Comienzo de la estrategia para vivir de la bolsa

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Comienzo de la estrategia para vivir de la bolsa

>> miércoles, 18 de mayo de 2020

El objetivo de esta estrategia es generar ingresos de forma prudente por la venta de opciones de forma mensual. Se realizarán diferentes estrategias con el objetivo de asegurar que las perdidas sean lo menor posible. Antes de comenzar a repartir el sueldo cada mes tenemos que esperar los primeros meses a asegurarnos que ya tenemos un colchón económico.

La estrategia la hemos construido de la siguiente forma:

El 18 / 03 / 2020 se realiza la venta de 10 opciones put at the money y a la vez la compra de 10 opciones put out of the money de mayor vencimiento. Esta estrategia se llama diagonal spread y el objetivo es tener una especie de cobertura de aquí a final de año por si el mercado da algún susto más.

Fecha Opcion Strike Cant Compra Venta Importe Balance
Saldo inicial 40.000 €
18/03/2020 IBEX PUT ABR 2020 10400 10 0 395 3.950 € 43.950 €
18/03/2020 IBEX PUT MAR 2020 8500 10 500 -5.000 € 38.950 €

Finalizado el vencimiento las opciones vendidas quedan fuera del dinero y por tanto ya tenemos el primer ingreso de 3.950€. Queda abierta la opción put que hará de seguro para próximos vencimientos.

Para el vencimiento de Mayo hemos realizado la venta de 15 contratos del Ibex 10500. Esto es posible ya que tenemos una cobertura con 10 contratos, por lo que el saldo de contratos realmente vendidos sería 15 –10 = 5 (realmente serán 6 ó 7) si ajustamos con las deltas.

Fecha Opcion Strike Cant Compra Venta Importe Balance
Saldo inicial 40.000 €
18/03/2020 IBEX PUT ABR 2020 10400 10 0 395 3.950 € 43.950 €
18/03/2020 IBEX PUT MAR 2020 8500 10 500 -5.000 € 38.950 €
15/04/2020 IBEX PUT MAY 2020 10500 15 290 4.350 € 44.350 €

Esta semana se produce el vencimiento y por tanto la apertura de nuevas posiciones y cierre de las existentes. Vamos a esperar al vencimiento para ver si se produce el cierre por encima de 10.500.

5 comments:

Hola, acabo de descubrir tu blog. Andaba buscando como iniciarme en las opciones y sus estrategias y me he dado de bruces ;-) con tu pagina
¿hay algun post donde se explique como sacarle el maximo partido a este blog?
¿Hay algun orden recomendado de lectura?
Un saludo y gracias por tu labor
Pedro

La verdad es que el blog no pretendía formar en el mundo de las opciones financieras desde cero, sino presentar estrategias de inversión diferentes aprovechando la versatilidad del mercado de opciones. Te recomiendo que vayas leyendo las entradas del blog de acuerdo al historial de articulos de opciones (desde los más antiguos a los más modernos). Respecto a la formación, estoy pensando en preparar algún curso intensivo presencial de formación que se presentará un poco más adelante

¿ que habría sucedido si en el vencimiento de Abril de 2020 el ibex hubiera cerrado a 10300?

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En este caso las opciones vendidas a 395 se habrian liquidado a 100, por lo que nuestro ingreso sería 100*10 = 1000 euros inferior. Las opciones que tenemos compradas (8500 put) habrian subido un pooo de valor para comparar el menor ingreso. Fijate que aunque hubiera bajado el Ibex habriamos ganado dinero

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Las personas que recién empiezan en el trading financiero pueden confundirse y sentirse frustradas al no encontrar una estrategia adecuada para empezar.

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Mi curso de trading financiero en línea le ayudará a aprender a su propio ritmo.

Incluso si es un principiante y nunca ha tenido ninguna experiencia o si ya tiene experiencia pero quiere aprender más y minimizar los riegos, con este curso aprenderá estrategias que son simples de entender y usar, pero a la vez efectivas.

Va a conocer todo el proceso de inversión en la bolsa de valores, desde los conceptos de inversión, el manejo de plataformas, cómo elegir un corredor de bolsa (broker) y identificar las acciones con mayor potencial de ganancia de una forma simplificada y sin requerir experiencia previa en inversiones o conocimientos de finanzas.

También está dirigido a personas que tienen experiencia en las distintas ramas de inversiones pero nunca han invertido en la bolsa ó a personas que ya invierten en la bolsa, pero que no tienen un método o estrategias definidas.

Aprenderán a invertir su capital para corto y largo plazo

Se puede lograr la independencia económica.?

La independencia económica surge y se consigue cuando existe, libertad de elegir cosas sin preocupaciones de que si nos alcanza el dinero o no.

Si se tiene tiempo o no para hacer algo que uno desea hacer o vivir realmente donde uno quiere vivir,es tener el control total de su tiempo y dinero, en definitiva ser uno dueño de su vida.

Si verdaderamente quieren aprender,tienen que estar dispuestos a dejar la comodidad de la zona de confort, y recorrer el camino hacia la zona de aprendizaje

Una vez que comiencen a recorrer la zona de aprendizaje, tendrán que ser pacientes y perseverantes, con el cuidado de no entrar en la zona de pánico que es lo que sucede cuando intentamos forzar el proceso queriendo pasar de aprendices a expertos en un instante,recuerden todo toma tiempo y paciencia.

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Estrategias para reducir las perdidas en la venta de opciones

>> sábado, 28 de mayo de 2020

Reducir perdidas en las opciones vendidasCuando abrimos una posición vendedora en opciones, y en el caso que la posición se mueva en nuestra contra podemos emplear diferentes estrategias para intentar reducir las perdidas de la posición. Algunas alternativas para transformar una posición vendida que es perdedora en el mercado son:

  • Comprar un spread para ajustarlo: recompra de las opciones vendidas y volver a vender otras opciones at the money del mismo vencimiento
  • Rollover de la estrategia: recompra de las opciones vendidas y vender otras opciones at the money y de un vencimiento posterior
  • Aumento apalancamiento estrategia: recompra de las opciones vendidas y aumentar el apalancamiento con la venta de mas opciones

Como siempre, para ilustrar los ejemplos vamos a hacer una simulación. Suponemos que el Ibex35 cotiza a 10.000 y tenemos una put vendida del primer vencimiento. Para este ejemplo consideraremos la siguiente tabla para ver los precios de valoración de las opciones de venta:

Columna1 Strike 1 mes 2 meses
Out of the money 9400 82 175
9600 133 241
9800 204 322
At the money 10000 300 418
10200 410 530
10400 543 655
In the money 10600 694 794

Para el ejemplo abrimos la posición vendiendo la put 10.000 del Ibex35 por la que ingresamos 300 puntos (o euros).

En el gráfico podemos ver a vencimiento, las perdidas que se producen por la venta de la opción si no hacemos ningún ajuste.
Supongamos ahora que baja el índice de repente 400 puntos. Nuestra opción valdría 543 (tendríamos una perdida de 543 -300€). Vamos a realizar los ajustes que hemos comentado antes:
Comprar un spread para ajustar la estrategia
En este caso tenemos que comprar la put 10.000 (que como el mercado ha bajado 400 puntos vale 543) y vendemos la put 9.600 del siguiente vencimiento que ahora estará at the money. El coste de la estrategia es 543-300=243 €
Cada vez que el índice baje 400 puntos realizaremos la compra del put spread, con un coste de unos 243€, y volveremos a estar con posición vendida at the money.
Con este ajuste lo que conseguimos es que cada 400 puntos el índice baje 243. A continuación presentamos un gráfico donde hemos realizado el ajuste varias veces

Las perdidas reales pasan a ser la cuarta parte que la perdida en el caso del no ajuste. El inconveniente es que estamos quedándonos vendidos de opciones de mayor vencimiento, pero la realidad es que lo importante en el mundo de la inversión es reducir las perdidas.
Aumento apalancamiento de la estrategia
En este escenario combinamos el ajuste de la estrategia como en los escenarios anteriores pero aumentando cada vez el número de opciones vendidas. Con estos escenarios la curva de perdidas se reduce todavía mas, pero se va aumentando peligrosamente el apalancamiento.
Reducir perdidas en la venta de opciones. Conclusiones

  • Es fácil ajustar una posición perdedora en la venta de opciones
  • Los ejemplos mostrados anteriormente son un conjunto limitado de alternativas
  • No existen reglas fijas para seleccionar una de la estrategias ya que existen otros factores que no se han tenido en cuenta: aumentos de volatilidad, días de vencimientos, perspectiva de caídas adicionales,…
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