100% del capital y toda la rentabilidad de Telefonica por encima de 17,5€.

En el caso que el precio a vencimiento de Telefónica sea inferior a 17,5€ se recupera la totalidad de la inversión ya que se encuentra en un deposito.

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